海思科002653现金流量表 |
4691 ℃ |
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当前股价：34.6，市值：387
亿，动态市盈率PE：81.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.59%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：2.8%； 未来三年预估净利增长率：43.55% （24E:43.58%, 25E:44.42%, 26E:42.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 354472.57 | 301588.84 | 297481.05 | 377220.11 | 468323.54 | 356519.26 | 191225.6 | 147675.87 | 139689.09 | 137067.59 |
| 收到的税费返还(万) | 391.03 | 2594.81 | 1136.38 | 1853.33 | 672.27 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19055.47 | 5448.41 | 14914.18 | 29489.52 | 37168.13 | 43118.64 | 30998.55 | 18502.35 | 7640.26 | 11170.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 373919.07 | 309632.06 | 313531.6 | 408562.96 | 506163.94 | 399637.91 | 222224.14 | 166178.22 | 147329.35 | 148238.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75936.28 | 98465.1 | 101156.07 | 97700.03 | 100100.22 | 144041.57 | 83060.4 | 41972.04 | 38565.93 | 39222.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 91026.86 | 65369.94 | 55743.33 | 49012.93 | 34059.12 | 22802.3 | 19099.72 | 16674.67 | 15643.13 | 13082.7 |
| 支付的各项税费(万) | 33302.36 | 22303.59 | 18474.13 | 39148.97 | 50411.5 | 48180.89 | 28678.43 | 20979.97 | 19466.64 | 19205.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128695.73 | 114038.83 | 134577.92 | 202080.27 | 245167.14 | 137352.42 | 52204.5 | 43940.35 | 29350.87 | 26470.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 328961.23 | 300177.46 | 309951.46 | 387942.19 | 429737.99 | 352377.18 | 183043.05 | 123567.03 | 103026.56 | 97981.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44957.84 | 9454.6 | 3580.15 | 20620.76 | 76425.95 | 47260.73 | 39181.09 | 42611.19 | 44302.79 | 50256.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 82034.05 | 32962.27 | 252251.37 | 107284.64 | 50000 | 91400 | 189065.38 | 20000 | 144400 | 142500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 318.79 | 30.41 | 2250.12 | 4780.35 | 4652.44 | 4105.46 | 5269.04 | 7560.09 | 8114.81 | 5515.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 429.03 | 36.46 | 33.29 | 178.64 | 56.94 | 354.98 | 25.38 | 186.23 | 113.36 | 4.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 18016.32 | 30320.54 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 101.75 | 6312.09 | 19827.86 | 19556.04 | 27584.2 | 432.5 | 31609.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82781.86 | 33029.14 | 272551.09 | 142665.92 | 61021.47 | 115688.31 | 213915.85 | 55330.52 | 153060.67 | 179628.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39100.87 | 70016.68 | 70294.34 | 60172.1 | 58267.56 | 35198.44 | 39325.85 | 20824.22 | 28367.54 | 23486.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 82000 | 17000 | 174059.8 | 134517.59 | 54136.49 | 104028.3 | 178077.22 | 33169.29 | 125006.58 | 183500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3895 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 954.95 | 19495.38 | - | 20625.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121100.87 | 87016.68 | 244354.14 | 198584.69 | 112504.05 | 140181.69 | 236898.45 | 53993.51 | 173999.47 | 206986.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38319 | -53987.54 | 28196.95 | -55918.77 | -51482.58 | -24493.38 | -22982.6 | 1337.01 | -20938.8 | -27357.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79364 | 3121.05 | 8932.77 | 3034.19 | 12470.01 | - | 9.24 | 8.12 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3121.05 | 6556.77 | 2470.23 | 10000 | - | 9.24 | 8.12 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88667.7 | 198510.76 | 91750.96 | 103000 | 83000 | 95000 | 60000 | 80000 | 63246.8 | 42031.18 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19970 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1168.18 | 1719.37 | 5887.28 | 1125.2 | 100 | 2475.84 | 1583.91 | 969.16 | 407 | 201.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169199.87 | 203351.17 | 106571.01 | 107159.39 | 95570.01 | 97475.84 | 81563.14 | 80977.28 | 63653.8 | 42232.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 117470.3 | 112750 | 79500 | 100510 | 68500 | 101544.42 | 62135.04 | 61129.87 | 40000 | 25000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4257.4 | 24749.22 | 42620.97 | 13074.73 | 23880.22 | 32589.02 | 51039.01 | 28648.75 | 23050.79 | 28165.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14665.52 | 3428.92 | 3173.46 | 2075.31 | 300 | 8002.23 | - | 8775.59 | 11213.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 136393.22 | 140928.14 | 125294.43 | 115660.04 | 92680.22 | 142135.67 | 113174.05 | 98554.21 | 74264.37 | 53165.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32806.65 | 62423.03 | -18723.42 | -8500.65 | 2889.79 | -44659.83 | -31610.9 | -17576.93 | -10610.57 | -10932.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -153.81 | 1694.16 | -676.9 | -179.15 | 158.59 | -71.15 | -368.58 | 683.31 | 320.33 | -4.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39291.67 | 19584.25 | 12376.77 | -43977.8 | 27991.76 | -21963.64 | -15780.99 | 27054.57 | 13073.75 | 11961.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 98527.91 | 68558.26 | 55484.51 | 43522.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116049.93 | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 95612.83 | 68558.26 | 55484.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29556.28 | 39164.43 | 51758.25 | 60120.47 | 47485.04 | 31754.16 | 22910.37 | 45264.69 | 37215.79 | 45054.11 |
| 资产减值准备(万) | 1095.19 | 489.08 | 325.85 | 2026.33 | - | 3147.36 | -317.48 | 1246.93 | 225.3 | 148.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10935.92 | 10280.1 | 9057.12 | 8074.64 | 7070.29 | 6233.35 | 5596.05 | 5545.36 | 4906.48 | 4083.99 |
| 无形资产摊销(万) | 10331.49 | 7295.75 | 5576.21 | 2383.87 | 1722.58 | 982.22 | 719.84 | 602.12 | 374.15 | 181.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 290.91 | 428.81 | 310.1 | 252.52 | 225.93 | 131.66 | 72.36 | 12.75 | 27.21 | 61.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.43 | 0.31 | 13.03 | -33.28 | 1.92 | -18.55 | -8.33 | -9.17 | 50.26 | 16.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 171.54 | 84.18 | 61.76 | 559.99 | 17.29 | 19.42 | 25.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4234.08 | 4880.32 | 2732.51 | 3105.32 | 1744.12 | 2117.04 | 2009.09 | 814.14 | 1554.35 | 1158.32 |
| 投资损失(万) | 6052.63 | -22772.19 | -42076.54 | -29616.99 | -2124.6 | -2950.82 | -5190.56 | -7482.71 | -7027.22 | -5886.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2375.43 | -4091.72 | -296.58 | 6599.93 | -3402.15 | -5690.98 | -3216.09 | -1413.95 | 242.68 | 320.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 323.02 | -33.34 | -22.35 | -23.78 | 54.59 | 42.06 | 0.85 | 10.03 | 15.8 | 33.72 |
| 存货的减少(万) | 6619.32 | -9038.41 | -3628.77 | -3908.67 | -4056.8 | -742.99 | -2605.28 | -4318.6 | -1164.89 | -433.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7094.23 | -19110.77 | -4588 | 1612.63 | 16082.39 | -25407.87 | -27300.35 | -18260.04 | 4064.75 | -1805.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35247.98 | -440.67 | -26498.93 | -47292.49 | 6306.72 | 31802.44 | 46571.23 | 21141.83 | 4090.18 | 7735.99 |
| 其他(万) | 19351.23 | 1482.23 | 10171.05 | 16760.28 | 4658.79 | 5842.24 | -86.14 | -542.2 | -272.05 | -412.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44957.84 | 9454.6 | 3580.15 | 20620.76 | 76425.95 | 47260.73 | 39181.09 | 42611.19 | 44302.79 | 50256.81 |
| 现金的期末余额(万) | 116049.93 | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 95612.83 | 68558.26 | 55484.51 |
| 现金的期初余额(万) | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 98527.91 | 68558.26 | 55484.51 | 43522.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39291.67 | 19584.25 | 12376.77 | -43977.8 | 27991.76 | -21963.64 | -15780.99 | 27054.57 | 13073.75 | 11961.73 |