金卡智能300349现金流量表 |
4659 ℃ |
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当前股价：14.57，市值：61
亿，动态市盈率PE：14.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：77.94%。 其中，历史营业增长率：28.11%，净利增长率：25.88%； 未来三年预估净利增长率：16.62% （24E:13.89%, 25E:19.29%, 26E:16.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 316114.1 | 262951.34 | 251636.92 | 220085.8 | 207479.43 | 182228.26 | 169113.05 | 87794.36 | 59690.23 | 49288.79 |
| 收到的税费返还(万) | 2558.21 | 1782.33 | 2577.69 | 4505.51 | 5580.4 | 7664.85 | 4888.33 | 2749.17 | 2411.97 | 2356.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10405 | 10664.99 | 7611.74 | 2810.56 | 3966.79 | 2185.6 | 831.1 | 552.07 | 1898.25 | 1615.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 329077.31 | 275398.67 | 261826.35 | 227401.86 | 217026.62 | 192078.71 | 174832.47 | 91095.6 | 64000.45 | 53260.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162656.17 | 138893.96 | 146476.97 | 92227.27 | 83900.78 | 69252.35 | 59682.88 | 30812.82 | 29950.58 | 24110.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41698.2 | 40474.18 | 39975.9 | 32494.33 | 28756.64 | 23036.55 | 19216.58 | 11410.43 | 7839.07 | 6615.28 |
| 支付的各项税费(万) | 26075.99 | 16276.59 | 19540.06 | 15613.63 | 23953.04 | 26775 | 22765.27 | 9982.99 | 7281.6 | 6880.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55838.36 | 46565.12 | 43096.2 | 37569.5 | 35551.04 | 30470.53 | 26719.66 | 12930.16 | 9454.02 | 7550.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 286268.73 | 242209.86 | 249089.14 | 177904.73 | 172161.5 | 149534.43 | 128384.4 | 65136.4 | 54525.27 | 45156.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42808.58 | 33188.81 | 12737.22 | 49497.13 | 44865.12 | 42544.28 | 46448.08 | 25959.2 | 9475.18 | 8104.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95185.64 | 25745.58 | 82874.92 | 221860 | 392503 | 338400 | 184500 | 76700 | 156382.47 | 88100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2338.35 | 4811.66 | 5596.02 | 4206.5 | 4593.99 | 6310.44 | 2815.96 | 1016.78 | 1231.48 | 950.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 80.75 | 84.07 | 63.54 | 509.67 | 53.13 | 616.73 | 65.77 | 14.38 | 0.1 | 15.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 27.77 | 58 | 2751.34 | - | - | 7911.72 | - | - | 623.08 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 835.67 | 1028.49 | 369.99 | 274.5 | 488.34 | 150.33 | - | 240.66 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98468.18 | 31727.81 | 91655.81 | 226850.67 | 397638.46 | 353389.22 | 187381.73 | 77971.82 | 158237.13 | 89066.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28605.9 | 15698.43 | 24793.46 | 18080.1 | 15435.55 | 10708.36 | 8546.3 | 4053.36 | 3553.03 | 4736.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 137093.58 | 38148.15 | 87087.12 | 191688.68 | 401035 | 390690 | 214500 | 77580.54 | 188226.47 | 91700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 53.14 | - | 8195.19 | - | - | 3349.48 | 73192.72 | - | 2183 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | - | 347.86 | 857.82 | 2592.36 | 538.45 | 116.78 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 165749.48 | 53899.72 | 112228.44 | 218821.79 | 419062.92 | 401936.81 | 226512.56 | 154826.62 | 191779.5 | 98619.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67281.3 | -22171.91 | -20572.63 | 8028.88 | -21424.46 | -48547.59 | -39130.83 | -76854.8 | -33542.37 | -9553.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 687.89 | 600 | 750 | 75 | 110 | 1499.43 | 4254.75 | 98452.45 | - | 390 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 600 | 750 | 75 | 110 | 310 | - | - | - | 390 |
| 取得借款收到的现金(万) | 44876 | 15100 | 10900 | 5655.79 | - | - | - | 5754.67 | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 39889.2 | 12.73 | 1008.91 | 194.75 | 912.36 | 5550.84 | 119.7 | 127.55 | 3862.76 | 122.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85453.08 | 15712.73 | 12658.91 | 5925.54 | 1022.36 | 7050.27 | 4374.45 | 104334.66 | 3962.76 | 512.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31098.91 | 6208.93 | 28.36 | 308.36 | 28.36 | 28.36 | 1035.75 | 20225.5 | 100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5817.88 | 5389.5 | 20562.57 | 22577.7 | 21859.02 | 4773.31 | 2914.62 | 2513.76 | 1926.43 | 1170 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 400 | - | 480 | 1273.8 | 120 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3959.25 | 5290.82 | 8071.42 | 3927.03 | 3217.52 | 1337.41 | 11329.95 | 251.32 | 3500 | 362.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40876.04 | 16889.25 | 28662.35 | 26813.1 | 25104.91 | 6139.08 | 15280.32 | 22990.58 | 5526.43 | 1532.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44577.05 | -1176.52 | -16003.44 | -20887.56 | -24082.55 | 911.18 | -10905.87 | 81344.08 | -1563.67 | -1020.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 187.27 | 709.41 | -223.04 | -467.33 | 44.66 | 105.42 | 73.85 | -1.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20291.6 | 10549.79 | -24061.9 | 36171.12 | -597.23 | -4986.7 | -3514.78 | 30447.31 | -25630.87 | -2468.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54008.94 | 43459.15 | 67521.04 | 31349.92 | 31947.16 | 36933.86 | 40448.64 | 10001.33 | 35632.2 | 38101.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74300.54 | 54008.94 | 43459.15 | 67521.04 | 31349.92 | 31947.16 | 36933.86 | 40448.64 | 10001.33 | 35632.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42018.9 | 27510.41 | 26480.08 | 10710.01 | 42274.83 | 49593.03 | 34077.89 | 9594.53 | 8907.66 | 14385.67 |
| 资产减值准备(万) | 2721.31 | 1799.9 | 1688.51 | 25164.4 | 1147.69 | 1395.88 | 1186.24 | 2865.94 | 1643.17 | 485.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7171.42 | 5614.57 | 5052.82 | 4593.74 | 3685.03 | 3485.95 | 3163.16 | 2295.74 | 1906.12 | 1736.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1001.88 | 1031.19 | 1058.12 | 952.18 | 881.76 | 776.01 | 742.99 | 267.75 | 150.47 | 95.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 195.02 | 638.97 | 857.8 | 494.1 | 234.28 | 144.63 | 186.46 | 267.19 | 32.83 | 7.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.74 | -1.32 | 44.62 | 4.22 | -5.82 | 43.64 | 137.22 | 10.67 | 5.4 | 42.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.52 | 15.39 | 4.08 | 268.37 | 68.72 | 2.7 | 3.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2098.39 | 6665.88 | -171.55 | -7662.68 | -3419.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1397.49 | -714.86 | 138.77 | 508.36 | -12.68 | 343.44 | -40.74 | 137.68 | 6.43 | - |
| 投资损失(万) | -3037.69 | -3555.66 | -6687.51 | -3729.49 | -3494.65 | -7609.34 | -2939.75 | 65.48 | -2531.83 | -1146.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1186.45 | 1003.28 | -1667.05 | 86.26 | 304.9 | -1381.66 | -1149.58 | -624.08 | -149.71 | -274.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 484.01 | 646.72 | 1795.4 | 910.37 | 309.98 | 439.63 | 32.08 | 12.83 | 45.23 | -47.69 |
| 存货的减少(万) | -2208.44 | 1391.69 | -10567.41 | -18118.96 | 2813.16 | 9936.31 | -16048.03 | 122.88 | -2334.85 | 501.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41684.3 | -9898.31 | -19602.86 | -5276.13 | -34249.67 | -34619.8 | -15121.56 | -1294.65 | -1923.79 | -8468.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34177.16 | -47.85 | 13711.02 | 40453.64 | 33831.95 | 18509.57 | 41600.46 | 12237.24 | 3718.06 | 788.04 |
| 其他(万) | 1180.79 | 554.2 | 3.29 | 138.75 | 495.08 | 1484.3 | 617.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42808.58 | 33188.81 | 12737.22 | 49497.13 | 44865.12 | 42544.28 | 46448.08 | 25959.2 | 9475.18 | 8104.44 |
| 现金的期末余额(万) | 74300.54 | 54008.94 | 43459.15 | 67521.04 | 31349.92 | 31947.16 | 36933.86 | 40448.64 | 10001.33 | 35632.2 |
| 现金的期初余额(万) | 54008.94 | 43459.15 | 67521.04 | 31349.92 | 31947.16 | 36933.86 | 40448.64 | 10001.33 | 35632.2 | 38101.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20291.6 | 10549.79 | -24061.9 | 36171.12 | -597.23 | -4986.7 | -3514.78 | 30447.31 | -25630.87 | -2468.92 |