招标股份301136现金流量表

1293 ℃
当前股价:13.35,市值:37 亿,动态市盈率PE:-1812.59, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.28%,净利增长率:-19.08%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 71470.53 59948.31 57097.77 57837.12 54615.58 50723.19 46285.6 - - -
收到的税费返还(万) - 265.63 - - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 6874.45 10021.38 17311.05 7069.61 4430.44 20150.97 25985.8 - - -
经营活动现金流入小计(万) 78344.98 70235.32 74408.83 64906.72 59046.02 70874.16 72271.4 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 16931.75 15567.8 17368.67 15055.18 12464.2 10999.75 9206.07 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 37327.89 32227.17 32097.84 29616.01 29844.04 27396.74 20654.46 - - -
支付的各项税费(万) 6844.98 5806.03 5561.14 6108.89 7084.51 6028.13 3582.3 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 12302.06 21135.89 12698.6 11940.88 15617.44 26496.66 11630.86 - - -
经营活动现金流出小计(万) 73406.68 74736.88 67726.24 62720.96 65010.19 70921.28 45073.69 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 4938.3 -4501.56 6682.58 2185.77 -5964.17 -47.13 27197.7 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 959.1 736.54 453.56 607.02 470.52 1093.13 2232.49 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 985.75 - - - 4.85 33.93 4.24 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 30.71 36.81 5.76 9.57 17.36 62.26 1.15 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 251.25 - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 182.4 - - 915.65 1702.68 241.26 - - -
投资活动现金流入小计(万) 2226.81 955.75 459.32 616.59 1408.37 2892 2479.14 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2423.68 1909.51 2853.12 2968.37 2364.7 3573.5 2681.82 - - -
投资所支付的现金(万) 14000 20898 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 4721.47 - - - 115.53 - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 1521 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 21145.15 22807.51 2853.12 2968.37 2480.22 5094.5 2681.82 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -18918.35 -21851.76 -2393.81 -2351.78 -1071.85 -2202.5 -202.67 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 68246.5 735 346.4 100 31851.78 1772.15 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 735 346.4 100 239.6 653.75 - - -
取得借款收到的现金(万) 6878.58 4515.81 4202.9 1583.97 500 722 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 63.45 300 - 1160 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 6878.58 72762.31 4937.9 1993.82 900 32573.78 2932.15 - - -
偿还债务支付的现金(万) 3941.86 4132.19 1168.68 1000 722 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 3306.36 3399.67 3167.39 5987.6 6454.71 2632.95 4239.4 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 665.77 504.36 367.1 438.75 424.6 355.4 235.02 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1599.11 2527.1 2112.61 1190.03 7466.25 580 1624.02 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 8847.33 10058.96 6448.68 8177.63 14642.96 3212.95 5863.42 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -1968.75 62703.35 -1510.78 -6183.81 -13742.96 29360.83 -2931.27 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 20.38 60.62 -45.26 -25.31 7 19.13 -1.52 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -15928.42 36410.65 2732.74 -6375.13 -20771.98 27130.34 24062.24 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 109155.41 72215.77 69483.02 75858.15 96630.14 69499.8 45437.56 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 93226.99 108626.42 72215.77 69483.02 75858.15 96630.14 69499.8 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2754.94 5713.56 8479.33 9117.01 9813.24 10265.15 8468.44 - - -
资产减值准备(万) 5794.23 5283.91 2702.12 1517.66 1325.41 691.56 571.81 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1611.86 1546.48 2837.72 1676.56 1625.26 1434.79 1421.81 - - -
无形资产摊销(万) 432.61 239.23 170.23 159.98 114.32 102.04 67.83 - - -
长期待摊费用摊销(万) 359.92 436.98 539.95 606.92 593.85 447.57 192.46 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -14.5 -16.57 -0.65 5.89 - -11.99 0.41 - - -
固定资产报废损失(万) 11.85 -0.89 21.88 30.05 13.94 18.25 2.19 - - -
公允价值变动损失(万) 83.9 -290 - - - - - - - -
财务费用(万) 404.89 231.04 326.08 86.4 65.86 18 5.89 - - -
投资损失(万) -1053.86 -754.78 -312.31 -600.82 -398.42 -1122.5 -801.46 - - -
递延所得税资产减少(万) -874.44 -1503.4 -467.83 -120.79 -200.49 -730.69 -603.75 - - -
递延所得税负债增加(万) - - - - -0.04 -1.48 -28.88 - - -
存货的减少(万) -15.09 -377.11 -642.68 185.69 -973.38 -974.47 -1141.08 - - -
经营性应收项目的减少(万) 3534.45 -17518.2 -14591.13 -12510.1 -12447.42 -6299.05 -5560.93 - - -
经营性应付项目的增加(万) -9664.64 1150.71 7619.88 2031.34 -5496.3 -3884.31 24628.41 - - -
其他(万) - - - - - - -25.45 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 4938.3 -4501.56 6682.58 2185.77 -5964.17 -47.13 27197.7 - - -
现金的期末余额(万) 93226.99 108626.42 72215.77 69483.02 75858.15 96630.14 - - - -
现金的期初余额(万) 109155.41 72215.77 69483.02 75858.15 96630.14 69499.8 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -15928.42 36410.65 2732.74 -6375.13 -20771.98 27130.34 - - - -
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