东方创业600278现金流量表 |
3708 ℃ |
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当前股价：7.97，市值：70
亿，动态市盈率PE：29.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.31%。 其中，历史营业增长率：10.7%，净利增长率：7.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3928871.14 | 4496328.76 | 4619416.09 | 4130305.03 | 1874183.12 | 1685201.48 | 1673530.19 | 1616127.53 | 1349810.19 | 1436596.74 |
| 收到的税费返还(万) | 302257.79 | 254616.83 | 272488.19 | 259558.98 | 122825.71 | 151673.32 | 133426.29 | 130239.38 | 135199.38 | 117094.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48413.67 | 52271.58 | 43861.38 | 63802.46 | 20370.65 | 27640.2 | 30353.22 | 31901.72 | 44946.11 | 59157.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4279542.6 | 4803217.17 | 4935765.67 | 4453666.47 | 2017379.49 | 1864515 | 1837309.7 | 1778268.62 | 1529955.68 | 1612848.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4053240.87 | 4507356.78 | 4728814.14 | 4235690.43 | 1881686.92 | 1747387.66 | 1692123.27 | 1585268.2 | 1385054.75 | 1498106.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85413.99 | 94236.81 | 79852.53 | 70655.43 | 40085.57 | 43031.07 | 41721.08 | 39222.43 | 39529.55 | 35339.93 |
| 支付的各项税费(万) | 29988.41 | 28098.09 | 32574.49 | 21544.16 | 21496.28 | 18184.66 | 20854.95 | 17670.82 | 11958.43 | 15461.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79741.08 | 78370.04 | 81677.03 | 119443.33 | 49805.7 | 53853.01 | 62364.56 | 77017.39 | 71075.29 | 88286.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4248384.36 | 4708061.72 | 4922918.19 | 4447333.35 | 1993074.46 | 1862456.4 | 1817063.86 | 1719178.84 | 1507618.02 | 1637193.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31158.24 | 95155.45 | 12847.48 | 6333.12 | 24305.03 | 2058.6 | 20245.84 | 59089.79 | 22337.67 | -24344.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1496440.45 | 1732429.15 | 5423411.18 | 4412750.7 | 1049001.81 | 593405.12 | 974702.35 | 389670.91 | 1121441.5 | 868657.06 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6806.41 | 5098.96 | 4110.03 | 4731.37 | 2304.19 | 2873.97 | 21453.82 | 16898.45 | 7075.46 | 3513.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12527.37 | 328.65 | 5967.91 | 1086.07 | 11462.27 | 5092.06 | 118.51 | 691.05 | 276.25 | 303.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -10.46 | 1247.23 | - | 170.35 | - | - | 1282.62 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 919.6 | 848.16 | 10594.35 | 26678.87 | 3127.21 | 1585.52 | 131.99 | 13513.16 | 13348.82 | 2208.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1516683.37 | 1739952.15 | 5444083.47 | 4445417.36 | 1065895.48 | 602956.67 | 997689.29 | 420773.56 | 1142142.02 | 874682.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4704.91 | 5841.22 | 30640.1 | 18541.8 | 3690.28 | 3970.05 | 21345.75 | 3940.14 | 3581.35 | 17116.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 1481957.48 | 1719491.2 | 5480741.58 | 4388112.17 | 1039758.32 | 594674.31 | 971531.91 | 394537.36 | 1118578.34 | 863954.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 392.3 | 1958.8 | 8642.62 | 816.68 | 1216.35 | 1549.4 | 334.79 | 13577.56 | 13341.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1486662.39 | 1725724.72 | 5513340.48 | 4415296.59 | 1044265.29 | 599860.71 | 994427.06 | 398812.29 | 1135737.26 | 895400.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30020.98 | 14227.43 | -69257.01 | 30120.77 | 21630.19 | 3095.96 | 3262.23 | 21961.27 | 6404.76 | -20718.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 894.79 | 7323.49 | 2947.04 | 124763.95 | 383.69 | 830.39 | - | 17905.48 | 1237.17 | 191.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 165.05 | 1371.63 | 2947.04 | 214 | 383.69 | 830.39 | - | 13947.32 | 1237.17 | 191.47 |
| 取得借款收到的现金(万) | 122763.53 | 211915.12 | 287114.96 | 234392.32 | 49866.51 | 48005.28 | 54063.47 | 36376.49 | 32878.98 | 29494.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 233.64 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 123658.32 | 219238.61 | 290062 | 359389.92 | 50250.2 | 48835.67 | 54063.47 | 54281.97 | 34116.15 | 30676.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159684.76 | 265785.39 | 272999.13 | 194571.19 | 54279.81 | 53881.23 | 53211.73 | 31581.99 | 21382.43 | 14522.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24974.52 | 23460.35 | 20077.53 | 19462.97 | 14191.74 | 11773.83 | 9457.9 | 13780.39 | 9777.59 | 7490.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10536.89 | 7731.61 | 6864.59 | 1659.74 | 7425.98 | 2934.46 | 3202.85 | 6892.86 | 3034.26 | 1489.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6952.86 | 4823.23 | 30880.18 | 41052.21 | 15498.26 | 1605.12 | - | - | - | 1784.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 191612.14 | 294068.98 | 323956.85 | 255086.37 | 83969.81 | 67260.19 | 62669.63 | 45362.38 | 31160.02 | 23798.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -67953.81 | -74830.37 | -33894.85 | 104303.55 | -33719.6 | -18424.52 | -8606.17 | 8919.59 | 2956.13 | 6878.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1501.8 | -9133.33 | 5646.92 | 6738.98 | 682.81 | 1910.02 | -2534.89 | 2111.09 | 2908.69 | 876.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8276.39 | 25419.18 | -84657.46 | 147496.42 | 12898.43 | -11359.94 | 12367.01 | 92081.74 | 34607.24 | -37308.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 495958.15 | 470145.99 | 554803.45 | 384876.31 | 245264.37 | 255788.21 | 243421.2 | 149314.32 | 114707.07 | 151917.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 487681.75 | 495565.18 | 470145.99 | 532372.73 | 258162.79 | 244428.27 | 255788.21 | 241396.06 | 149314.32 | 114609.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37554.09 | 47765.72 | 46108.33 | 33454.47 | 18732.26 | 19352.23 | 20259.17 | 17528.38 | 18020.5 | 16794.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1273.37 | 1452.24 | 5899.29 | 573.2 | 2205.32 | 2594.38 | 921.76 | 1601.38 | 1570.14 | 512.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10970.96 | 11317.01 | 12089.26 | 10170.87 | 7367.9 | 7449.6 | 6773.1 | 7123.51 | 6141.85 | 6207.8 |
| 无形资产摊销(万) | 812.41 | 1029.62 | 952.48 | 841.08 | 339.01 | 292.37 | 367.08 | 305.07 | 360.04 | 327.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1536.4 | 1459.17 | 1175.34 | 1005.95 | 1494.77 | 1346.16 | 1293.74 | 1063.69 | 428.61 | 130.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5629.52 | -12.15 | -2147 | -188.25 | -13762.77 | -741.4 | -48.78 | -342.02 | -208.14 | -211.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -936.74 | -28.43 | -8.01 | 9.75 | 13.45 | -23.83 | 0.94 | - | 2.96 | 3.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -3854.63 | 1446.29 | -1734.1 | -5535.96 | 12188.28 | 182.71 | -118.87 | 120.58 | -324.78 | -1118.25 |
| 财务费用(万) | 5732.91 | 20538.39 | 1616.34 | -3891.86 | 1722.18 | 423.74 | 3681.96 | 1003.95 | 89.8 | 255.91 |
| 投资损失(万) | -4417.11 | -7068.8 | -9538.32 | -7221.04 | -4131.1 | -10463.13 | -23164.62 | -16835.09 | -14519.64 | -8129.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4288.16 | 4917.16 | -3171.51 | 1358.64 | -4636.99 | -1205.27 | -362.37 | -1793.59 | -970.16 | -15.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6108.91 | -3649.66 | 2803.67 | -443.32 | 1963.64 | 700.14 | 223.25 | -437.56 | -796.74 | -232.67 |
| 存货的减少(万) | 89550.95 | -26437.07 | -53359.5 | 33828.35 | -25570.67 | -14274.75 | -3304.03 | 10363.86 | -13329.23 | -2888.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53355.13 | -58066.91 | -32137.38 | 10335.43 | 13125.32 | -19090.89 | 10505.4 | -28176.8 | -2732.72 | -42236.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -163055.88 | 90896.79 | 35408.87 | -70208.02 | 13254.42 | 15516.55 | 3218.12 | 67564.43 | 28342.48 | 6254.85 |
| 其他(万) | -765.98 | 2201.1 | - | - | - | - | - | - | 262.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31158.24 | 95155.45 | 12847.48 | 6333.12 | 24305.03 | 2058.6 | 20245.84 | 59089.79 | 22337.67 | -24344.66 |
| 现金的期末余额(万) | 487681.75 | 495565.18 | 470145.99 | 532372.73 | 258162.79 | 244428.27 | 255788.21 | 241396.06 | 149314.32 | 114609.5 |
| 现金的期初余额(万) | 495958.15 | 470145.99 | 554803.45 | 384876.31 | 245264.37 | 255788.21 | 243421.2 | 149314.32 | 114707.07 | 151917.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8276.39 | 25419.18 | -84657.46 | 147496.42 | 12898.43 | -11359.94 | 12367.01 | 92081.74 | 34607.24 | -37308.4 |