重庆水务601158核心经营数据 |
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当前股价：4.96，市值：238
亿，动态市盈率PE：63.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.53%。 其中，历史营业增长率：13.98%，净利增长率：11.87%； 未来三年预估净利增长率：5.91% （24E:-0.69%, 25E:10.45%, 26E:8.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 |
| 净资产(万) | 1708034.88 | 1716924.06 | 1650372.76 | 1559096.22 | 1517114.6 | 1416439.94 | 1422216.66 | 1346418.29 | 1360403.64 | 1325545.63 |
| 总资产(万) | 3310399.99 | 3195752.03 | 2924478.93 | 2453429.23 | 2171284.83 | 1996588.25 | 2012098.25 | 2023712.35 | 1958763.04 | 2057091.75 |
| 营业收入(万) | 725440.5 | 777887.19 | 725225.41 | 634959.98 | 563854.94 | 517104.07 | 447155.56 | 445366.06 | 448809.87 | 413658.2 |
| 营业收入增长率(%) | -6.74 | 7.26 | 14.22 | 12.61 | 9.04 | 15.64 | 0.4 | -0.77 | 8.5 | 3.43 |
| 营业成本(万) | 543018.88 | 499971.96 | 425198.94 | 357865.25 | 326928.6 | 301119.85 | 240994.01 | 277964.52 | 245305.3 | 226887.05 |
| 营业成本增长率(%) | 8.61 | 17.59 | 18.82 | 9.46 | 8.57 | 24.95 | -13.3 | 13.31 | 8.12 | 14.06 |
| 毛利率(%) | 25.15 | 35.73 | 41.37 | 43.64 | 42.02 | 41.77 | 46.11 | 37.59 | 45.34 | 45.15 |
| 三项费用(万) | 115438.06 | 99148.09 | 130589.39 | 106343.78 | 101144.44 | 90646.35 | 80585.39 | 86702.94 | 83688.65 | 74408.08 |
| 费用增长率(%) | 16.43 | -24.08 | 22.8 | 5.14 | 11.58 | 12.48 | -7.06 | 3.6 | 12.47 | 29.52 |
| 费用率(%) | 63.28 | 35.68 | 43.53 | 38.38 | 42.69 | 41.97 | 39.09 | 51.79 | 41.12 | 39.84 |
| 净利润(万) | 109479.78 | 191856.32 | 207589.8 | 177671.49 | 166596.94 | 139158.32 | 206783.88 | 106906.41 | 155180.25 | 144924 |
| 净利润增长率(%) | -42.94 | -7.58 | 16.84 | 6.65 | 19.72 | -32.7 | 93.43 | -31.11 | 7.08 | -22.86 |
| 经营现金流(万) | 250799.86 | 269487.65 | 273470.49 | 230131.4 | 224192.21 | 236623.43 | 199721.82 | 212917.56 | 205240.46 | 217724.64 |
| 现金流增长率(%) | -6.93 | -1.46 | 18.83 | 2.65 | -5.25 | 18.48 | -6.2 | 3.74 | -5.73 | -4.22 |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 1.4 | 1.32 | 1.3 | 1.35 | 1.7 | 0.97 | 1.99 | 1.32 | 1.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.39 | 11.4 | 12.94 | 11.55 | 11.36 | 9.8 | 14.94 | 7.9 | 11.55 | 11.02 |
| 生产资本回报率(%) | 5.64 | 10.33 | 12.57 | 13.02 | 12.57 | 12.62 | 23.62 | 12.08 | 17.77 | 16.06 |
| 资本支出(万) | 396441.14 | 322718.58 | 368139.95 | 210821.36 | 246062.02 | 232214.53 | 75606.54 | 48586.69 | 43793.21 | 56359.24 |
| 折旧和摊销(万) | 172273 | 143875 | 130000 | 109690 | 94017 | 75140 | 69729 | 63819 | 60679 | 60147 |
| 归属股东权益(万) | 1694762.62 | 1707303.63 | 1643435.25 | 1552266.03 | 1514707.19 | 1414204.89 | 1417631.54 | 1341322.05 | 1359478.43 | 1324644.22 |
| 股东权益增长率(%) | -0.73 | 3.89 | 5.87 | 2.48 | 7.11 | -0.24 | 5.69 | -1.34 | 2.63 | 1.68 |
| 自由现金流(万) | -115314 | 12065 | -30385 | 76242 | 14465 | -14922 | 200814 | 122042 | 172042 | 148788 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -29.06 | 15.63 | -22.95 |
| 每股股东权益(元) | 3.53 | 3.56 | 3.42 | 3.23 | 3.16 | 2.95 | 2.95 | 2.79 | 2.83 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.4 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.3 | 0.43 | 0.22 | 0.32 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBABB | BBABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | BBABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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