华设集团603018现金流量表 |
5168 ℃ |
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当前股价：8.77，市值：60
亿，动态市盈率PE：10.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.11%。 其中，历史营业增长率：16.58%，净利增长率：16.02%； 未来三年预估净利增长率：-3.18% （24E:-21.99%, 25E:7.49%, 26E:8.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 500436.9 | 513374.94 | 493751.87 | 453781.31 | 391269.32 | 346627.99 | 242103.51 | 193477.68 | 131759.17 | 110926.4 |
| 收到的税费返还(万) | 67.82 | 16.71 | - | - | 27.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29630.52 | 15649.63 | 15169.78 | 11128.1 | 9210.9 | 5267.82 | 3039.24 | 2751.8 | 4273.97 | 1184.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 530135.23 | 529041.28 | 508921.66 | 464909.41 | 400507.96 | 351895.82 | 245142.76 | 196229.47 | 136033.15 | 112110.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 201123.39 | 201301.46 | 222662.05 | 200669.38 | 173357.82 | 170957.44 | 97620.26 | 68242.76 | 41676.09 | 35626.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 191899.61 | 196757.34 | 162590.15 | 151612.17 | 125401.1 | 100924.18 | 78965.18 | 63941.96 | 52837.51 | 48733.21 |
| 支付的各项税费(万) | 39423.98 | 40508.76 | 41469.69 | 33086.63 | 28480 | 26284.07 | 20553.17 | 15734.88 | 13987.47 | 12258.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47742.64 | 41520.36 | 42994.24 | 39120.24 | 32843.15 | 21059.03 | 18975.11 | 21061.47 | 15760.6 | 14645.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 480189.62 | 480087.92 | 469716.13 | 424488.43 | 360082.06 | 319224.72 | 216113.71 | 168981.07 | 124261.67 | 111263.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49945.61 | 48953.36 | 39205.53 | 40420.99 | 40425.89 | 32671.1 | 29029.04 | 27248.41 | 11771.48 | 847.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5002.5 | 9672.17 | 700 | 116710 | 129392.7 | 137605 | 126000 | 49290 | 56000 | 0.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 236.71 | 872.14 | 2346.3 | 1034.61 | 2132.87 | 2978.86 | 1455.41 | 780.26 | 936.61 | 19.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2392.97 | 221.92 | 27.55 | 78.6 | 339.76 | 21.26 | 41.42 | 225.82 | 175.81 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7632.18 | 10766.22 | 3073.85 | 117823.21 | 131865.32 | 140605.12 | 127496.83 | 50296.08 | 57112.42 | 20.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4686.35 | 6200.79 | 3187.96 | 6922.48 | 3586.43 | 7215 | 6907.68 | 5761.97 | 4930.32 | 5482.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 26260.38 | 22936.45 | 13325.19 | 115480.85 | 116746.16 | 148619.58 | 132513.9 | 39168.5 | 59140 | 16284 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5017.47 | -1886.44 | 858.63 | 1079.62 | 4920.82 | 26559.88 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30946.73 | 29137.24 | 16513.15 | 127420.8 | 118446.14 | 156693.2 | 140501.21 | 49851.3 | 90630.2 | 21766.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23314.56 | -18371.02 | -13439.3 | -9597.59 | 13419.18 | -16088.09 | -13004.37 | 444.78 | -33517.78 | -21745.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 7351.89 | 550.38 | 1481.39 | 4410.89 | 1767.61 | 6249.49 | - | - | 77681 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 65628.13 | 32200 | 47323.26 | 38200 | 36588.72 | 77400 | 21830 | 21000 | 26200 | 18000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46 | 36.54 | 586.69 | 319.1 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66164.13 | 39588.42 | 48460.33 | 40000.49 | 43999.61 | 79167.61 | 28079.49 | 21000 | 26200 | 95681 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30900 | 42100 | 40173 | 48088.72 | 36900 | 65830 | 21000.67 | 21202.48 | 6002.21 | 46500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19749.18 | 20841.21 | 16096.93 | 13652.23 | 14709.91 | 11218.71 | 7649.93 | 6111.18 | 4592.37 | 5185.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1152.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4378.68 | 5844.41 | 1955.16 | 4438.79 | 6002.82 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55027.86 | 68785.63 | 58225.1 | 66179.74 | 57612.73 | 77048.71 | 28650.59 | 27313.66 | 10594.58 | 51685.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11136.27 | -29197.2 | -9764.76 | -26179.25 | -13613.12 | 2118.91 | -571.11 | -6313.66 | 15605.42 | 43995.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.93 | 20.1 | -5.48 | 0.31 | 3.47 | 11.08 | -12.94 | 6.56 | 1.53 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37771.25 | 1405.23 | 15995.99 | 4644.46 | 40235.43 | 18713 | 15440.62 | 21386.09 | -6139.36 | 23096.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 170261.39 | 168856.16 | 152860.18 | 148215.72 | 107980.29 | 89267.29 | 73826.67 | 52440.58 | 58579.93 | 35483.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 208032.65 | 170261.39 | 168856.16 | 152860.18 | 148215.72 | 107980.29 | 89267.29 | 73826.67 | 52440.58 | 58579.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71371.02 | 70969.26 | 63653.13 | 60458.14 | 53281.35 | 40582.95 | 30121.3 | 21243.41 | 16031.61 | 16596.1 |
| 资产减值准备(万) | 10819.47 | 14197.91 | 10725.48 | 6864.97 | 2163.83 | 17253.49 | 12937.72 | 6406.82 | 6323.15 | 5493.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3966.06 | 4246.77 | 4513.35 | 4460.06 | 23401.03 | 4721.66 | 3715.33 | 2868.62 | 2500.53 | 1569.87 |
| 无形资产摊销(万) | 429.91 | 511.12 | 481.35 | 631.39 | 823.09 | 767.26 | 763.92 | 559.8 | 389.93 | 288.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1270.64 | 1077.29 | 1152.76 | 1426.87 | 1199.36 | 770.67 | 623.72 | 530.05 | 350.24 | 36.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -349.2 | -1229.43 | 45.93 | -20.37 | -348.74 | -11.37 | -20.76 | -134.32 | 10.86 | 33.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.72 | 14.35 | - | 32.76 | 3.56 | 13.66 | 1.08 | - | 1.8 | - |
| 财务费用(万) | 2140.24 | 1493.9 | 1898.22 | 1558.47 | 1591.65 | 2090.77 | 1007 | 834.16 | 925.62 | 1236.39 |
| 投资损失(万) | -841.39 | -962.69 | -1522.42 | -2550.29 | -3156.99 | -3314.63 | -2215.69 | -1114.62 | -1150.64 | -373.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5301.3 | -3988.43 | -4177.58 | -4603.7 | -3226.35 | -2926.16 | -2107.82 | -923.07 | -1104.69 | -869.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.7 | -59.06 | -62.15 | -56.09 | -64.05 | -67.67 | -68.6 | -72.69 | -1183.2 | - |
| 存货的减少(万) | 2309.01 | 6985.51 | 8700.95 | 15978.04 | -9412.42 | -1588.27 | -13321.88 | -3857.71 | -9770.18 | -1334.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -108259.36 | -123116.57 | -150600.25 | -141330.32 | -120380.53 | -132520.6 | -64374.59 | -35789.8 | -25545.06 | -26743.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46869.38 | 60923.83 | 88263.87 | 76476.61 | 94115.71 | 105765.27 | 61348.48 | 36768.44 | 24072.58 | 4914.29 |
| 其他(万) | 2595.9 | 3775.85 | 10.19 | 69.73 | 435.39 | 1134.05 | 619.84 | -70.68 | -81.07 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49945.61 | 48953.36 | 39205.53 | 40420.99 | 40425.89 | 32671.1 | 29029.04 | 27248.41 | 11771.48 | 847.18 |
| 现金的期末余额(万) | 208032.65 | 170261.39 | 168856.16 | 152860.18 | 148215.72 | 107980.29 | 89267.29 | 73826.67 | 52440.58 | 58579.93 |
| 现金的期初余额(万) | 170261.39 | 168856.16 | 152860.18 | 148215.72 | 107980.29 | 89267.29 | 73826.67 | 52440.58 | 58579.93 | 35483.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37771.25 | 1405.23 | 15995.99 | 4644.46 | 40235.43 | 18713 | 15440.62 | 21386.09 | -6139.36 | 23096.38 |