老百姓603883现金流量表 |
4886 ℃ |
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当前股价：18.16，市值：138
亿，动态市盈率PE：16.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.83%。 其中，历史营业增长率：20.2%，净利增长率：20.52%； 未来三年预估净利增长率：12.88% （24E:5.19%, 25E:16.57%, 26E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2602857.42 | 2244434.9 | 1763098.11 | 1593192.65 | - | 1109489.73 | 810494.52 | 681022.41 | 519397.18 | 448300.01 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 14.25 | 58.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10520 | 6924.58 | 10601.86 | 16174.7 | - | 6274.63 | 5990.07 | 2800.57 | 2224.9 | 1313.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2613377.42 | 2251359.48 | 1773699.97 | 1609367.34 | - | 1115764.36 | 816484.59 | 683831.27 | 521636.32 | 449671.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1813285.24 | 1614669.92 | 1202834.3 | 1081364.2 | - | 693228.02 | 503334.48 | 435526.72 | 332813.75 | 285657.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 348420.49 | 269816.91 | 221089.68 | 171524.72 | - | 133337.59 | 101588.74 | 80807.33 | 60652.3 | 52964.24 |
| 支付的各项税费(万) | 91178.46 | 65576.49 | 54212.78 | 56829.81 | - | 63559.17 | 53114.23 | 44203.55 | 33473.53 | 30098.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87509.33 | 69864.66 | 65733.55 | 154900.83 | - | 134337.03 | 109233.99 | 91967.89 | 68981.81 | 56237.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2340393.52 | 2019927.98 | 1543870.31 | 1464619.56 | - | 1024461.8 | 767271.43 | 652505.49 | 495921.4 | 424957.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 272983.89 | 231431.5 | 229829.65 | 144747.79 | - | 91302.56 | 49213.15 | 31325.78 | 25714.93 | 24714.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36046.11 | 3607.3 | 2766.37 | 31812 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 753.95 | 1501.82 | 105.9 | 839.61 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 748.03 | 1158.47 | 1952.91 | 395.22 | - | 80.69 | 403.99 | 2082.79 | 73.12 | 233.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1412.42 | 886.08 | 6003.96 | - | - | - | - | - | - | 214.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 28560 | - | - | - | 13.21 | 560 | - | - | 153 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38960.51 | 35713.68 | 10829.14 | 33046.83 | - | 93.9 | 963.99 | 2082.79 | 73.12 | 601.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62086.56 | 30843.79 | 47861.49 | 39427.47 | - | 87340.5 | 30511.68 | 20566.3 | 14817.12 | 11762.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 58 | 12 | 30000 | 43533.99 | - | 7498 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 52942.38 | 138079.77 | 84910.91 | 49921.75 | - | 46370.61 | 26584.57 | 40125.98 | 26435.02 | 9890.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12443.07 | 48271.88 | 1198.1 | - | 200 | 6777 | - | 15586 | 310 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115086.94 | 181378.62 | 211044.28 | 134081.31 | - | 141409.11 | 63873.25 | 60692.29 | 56838.14 | 21963.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -76126.43 | -145664.94 | -200215.13 | -101034.48 | - | -141315.22 | -62909.26 | -58609.5 | -56765.02 | -21361.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 654.23 | 173163.58 | 1612.08 | 2068.86 | - | 1221 | 80153.66 | 1365 | 101398.37 | 207 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 23.92 | 92.87 | 1612.08 | 1882.86 | - | 1221 | 1180 | 1365 | - | 207 |
| 取得借款收到的现金(万) | 149620.96 | 183935.15 | 363191.21 | 173401.77 | - | 85066 | 32580 | 74900 | 19000 | 51204.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79116.98 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4293 | 4393.83 | - | - | 1323.1 | 6174.44 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150275.19 | 361391.73 | 369197.12 | 175470.63 | - | 87610.1 | 118908.1 | 155381.98 | 120398.37 | 51411.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168084.5 | 198001.34 | 241279.04 | 199696.4 | - | 22270.7 | 52808 | 46020 | 43631.2 | 48066.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47131.78 | 41104.59 | 26346.08 | 20319.42 | - | 34216.03 | 13204.74 | 9738.26 | 8829.82 | 6896.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9661.12 | 10888.9 | 9523.04 | 2623.58 | - | 420.99 | 336.73 | 574.96 | 8284.04 | 1849.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 177841.81 | 136547.88 | 142892.86 | 4974.56 | - | 9317.48 | 465 | 65043.05 | 1632.11 | 71.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 393058.09 | 375653.81 | 410517.97 | 224990.38 | - | 65804.21 | 66477.74 | 120801.31 | 54093.12 | 55034.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -242782.9 | -14262.08 | -41320.86 | -49519.74 | - | 21805.89 | 52430.36 | 34580.67 | 66305.25 | -3623.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -54.71 | 169.84 | -65.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45980.14 | 71674.32 | -11772.19 | -5806.44 | - | -28206.77 | 38734.26 | 7296.96 | 35255.15 | -270.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139630.26 | 67955.94 | 79728.13 | 85534.56 | - | 103819.14 | 65084.88 | 57787.92 | 22532.77 | 22803.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93650.12 | 139630.26 | 67955.94 | 79728.13 | - | 75612.37 | 103819.14 | 65084.88 | 57787.92 | 22532.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 112355.94 | 97624.29 | 78673.02 | 76448.43 | - | 50400.43 | 39685.52 | 34204.4 | 27773.31 | 23799.82 |
| 资产减值准备(万) | 2341.48 | 688.54 | 650.13 | 524.5 | - | 968.74 | 1526.63 | 1444.01 | 757.41 | 455.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13492.62 | 12357.7 | 11307.98 | 9112.69 | - | 5664.95 | 4467.12 | 3848.87 | 3148.24 | 2569.89 |
| 无形资产摊销(万) | 4961.82 | 2914.9 | 1905.65 | 2005.5 | - | 1514.05 | 971.6 | 869.47 | 754.26 | 743.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13173.19 | 13032.38 | 11488.06 | 13367.25 | - | 15378.39 | 11184.01 | 7278.36 | 3690.21 | 2891.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -550.95 | -144.26 | -465.87 | 143.41 | - | 37.83 | 138.45 | 111.74 | 46.19 | 19.36 |
| 公允价值变动损失(万) | 150 | -577.41 | -1047 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19076.48 | 23126.31 | 18891.91 | 5849.16 | - | 4708.34 | 4888.98 | 2484.21 | 801.87 | 2027.12 |
| 投资损失(万) | -6616.11 | -2145.99 | -2347.25 | -828.55 | - | -13.48 | - | - | - | -51.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 512.3 | 1549.39 | 1940.89 | -1734.55 | - | -706.23 | -994.57 | 571.63 | 163.2 | -403.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -606.02 | -211.79 | -1679.12 | -75.99 | - | -86.88 | -187.09 | -63.41 | -103.94 | -110.37 |
| 存货的减少(万) | -20263.13 | -97454.53 | -22685.98 | -35455.06 | - | -27902.92 | -1179.96 | -13664.97 | -14034.78 | -5069.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3996.82 | -80455.3 | -36508.13 | -30215.85 | - | -25433.85 | -54463.83 | -14249.19 | -11380.65 | -13435.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15080.15 | 156182.54 | 72160.26 | 103444.11 | - | 66773.19 | 43176.29 | 8490.66 | 14099.6 | 11277.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 272983.89 | 231431.5 | 229829.65 | 144747.79 | - | 91302.56 | 49213.15 | 31325.78 | 25714.93 | 24714.47 |
| 现金的期末余额(万) | 93650.12 | 139630.26 | 67955.94 | 79728.13 | - | 75612.37 | 103819.14 | 65084.88 | 57787.92 | 22532.77 |
| 现金的期初余额(万) | 139630.26 | 67955.94 | 79728.13 | 85534.56 | - | 103819.14 | 65084.88 | 57787.92 | 22532.77 | 22803.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45980.14 | 71674.32 | -11772.19 | -5806.44 | - | -28206.77 | 38734.26 | 7296.96 | 35255.15 | -270.55 |