新光光电688011现金流量表 |
2933 ℃ |
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当前股价：17.57，市值：18
亿，动态市盈率PE：-34.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.79%。 其中，历史营业增长率：0.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21895.41 | 17686.89 | 17484.48 | 17012.19 | 13639.03 | 16816.24 | 6274.54 | 12997.36 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 211.7 | 2232.63 | 176.09 | 2122.67 | 664.73 | 1616.56 | 376.6 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3136.79 | 3143.06 | 5418.74 | 2440.42 | 2152.32 | 1045.1 | 817.03 | 1797.54 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25243.9 | 23062.58 | 23079.31 | 21575.29 | 16456.08 | 19477.9 | 7468.17 | 14794.89 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10441.9 | 9529.71 | 13698.26 | 9730.53 | 6473 | 6906.69 | 7228.14 | 5102.97 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8663.59 | 7890.58 | 6679.78 | 5147.89 | 4502.58 | 3298.15 | 2677.2 | 2566.94 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1534.99 | 1384.25 | 2052.13 | 2813.46 | 2150.35 | 4604.6 | 2595.06 | 799.96 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4534.94 | 3642.89 | 2878.61 | 2367.29 | 2399.56 | 2602.49 | 2399.32 | 2867.08 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25175.42 | 22447.44 | 25308.78 | 20059.18 | 15525.5 | 17411.93 | 14899.72 | 11336.95 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68.47 | 615.15 | -2229.47 | 1516.11 | 930.58 | 2065.96 | -7431.55 | 3457.94 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 151600 | 147170 | 150900 | 272611 | 95884 | 87869.99 | 9760 | 8866.55 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1006.49 | 1138.99 | 1138.23 | 1982.32 | 554.99 | 140.16 | 27.55 | 2.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 152607.59 | 148309.49 | 152038.23 | 274593.32 | 96438.99 | 88010.15 | 9787.55 | 8868.86 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1743.97 | 4617.72 | 4638.79 | 4012.1 | 2304.48 | 1366.21 | 363.9 | 220.79 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 139380 | 146200 | 165350 | 224520 | 167395 | 63298.6 | 17953.2 | 16441 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 18815.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141123.97 | 150817.72 | 169988.79 | 228532.1 | 169699.48 | 83480.32 | 18317.1 | 16661.79 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11483.61 | -2508.23 | -17950.56 | 46061.23 | -73260.49 | 4529.83 | -8529.55 | -7792.94 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 60 | 87795.68 | - | 13227 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2500 | 6000 | 8000 | 13606.2 | 18704.18 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 653.66 | 48.21 | 54.13 | 93.03 | 3867.12 | 17837.85 | 3684.98 | 7090 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 653.66 | 48.21 | 544.13 | 2653.03 | 97662.8 | 25837.85 | 30518.18 | 25794.18 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2500 | - | 12000 | 14281.44 | 15021.36 | 8375 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 820.08 | 1851.27 | 301.6 | 549.79 | 401.36 | 249.94 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1488.72 | 1610.5 | 179.13 | 93.49 | 5323.67 | 18271.27 | 3244.62 | 7096.94 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1488.72 | 1610.5 | 3499.21 | 1944.76 | 17625.27 | 33102.5 | 18667.34 | 15721.88 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -835.06 | -1562.29 | -2955.08 | 708.27 | 80037.53 | -7264.65 | 11850.83 | 10072.3 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10717.03 | -3455.37 | -23135.11 | 48285.61 | 7707.62 | -668.85 | -4110.27 | 5737.31 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31854.15 | 35309.52 | 58444.63 | 10159.02 | 2451.41 | 3120.26 | 7230.53 | 1493.22 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42571.17 | 31854.15 | 35309.52 | 58444.63 | 10159.02 | 2451.41 | 3120.26 | 7230.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4069.1 | -2650.06 | 92.42 | 2454.48 | 6049.58 | 7263.66 | 4019.8 | 6684.17 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 824.39 | 268.38 | 476.33 | 437.18 | 226.76 | 1031.1 | 1226.9 | 261.12 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1650.56 | 1190.35 | 1266.24 | 1192.89 | 1111.06 | 714.01 | 423.82 | 244.3 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 92.56 | 51.63 | 46.78 | 73.08 | 75.98 | 25.18 | 44.89 | 18.38 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.06 | 135.62 | 236.36 | 250.48 | 224.67 | 206.99 | 122.37 | 11.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.07 | 0.14 | - | -1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.19 | - | 1.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18.51 | 4.94 | 13.63 | 122.27 | -169.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6.24 | 16.33 | 32.14 | 47.62 | 155.82 | -202.31 | -666.43 | -558.78 | - | - |
| 投资损失(万) | -949.52 | -1074.75 | -1074.36 | -1870.2 | -514.08 | -140.16 | -27.55 | -2.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -600.76 | -725.06 | -424.5 | -50.37 | -21.94 | -154.65 | -181.82 | -39.17 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 124.91 | -0.61 | -2.05 | -18.46 | 25.36 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 255.32 | -455.17 | -5878.65 | -2268.82 | 299.63 | 2830.32 | -864.7 | -2081.49 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1469.47 | 1305.8 | -4889.39 | 2136.93 | -3995.22 | 195.24 | -11360.09 | -4594.41 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 669.18 | 1959.15 | 6113.57 | -993.62 | -2537.98 | -9704.55 | -3629.52 | 3514.13 | - | - |
| 其他(万) | -541.92 | -109.94 | 568.53 | -39.58 | - | - | 3460.78 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68.47 | 615.15 | -2229.47 | 1516.11 | 930.58 | 2065.96 | -7431.55 | 3457.94 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 42571.17 | 31854.15 | 35309.52 | 58444.63 | 10159.02 | 2451.41 | 3120.26 | 7230.53 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 31854.15 | 35309.52 | 58444.63 | 10159.02 | 2451.41 | 3120.26 | 7230.53 | 1493.22 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10717.03 | -3455.37 | -23135.11 | 48285.61 | 7707.62 | -668.85 | -4110.27 | 5737.31 | - | - |