科伦药业002422现金流量表 |
5017 ℃ |
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当前股价：30.43，市值：487
亿，动态市盈率PE：16.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.36%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：16.4%； 未来三年预估净利增长率：16.84% （24E:21.01%, 25E:14.23%, 26E:15.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2636780.55 | 2142601.04 | 2118681.13 | 1935096.19 | 1986405.32 | 1945783.85 | 1207636.52 | 949868.86 | 881283.51 | 885775.48 |
| 收到的税费返还(万) | 15252.71 | 13832.02 | - | - | - | 6483.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53351.62 | 29406.38 | 28802.4 | 40031.89 | 33266.2 | 37364.87 | 19895.07 | 16364.36 | 19777.6 | 16615.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2705384.88 | 2185839.44 | 2147483.53 | 1975128.08 | 2019671.52 | 1989631.83 | 1227531.59 | 966233.22 | 901061.11 | 902391.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1367238.46 | 1205052.74 | 1219125.73 | 1272259.8 | 1331118.29 | 1261047.62 | 787539.44 | 512858.79 | 512361.13 | 534855.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 317343.8 | 258975.19 | 264833.52 | 208943.43 | 191834.83 | 155030.32 | 132991.83 | 128410.26 | 117694.94 | 117899.65 |
| 支付的各项税费(万) | 272897.87 | 221733.29 | 187643.67 | 153715.61 | 173943.17 | 179454.85 | 129427.03 | 103042.47 | 100894.02 | 96090.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 214197.85 | 187332.51 | 191168.77 | 118271.09 | 101101.46 | 98748.35 | 67321.21 | 49380.96 | 46168.07 | 31671.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2171677.99 | 1873093.73 | 1862771.69 | 1753189.93 | 1797997.76 | 1694281.14 | 1117279.51 | 793692.48 | 777118.16 | 780517.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 533706.89 | 312745.71 | 284711.84 | 221938.15 | 221673.76 | 295350.7 | 110252.08 | 172540.74 | 123942.94 | 121873.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 581055.31 | 501676.98 | 112832.63 | 135500 | - | - | 1155 | 495 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13468.28 | 11002.88 | 6192.08 | 7766.07 | 5505.1 | 5388.82 | 3081.53 | 1804.89 | 2654.97 | 1316.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 127.82 | 1271.71 | 798.4 | 608.04 | 3400.77 | 1158.62 | 2766.07 | 70.26 | 402.75 | 1390.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8078.59 | 593.05 | - | 62350.2 | 118.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 172000 | 166800 | 115172.07 | 93000 | 54016.01 | 7100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 602730 | 514544.61 | 119823.11 | 206224.31 | 181024.79 | 173347.44 | 122174.68 | 95370.15 | 57073.74 | 9807.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 176918.47 | 89602.17 | 99056.4 | 123088.43 | 133103.53 | 132918.16 | 147716.85 | 136946.09 | 184008.13 | 275768.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 761830.69 | 510601.42 | 170731.85 | 173664.1 | 31854.56 | 229.24 | 49722.12 | 61369.47 | 5032.89 | 32889.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1956.59 | 2994.06 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1013.33 | - | 3013.85 | - | 152000 | 136100 | 150650 | 73000 | 78000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 939762.5 | 600203.59 | 272802.1 | 296752.53 | 316958.09 | 269247.4 | 350045.56 | 274309.62 | 267041.02 | 308657.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -337032.5 | -85658.98 | -152978.98 | -90528.23 | -135933.31 | -95899.96 | -227870.89 | -178939.47 | -209967.28 | -298850.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 249111.2 | 106182.2 | 57293.06 | 1020 | 28036 | 722.92 | 248.88 | - | 30 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 249111.2 | 106182.2 | 54293.06 | 1020 | 699 | 722.92 | 248.88 | - | 30 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 402780 | 1035809.03 | 900382.33 | 1161425.88 | 377000 | 405000 | 277800 | 336300 | 339800 | 294890.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 204410.26 | 658290.99 | 777986.37 | 249508.84 | 149366.58 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15761.52 | 26307.79 | 20078.93 | 26522.1 | 41469.02 | 32435.11 | 46238.27 | 20898.25 | 65483.72 | 63720.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 667652.72 | 1168299.02 | 977754.31 | 1188967.98 | 650915.28 | 1096449.02 | 1102273.52 | 606707.09 | 554680.3 | 358610.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 726464.33 | 1062461.76 | 943106.39 | 1098845.95 | 534207.39 | 1092233.21 | 866681.77 | 552698.94 | 303524.96 | 150771.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 123902.89 | 107929.96 | 106687.81 | 126825.51 | 91169.63 | 103380.36 | 67500.4 | 73646.77 | 63618.38 | 51647.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11232.08 | 4590 | 7097.5 | 13625 | 6260 | 4986 | 2794 | 2026 | 1408 | 1320 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23162.07 | 38633.36 | 55035.72 | 35507.15 | 72337.24 | 39024 | 46942.87 | 41322.76 | 78197.23 | 42792.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 873529.29 | 1209025.07 | 1104829.92 | 1261178.61 | 697714.25 | 1234637.57 | 981125.04 | 667668.47 | 445340.57 | 245211.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -205876.57 | -40726.06 | -127075.61 | -72210.63 | -46798.98 | -138188.55 | 121148.48 | -60961.39 | 109339.73 | 113399.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 519.4 | 793.43 | -826.65 | -2820.67 | 221.55 | -30.37 | -564.39 | 424.41 | -133.69 | -525.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8682.77 | 187154.1 | 3830.6 | 56378.62 | 39163.03 | 61231.82 | 2965.29 | -66935.71 | 23181.71 | -64103.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 467515.19 | 280000.88 | 276170.28 | 219791.65 | 180628.63 | 119396.81 | 116431.52 | 183367.23 | 160185.52 | 224288.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 458832.41 | 467154.98 | 280000.88 | 276170.28 | 219791.65 | 180628.63 | 119396.81 | 116431.52 | 183367.23 | 160185.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 264663.94 | 170746.19 | 86811.65 | 79147.72 | 102154.13 | 126748.4 | 81108.26 | 62432.48 | 54188.94 | 98468.22 |
| 资产减值准备(万) | 17653.58 | 10648.28 | 9489.37 | 10881.46 | 5632.59 | 11349.29 | 30637.12 | 14091.48 | 8714.91 | 15316.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 108659.14 | 104551.79 | 109439.08 | 106269 | 97314.33 | 91468.58 | 73216.86 | 58141.5 | 50190.22 | 43293.69 |
| 无形资产摊销(万) | 10215.34 | 10989.55 | 11146.07 | 9210.67 | 9726.04 | 7227.26 | 6892.61 | 6935.41 | 6683.49 | 6341 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2174.5 | 919.2 | 754.7 | 593.3 | 466.99 | 202.55 | 456.86 | 441.97 | 618.81 | 1056.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -262.66 | -539.76 | 793.69 | 2145.06 | 948.54 | 14679.64 | 2133.65 | 1467.89 | 436.95 | 1523.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 1350.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1466.64 | -986.12 | -482.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36153.82 | 47817.71 | 50564.72 | 57211.34 | 56100.27 | 65176.84 | 57767.68 | 32091.82 | 50721.43 | 25389.13 |
| 投资损失(万) | -35888.19 | -23442.7 | -21482.88 | -9482.48 | -17404.61 | -14668.3 | -78781.18 | -1570.85 | -2861.24 | -1492.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 27563.41 | -3650.16 | -2938.79 | -8807.16 | -9842.85 | -13698.55 | -2938.74 | -7486.96 | -3351.99 | -3037.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -173.53 | 1141.17 | -623.44 | 1257.37 | 2709.48 | -2178.4 | 17066.33 | -234.58 | -994.18 | -3627.32 |
| 存货的减少(万) | -64526.35 | 17026.2 | 10741.53 | -12955.99 | -45276.93 | -53894.55 | -42031.46 | -550.03 | -18170.64 | -32801.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 108825.07 | -89391.87 | 62570.61 | 6773.33 | -76439.25 | -26760.99 | -211854.13 | -46491.46 | -29195.59 | -47037.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31396.29 | 58076.02 | -36548.74 | -40544.96 | 73436.4 | 86179.92 | 167376.29 | 44890.54 | -648.21 | 18482.19 |
| 其他(万) | 21855.48 | 7131.35 | 3235.45 | 20239.47 | 14704.83 | 3519.01 | 9201.92 | 8381.54 | 7610.06 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 533706.89 | 312745.71 | 284711.84 | 221938.15 | 221673.76 | 295350.7 | 110252.08 | 172540.74 | 123942.94 | 121873.59 |
| 现金的期末余额(万) | 458832.41 | 467154.98 | 280000.88 | 276170.28 | 219791.65 | 180628.63 | 119396.81 | 116431.52 | 183367.23 | 160185.52 |
| 现金的期初余额(万) | 467515.19 | 280000.88 | 276170.28 | 219791.65 | 180628.63 | 119396.81 | 116431.52 | 183367.23 | 160185.52 | 224288.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8682.77 | 187154.1 | 3830.6 | 56378.62 | 39163.03 | 61231.82 | 2965.29 | -66935.71 | 23181.71 | -64103.33 |