瑞康医药002589核心经营数据 |
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当前股价：3.21，市值：48
亿，动态市盈率PE：121.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.02%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：-2.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 150471.05 | 150471.05 | 150471.05 | 150471.05 | 150471.05 | 150471.05 | 150471.05 | 65422.19 | 55454.35 | 21789.52 |
| 净资产(万) | 563697.7 | 575180.71 | 969315.66 | 1047973.9 | 1025274.66 | 1130599.14 | 967431.06 | 750265.28 | 340435.32 | 182530.1 |
| 总资产(万) | 1670930.6 | 1833107.46 | 2639697.44 | 3129019.43 | 3246527.36 | 3483604.3 | 2698301.56 | 1565682.58 | 886169.38 | 567833.18 |
| 营业收入(万) | 803436.8 | 1231127.78 | 2105971.89 | 2720388.39 | 3525850.95 | 3391853.43 | 2329362.05 | 1561866.62 | 974995.79 | 778590.71 |
| 营业收入增长率(%) | -34.74 | -41.54 | -22.59 | -22.84 | 3.95 | 45.61 | 49.14 | 60.19 | 25.23 | 31.39 |
| 营业成本(万) | 720733.58 | 1063920.3 | 1722074.23 | 2222712.21 | 2843937.1 | 2742464.83 | 1899799.29 | 1317138.83 | 868034.26 | 708052.29 |
| 营业成本增长率(%) | -32.26 | -38.22 | -22.52 | -21.84 | 3.7 | 44.36 | 44.24 | 51.74 | 22.59 | 30.72 |
| 毛利率(%) | 10.29 | 13.58 | 18.23 | 18.29 | 19.34 | 19.15 | 18.44 | 15.67 | 10.97 | 9.06 |
| 三项费用(万) | 97289.65 | 190917.76 | 322612.63 | 392416.59 | 492895.43 | 426245.71 | 259739.19 | 144169.77 | 70838.23 | 44269.33 |
| 费用增长率(%) | -49.04 | -40.82 | -17.79 | -20.39 | 15.64 | 64.11 | 80.16 | 103.52 | 60.02 | 51.31 |
| 费用率(%) | 117.64 | 114.18 | 84.04 | 78.85 | 72.28 | 65.64 | 60.47 | 58.91 | 66.23 | 62.76 |
| 净利润(万) | 3197.12 | -173947.27 | 38201.3 | 62455.18 | -43497.99 | 127780.59 | 136845.57 | 67507.36 | 24313.37 | 18176.12 |
| 净利润增长率(%) | -101.84 | -555.34 | -38.83 | -243.58 | -134.04 | -6.62 | 102.71 | 177.66 | 33.77 | 26.01 |
| 经营现金流(万) | 8246.67 | 52307.39 | 44295.26 | 36453.91 | 209452.49 | -16941.49 | -242191.24 | -175904.58 | -46626.17 | -16362.1 |
| 现金流增长率(%) | -84.23 | 18.09 | 21.51 | -82.6 | -1336.33 | -93 | 37.68 | 277.27 | 184.96 | -40.38 |
| 净利润现金比(-) | 2.58 | -0.3 | 1.16 | 0.58 | -4.82 | -0.13 | -1.77 | -2.61 | -1.92 | -0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.56 | -22.52 | 3.79 | 6.02 | -4.04 | 12.18 | 15.93 | 12.38 | 9.3 | 10.46 |
| 生产资本回报率(%) | -4.79 | -59.83 | 15.76 | 31.7 | 3.57 | 87.44 | 94.2 | 75.09 | 36.48 | 45.87 |
| 资本支出(万) | 29838.44 | 17096.36 | 46108.58 | 50539.32 | 93487.13 | 60431.6 | 38519.89 | 31730.25 | 10946.63 | 18324.95 |
| 折旧和摊销(万) | 24092 | 30755 | 34420 | 33482 | 32943 | 26707 | 15888 | 8423 | 4663 | 2552 |
| 归属股东权益(万) | 544779.37 | 540778.76 | 756703.59 | 746905.62 | 718649.27 | 845139.01 | 780596.84 | 687561.62 | 319440.3 | 179789.03 |
| 股东权益增长率(%) | 0.74 | -28.53 | 1.31 | 3.93 | -14.97 | 8.27 | 13.53 | 115.24 | 77.68 | 10.19 |
| 自由现金流(万) | -3715 | -169507 | 1429 | 9073 | -153324 | 44141 | 78189 | 35769 | 17310 | 2326 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 106.64 | 644.2 | 761.48 |
| 每股股东权益(元) | 3.62 | 3.59 | 5.03 | 4.96 | 4.78 | 5.62 | 5.19 | 10.51 | 5.76 | 8.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -1.22 | 0.09 | 0.17 | -0.62 | 0.52 | 0.67 | 0.9 | 0.43 | 0.83 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCACA | CCBBA | CCCCB | CBCBA | CBCAA | CBCBA | CBCBA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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