瑞康医药002589现金流量表 |
5621 ℃ |
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当前股价：3.21，市值：48
亿，动态市盈率PE：121.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.02%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：-2.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 865957.08 | 1462542.89 | 2368994.17 | 2983117.78 | 3515361.29 | 3191092.05 | 2106067.23 | 1381498.92 | 918737.34 | 716890.67 |
| 收到的税费返还(万) | 2251.47 | 8929.32 | 3010.03 | 2746.75 | 1504.35 | 369.24 | 1544.16 | 34.67 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56877.9 | 56199.57 | 204547.43 | 312844.76 | 534491.75 | 611507.37 | 298063.56 | 186200.66 | 35748.18 | 15727.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 925086.45 | 1527671.78 | 2576551.62 | 3298710.43 | 4051359.14 | 3802968.66 | 2405674.95 | 1567734.25 | 954485.52 | 732617.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 766308.49 | 1195216.93 | 1988873.29 | 2343023.13 | 2810230.15 | 2814142.16 | 2075595.09 | 1328380.24 | 888666.01 | 684211.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30628.09 | 53300.21 | 75036.67 | 79880.48 | 96938.35 | 81290.64 | 39103.69 | 21270.82 | 11140.2 | 9038.84 |
| 支付的各项税费(万) | 15781.16 | 48796.82 | 95856.46 | 107393.82 | 166614.62 | 139484.14 | 106776.86 | 55517.54 | 22229.26 | 19246.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104122.04 | 178050.43 | 372489.94 | 731929.02 | 767820.94 | 784993.2 | 426390.54 | 338470.23 | 79076.22 | 36482.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 916839.78 | 1475364.4 | 2532256.36 | 3262256.52 | 3841906.65 | 3819910.15 | 2647866.19 | 1743638.84 | 1001111.68 | 748979.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8246.67 | 52307.39 | 44295.26 | 36453.91 | 209452.49 | -16941.49 | -242191.24 | -175904.58 | -46626.17 | -16362.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1084.56 | - | 73.44 | - | - | - | 179.96 | - | 140000 | 152500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 29.54 | 3276.53 | 2043.67 | 2885.77 | 1173.35 | 35.95 | 271.64 | 16.15 | 115.13 | 115.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.82 | 8397.49 | 1335.39 | 218.63 | 551.5 | 452.17 | 591.33 | 20.21 | 7.9 | 669.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 116453.97 | 115319.87 | 18195.28 | 24371.86 | 28201.69 | 2190.85 | 568.74 | 697.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33000 | 126184.63 | 6371.96 | 23072.16 | 16133.28 | 77210.1 | 300430.31 | 31963.15 | 933.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 150638.89 | 253178.52 | 28019.73 | 50548.42 | 46059.81 | 79889.07 | 302041.98 | 32697.1 | 141056.08 | 153284.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29838.44 | 17096.36 | 46108.58 | 50539.32 | 93487.13 | 60431.6 | 38519.89 | 31730.25 | 10946.63 | 18324.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 29682.18 | 27333 | 4950 | 41008.13 | 19900 | 8460 | 205.83 | 321.76 | 142157 | 152508.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11956.9 | 17327.37 | 35996.65 | 42816.11 | 82285.88 | 47726.51 | 33138.55 | 27983.91 | 2601.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33165.24 | 137496.51 | 17985.06 | 17407.97 | 21719.17 | 86661.3 | 292865.81 | 31370 | - | 34.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92685.86 | 193882.78 | 86371.01 | 144952.07 | 177922.42 | 237838.77 | 379318.04 | 96560.56 | 181087.54 | 173470.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 57953.03 | 59295.74 | -58351.28 | -94403.65 | -131862.61 | -157949.71 | -77276.06 | -63863.46 | -40031.46 | -20185.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20.74 | 295 | 12321.79 | 2111.45 | 43388.8 | 31488.21 | 332153.74 | 127898.54 | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20.74 | 295 | 12254.49 | 4861.45 | 43388.8 | 31488.21 | 25011.71 | 2888.54 | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 540565.37 | 591054.96 | 652826.16 | 960013.9 | 1628718.41 | 1359208.13 | 777589.14 | 330300 | 271600 | 229455.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 454770 | 99622.64 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2081174.55 | 1158767.83 | 1302267.98 | 1229535.42 | 1190071.95 | 560121.5 | 67550.57 | 98166.23 | - | 1600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2621739.92 | 1749843.53 | 1955389.13 | 2201871.12 | 2820901.81 | 2417488.42 | 976250.56 | 760619.97 | 399498.54 | 231505.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 397372.62 | 433945.87 | 681343.47 | 978319.36 | 1780578.44 | 1511169.74 | 597516.86 | 325996.09 | 242009.67 | 193452.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28184.09 | 23285.27 | 38327.03 | 36696.1 | 53983.41 | 57861.51 | 26949.02 | 12996.96 | 9325.25 | 8319 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8014.71 | 7853.82 | 6695.82 | 2976.92 | 4019.34 | 6255.57 | 4516.3 | 1566.05 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2263902.93 | 1439124.91 | 1240760.21 | 1292361.06 | 1013139.83 | 621422.52 | 56137.01 | 98368.18 | 13611.24 | 1988.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2689459.65 | 1896356.04 | 1960430.72 | 2307376.52 | 2847701.68 | 2190453.76 | 680602.88 | 437361.23 | 264946.16 | 203759.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -67719.73 | -146512.51 | -5041.58 | -105505.4 | -26799.87 | 227034.66 | 295647.68 | 323258.74 | 134552.38 | 27745.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.09 | 0.4 | -0.15 | 0.16 | - | 15.29 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1520.12 | -34908.98 | -19097.76 | -163454.98 | 50790.02 | 52158.75 | -23819.62 | 83490.7 | 47894.75 | -8801.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48714.31 | 83623.3 | 102721.05 | 264206.2 | 213416.18 | 161223.41 | 185043.03 | 101552.33 | 53657.58 | 62459.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47194.19 | 48714.31 | 83623.3 | 100751.22 | 264206.2 | 213382.16 | 161223.41 | 185043.03 | 101552.33 | 53657.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3197.12 | -173947.27 | 38201.3 | 62455.18 | -43497.99 | 127780.59 | 136845.57 | 67507.36 | 24313.37 | 18176.12 |
| 资产减值准备(万) | 10122.05 | 50846.36 | 28386.45 | 20225.03 | 187502.92 | 80226.86 | -13379.94 | 8968.26 | 3834.53 | 1511.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14166.52 | 21276.95 | 27818.71 | 27364.34 | 25977.48 | 22348.33 | 14146.92 | 7497.74 | 3990.45 | 2174.4 |
| 无形资产摊销(万) | 7350.72 | 6190.1 | 2158.83 | 1569.83 | 1504.62 | 1085.82 | 546.63 | 374.62 | 321.83 | 274.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2575.14 | 3287.57 | 4442.36 | 4547.74 | 5461.09 | 3272.46 | 1194.51 | 550.94 | 350.8 | 102.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 792.45 | 99.53 | -305.83 | -377.68 | -222.79 | -198.47 | -85.33 | 1.7 | -4.15 | -63.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 489.26 | 551.41 | 23.62 | 119.82 | 47.45 | -43.12 | 11.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 22889.61 | 43103.51 | -9351.37 | 8701.69 | -17469.22 | -63770.24 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30370.06 | 38194.52 | 59126.7 | 50671.3 | 56004.26 | 57624.56 | 20171.39 | 9466.28 | 7580.06 | 6890.78 |
| 投资损失(万) | -40882.16 | 48111.78 | -11483.14 | -22680.93 | -5963.13 | -241.6 | -511.62 | -225.4 | -115.13 | -115.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17776.52 | -3903.01 | -5571.26 | -3817.21 | -553.71 | -1700.23 | 3936.28 | -2201.2 | -1133.29 | -356.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 690.27 | -6254.85 | -12173.53 | -2175.42 | 4367.3 | 15942.56 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16526.31 | 19071.86 | 47690.31 | 37798.53 | 52515.85 | -27601.84 | -133976 | -31893.04 | -31482.29 | -19722.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 112188.63 | -633997.58 | -19720.52 | -19028.93 | -97979.78 | -532099.62 | -276694.04 | -185837.64 | -153734.2 | -94601.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -121851.06 | 638755.34 | -106891.5 | -128919.38 | 40170.6 | 300432.46 | 5603.48 | -50114.21 | 99451.85 | 69368.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1587.52 | - | -0.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8246.67 | 52307.39 | 44295.26 | 36453.91 | 209452.49 | -16941.49 | -242191.24 | -175904.58 | -46626.17 | -16362.1 |
| 现金的期末余额(万) | 47194.19 | 48714.31 | 83623.3 | 100751.22 | 264206.2 | 213382.16 | 161223.41 | 185043.03 | 101552.33 | 53657.58 |
| 现金的期初余额(万) | 48714.31 | 83623.3 | 102721.05 | 264206.2 | 213416.18 | 161223.41 | 185043.03 | 101552.33 | 53657.58 | 62459.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1520.12 | -34908.98 | -19097.76 | -163454.98 | 50790.02 | 52158.75 | -23819.62 | 83490.7 | 47894.75 | -8801.55 |