川投能源600674现金流量表 |
5321 ℃ |
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当前股价：17.08，市值：833
亿，动态市盈率PE：16.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.53%。 其中，历史营业增长率：6.18%，净利增长率：36.18%； 未来三年预估净利增长率：10.37% （24E:17.17%, 25E:7.14%, 26E:7.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149328.81 | 139314.49 | 134471.65 | 103845.75 | 94110.23 | 100698.96 | 98413 | 93140.57 | 115413.86 | 108141.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1272.78 | 1327.7 | 722.52 | 801.45 | 838.63 | 1023.83 | 1231.3 | 1325.31 | 496.73 | 1397.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7075.12 | 6895.5 | 6296.54 | 4459.66 | 3314.52 | 2553.01 | 1401.36 | 950.65 | 1588.1 | 2940.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 157676.72 | 147537.69 | 141490.71 | 109106.86 | 98263.38 | 104275.79 | 101045.65 | 95416.53 | 117498.69 | 112479.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18679.89 | 27421.72 | 23824.98 | 23085.25 | 17238.46 | 23829.77 | 14921.08 | 22766.43 | 20430.23 | 21504.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32685.75 | 31266.45 | 27881.97 | 18192.59 | 13859.61 | 16176.68 | 13540.15 | 13578.19 | 12397.05 | 10811.43 |
| 支付的各项税费(万) | 33874.52 | 21359.63 | 23747.07 | 19009.53 | 17490.2 | 15873.01 | 17677.37 | 16835.09 | 20509.57 | 23064.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12870.43 | 6136.52 | 11350.46 | 9202.46 | 6663.69 | 6672.04 | 5574.98 | 5226.93 | 4345.29 | 3240.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98110.59 | 86184.32 | 86804.48 | 69489.84 | 55251.96 | 62551.5 | 51713.58 | 58406.63 | 57682.15 | 58621.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59566.12 | 61353.37 | 54686.23 | 39617.02 | 43011.42 | 41724.29 | 49332.07 | 37009.89 | 59816.54 | 53857.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 384912.84 | 655400 | 530265.77 | 867767.24 | 20859.94 | 231033.38 | 64359 | 200 | 80200 | 4.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 325464.48 | 239133.31 | 269227.12 | 262648.14 | 286541.37 | 275741.58 | 302733 | 307440.04 | 312688.03 | 147468.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 89.58 | 124.09 | 27.16 | 3019.95 | 53.87 | 93.47 | 0.21 | 0.75 | 1.05 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 664.11 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10940.98 | 583.67 | 739.74 | - | - | 5000 | 4 | - | 476.18 | 1869.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 721407.88 | 895241.07 | 800259.78 | 1133435.32 | 307455.18 | 511868.43 | 367760.32 | 307640.79 | 393365.26 | 149343.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71520.99 | 64849.97 | 90548.92 | 45988.99 | 21141.58 | 360.91 | 1055.81 | 2596.78 | 3573.99 | 4924.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 801269.89 | 864865.98 | 881729.24 | 838080.63 | 517906.54 | 451198.94 | 223909.71 | 220400 | 300190 | 202269.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 25196.64 | 11395.03 | 84153.29 | 10798.6 | - | - | - | 49556.9 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11800 | 60000 | 67863.84 | 16867.42 | 534.15 | 7.4 | 18018.6 | - | 250.98 | 4516.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 884590.88 | 1014912.59 | 1051537.04 | 985090.33 | 550380.87 | 451567.24 | 242984.12 | 222996.78 | 353571.86 | 211709.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -163182.99 | -119671.52 | -251277.26 | 148344.99 | -242925.68 | 60301.19 | 124776.21 | 84644.01 | 39793.39 | -62366.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4764.2 | 9043.6 | 8254 | 2100 | - | - | 2450 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4764.2 | 9043.6 | 8254 | - | - | - | 2450 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1354476.26 | 1066600 | 1149600 | 871603.06 | 512454.42 | 433000 | 371000 | 90000 | 66000 | 136000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 250000 | - | - | 519680 | 80000 | 99964.85 | 49966.29 | - | 169580 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36000 | 40000 | 78600 | - | - | 892 | 28.7 | 110.93 | 3494.98 | 12.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1395240.46 | 1365643.6 | 1236454 | 873703.06 | 1032134.42 | 513892 | 473443.55 | 140077.22 | 69494.98 | 305592.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 995547.26 | 1020088.71 | 756559.69 | 894542.88 | 665500 | 454000 | 446002.56 | 115000 | 116200 | 230014.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 246368.19 | 221595.99 | 196689.22 | 177108.11 | 166108.62 | 154929.45 | 161115.47 | 151274.5 | 98930.14 | 40371.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10481.66 | 5100.4 | 3330 | - | 2830 | 2130 | 2095 | 2500 | 2950 | 3222.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 83220.65 | 82153.41 | 46670.24 | 694.99 | 2298.75 | 895.32 | 1200.9 | 1315.26 | 1299.33 | 1687.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1325136.1 | 1323838.11 | 999919.15 | 1072345.98 | 833907.37 | 609824.77 | 608318.93 | 267589.76 | 216429.47 | 272073.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70104.36 | 41805.49 | 236534.85 | -198642.92 | 198227.05 | -95932.77 | -134875.38 | -127512.55 | -146934.49 | 33519.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33512.51 | -16512.66 | 39943.82 | -10680.91 | -1687.21 | 6092.71 | 39232.9 | -5858.64 | -47324.55 | 25010.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83569.82 | 100082.49 | 60138.66 | 70819.58 | 72506.78 | 66414.07 | 27181.17 | 33039.82 | 80364.37 | 51911.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50057.31 | 83569.82 | 100082.49 | 60138.66 | 70819.58 | 72506.78 | 66414.07 | 27181.17 | 33039.82 | 76922.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 450740.84 | 357231.18 | 313589.91 | 320999.84 | 298771.38 | 360551.87 | 329956.65 | 355022.83 | 391944.75 | 352087.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5223.79 | 2616.33 | 499.62 | 234.24 | -1806.64 | 24965.46 | 1757.46 | 7798.35 | 1450.65 | 1368.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29736.85 | 31233.97 | 27216.76 | 22102.63 | 19586.98 | 19613.34 | 19629.43 | 20650.82 | 20794.71 | 20329.76 |
| 无形资产摊销(万) | 1956.26 | 894.04 | 902.22 | 346.55 | 142.26 | 124.68 | 117.63 | 117.01 | 121.64 | 119.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 224.25 | 168.6 | 54.98 | 263.89 | 14.8 | 42.82 | 298.06 | 1240.68 | 1227.16 | 1221.44 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -80.74 | -109.21 | -23.62 | -2215.05 | -37.51 | -56.58 | - | 3.18 | -0.8 | 0.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.34 | 8.83 | 53 | 5.76 | 0.98 | 1.72 | - | - | 10.26 |
| 财务费用(万) | 62715.64 | 52904.1 | 41317.78 | 36913.39 | 30593.64 | 31222.14 | 28925.3 | 27870.96 | 32464.23 | 37685.02 |
| 投资损失(万) | -481260.65 | -391038.99 | -333186.11 | -331000.46 | -303394.6 | -355184.8 | -338213.89 | -365818.49 | -387957.06 | -351781.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 175.95 | -1650.16 | -774.99 | -880.95 | -285.25 | -286.25 | -354.34 | 275.01 | -663.78 | -512.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -397.5 | 1213.59 | -376.17 | 17117.11 | - | - | - | -1.16 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3031.95 | 1964.34 | 930.19 | -1220.84 | -978.26 | -3727.59 | 358.24 | -2035.14 | 3156.03 | 1325.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9848.12 | -23850.3 | 181.53 | -7132.53 | -3525.37 | 221.8 | 10319.18 | -6479.29 | 7725.88 | -8122.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4167.45 | 23669.98 | 3981.5 | -15756.02 | 3270.66 | 6111.56 | -3694.57 | 164.89 | -6926.49 | 1765.51 |
| 其他(万) | 1203.09 | 72.81 | 1084.27 | 144.74 | 653.57 | -41875.15 | 231.2 | -1799.77 | -3520.39 | -1639.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59566.12 | 61353.37 | 54686.23 | 39617.02 | 43011.42 | 41724.29 | 49332.07 | 37009.89 | 59816.54 | 53857.9 |
| 债务转为资本(万) | 95755.63 | 39931.29 | 3837.3 | 5.8 | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 238209.66 | 715.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50057.31 | 83569.82 | 100082.49 | 60138.66 | 70819.58 | 72506.78 | 66414.07 | 27181.17 | 33039.82 | 76922.21 |
| 现金的期初余额(万) | 83569.82 | 100082.49 | 60138.66 | 70819.58 | 72506.78 | 66414.07 | 27181.17 | 33039.82 | 80364.37 | 51911.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33512.51 | -16512.66 | 39943.82 | -10680.91 | -1687.21 | 6092.71 | 39232.9 | -5858.64 | -47324.55 | 25010.35 |