京东方A000725核心经营数据 |
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当前股价：4.39，市值：1653
亿，动态市盈率PE：34.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.82%。 其中，历史营业增长率：28.17%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：67.83% （24E:98.32%, 25E:76.81%, 26E:34.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 3765252.92 | 3819636.34 | 3844574.65 | 3479839.88 | 3479839.88 | 3479839.88 | 3479839.88 | 3515306.77 | 3515306.77 | 3528963.76 |
| 净资产(万) | 19779868.63 | 20205029.71 | 21687314.35 | 17339773.47 | 14105769.7 | 12035729.76 | 10428426.28 | 9201605.52 | 7835082.98 | 7695940.62 |
| 总资产(万) | 41918709.98 | 42056210.32 | 44972698.04 | 42425680.63 | 34041220.33 | 30402849.14 | 25610874.18 | 20513501.1 | 15259289.44 | 13624028.35 |
| 营业收入(万) | 17454344.59 | 17841373.12 | 21930979.95 | 13555256.97 | 11605959.02 | 9710886.49 | 9380047.92 | 6889565.9 | 4862373.23 | 3681631.67 |
| 营业收入增长率(%) | -2.17 | -18.65 | 61.79 | 16.8 | 19.51 | 3.53 | 36.15 | 41.69 | 32.07 | 9.01 |
| 营业成本(万) | 15263306.14 | 15753056.62 | 15598522.53 | 10882312.28 | 9844626.93 | 7730622.43 | 7028247.76 | 5658569.61 | 3875509.07 | 2850488.07 |
| 营业成本增长率(%) | -3.11 | 0.99 | 43.34 | 10.54 | 27.35 | 9.99 | 24.21 | 46.01 | 35.96 | 10.9 |
| 毛利率(%) | 12.55 | 11.7 | 28.87 | 19.72 | 15.18 | 20.39 | 25.07 | 17.87 | 20.3 | 22.58 |
| 三项费用(万) | 1083212.62 | 1292605.79 | 1586034.28 | 1199147.35 | 1012696.37 | 1104693.71 | 1178649.4 | 990192.25 | 746183.01 | 487475.12 |
| 费用增长率(%) | -16.2 | -18.5 | 32.26 | 18.41 | -8.33 | -6.27 | 19.03 | 32.7 | 53.07 | 3.21 |
| 费用率(%) | 49.44 | 61.9 | 25.05 | 44.86 | 57.5 | 55.79 | 50.12 | 80.44 | 75.61 | 58.65 |
| 净利润(万) | 36987.13 | -173717.52 | 3043166.9 | 452827.04 | -47624.14 | 287987.41 | 786041.16 | 204517.08 | 163810.99 | 271591.4 |
| 净利润增长率(%) | -121.29 | -105.71 | 572.04 | -1050.84 | -116.54 | -63.36 | 284.34 | 24.85 | -39.68 | -8.62 |
| 经营现金流(万) | 3830182.69 | 4302196.73 | 6227055.63 | 3925177.35 | 2608307.92 | 2568404.72 | 2626698.6 | 1007328.71 | 1049338.54 | 809582.59 |
| 现金流增长率(%) | -10.97 | -30.91 | 58.64 | 50.49 | 1.55 | -2.22 | 160.76 | -4 | 29.61 | -9.61 |
| 净利润现金比(-) | 103.55 | -24.77 | 2.05 | 8.67 | -54.77 | 8.92 | 3.34 | 4.93 | 6.41 | 2.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.19 | -0.83 | 15.6 | 2.88 | -0.36 | 2.56 | 8.01 | 2.4 | 2.11 | 4.72 |
| 生产资本回报率(%) | 0.83 | 0.02 | 14.55 | 2.57 | 0.38 | 2.16 | 6.84 | 2.37 | 2.37 | 4.33 |
| 资本支出(万) | 2480779.61 | 2939824.5 | 3566994.61 | 4421533.45 | 4941589.77 | 5452054.5 | 4774190.07 | 3070261.47 | 1860714.64 | 2129000.31 |
| 折旧和摊销(万) | 3483903 | 3450040 | 3474816 | 2256281 | 1898697 | 1391732 | 1194451 | 1037352 | 809528 | 575573 |
| 归属股东权益(万) | 12942830.71 | 13608941.04 | 14292554.79 | 10327676.68 | 9505812.91 | 8585674.87 | 8480981.64 | 7869998.85 | 7748527.56 | 7615507.16 |
| 股东权益增长率(%) | -4.89 | -4.78 | 38.39 | 8.65 | 10.72 | 1.23 | 7.76 | 1.57 | 1.75 | 169.56 |
| 自由现金流(万) | 1257867 | 1265303 | 2490915 | -1661690 | -2851028 | -3716810 | -2822971 | -1844652 | -887560 | -1297214 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 107.83 | -31.58 | 14.15 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.56 | 3.72 | 2.97 | 2.73 | 2.47 | 2.44 | 2.24 | 2.2 | 2.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.2 | 0.67 | 0.14 | 0.06 | 0.1 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | BAAAA | CBACB | CBCCB | BBACB | BBABA | CCACB | BCACB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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