三环集团300408现金流量表 |
4995 ℃ |
|
当前股价：38.83，市值：744
亿，动态市盈率PE：36.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.14%。 其中，历史营业增长率：10.67%，净利增长率：11.82%； 未来三年预估净利增长率：25.71% （24E:30.43%, 25E:26.30%, 26E:20.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 504936.61 | 515084.15 | 501040.29 | 365820.67 | 357983.94 | 428151.55 | 338934.29 | 307538.65 | 250253.47 | 245126.13 |
| 收到的税费返还(万) | 14048.32 | 18927.36 | 1436.2 | 2320.36 | 3023.36 | 1512.9 | 333.04 | - | 0.43 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64891.55 | 60595.12 | 40855.64 | 35204.68 | 23678.1 | 12264.7 | 15415.28 | 14347.01 | 8483.57 | 6280.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 583876.47 | 594606.62 | 543332.13 | 403345.71 | 384685.41 | 441929.14 | 354682.61 | 321885.66 | 258737.47 | 251406.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 174714.91 | 164659.79 | 213152.56 | 148129.12 | 95720.31 | 169041.75 | 146856.16 | 130145.9 | 114194.07 | 100403.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 137683.56 | 147816.09 | 136722.78 | 83509.81 | 64294.4 | 70605.87 | 53130.27 | 51463.7 | 46328.77 | 35987.99 |
| 支付的各项税费(万) | 76624.18 | 54023.97 | 55471.71 | 40662.68 | 37696.61 | 35344.12 | 36400.8 | 35047.91 | 36830.42 | 33532.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22957.02 | 20719.42 | 22552.86 | 13554.01 | 15508.05 | 12990.38 | 20577.08 | 10427.24 | 8517.19 | 10925.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 411979.67 | 387219.27 | 427899.91 | 285855.62 | 213219.38 | 287982.11 | 256964.32 | 227084.74 | 205870.44 | 180849.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 171896.8 | 207387.36 | 115432.22 | 117490.09 | 171466.03 | 153947.03 | 97718.29 | 94800.92 | 52867.02 | 70556.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1343500 | 1249003.57 | 1314895.06 | 773410.26 | 705845.01 | 631432.99 | 747879.15 | 572669.36 | 568686.43 | 237900.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10986.25 | 9681.32 | 7451.34 | 11651.82 | 8249.18 | 10597.61 | 9357.9 | 9822.8 | 4874.87 | 450.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1435.67 | 6138.32 | 468.7 | 1732.1 | - | 6 | 3.6 | 0.04 | 1.34 | 3.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3126.75 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1355921.92 | 1264823.22 | 1322815.1 | 789920.92 | 714094.19 | 642036.6 | 757240.65 | 582492.21 | 573562.64 | 238354.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54588.47 | 112480.91 | 191036.52 | 116422.38 | 57857.31 | 71313.42 | 82003.97 | 43630.79 | 13949.45 | 9111.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 1678825.95 | 1533015 | 1319455 | 778570.56 | 741836.71 | 645347.93 | 759220.34 | 586014.39 | 696878.57 | 306205.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 26421.53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 245.72 | 940.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1733414.42 | 1645495.91 | 1510491.52 | 894992.94 | 799694.02 | 716907.08 | 868586.56 | 629645.18 | 710828.03 | 315317.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -377492.5 | -380672.69 | -187676.42 | -105072.01 | -85599.83 | -74870.48 | -111345.92 | -47152.97 | -137265.39 | -76962.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 388212 | 215343 | - | 2218.4 | 15869.23 | 629.6 | 11863.94 | 130738.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 162 | 18 | - | - | 800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 110496.94 | - | - | - | 9000 | - | 28729.51 | 1400 | - | 1771.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2481 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110496.94 | - | 388212 | 215343 | 11481 | 2218.4 | 44598.74 | 2029.6 | 11863.94 | 132510.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45485.88 | - | 9000 | - | 31804.56 | - | 1400 | - | - | 7771.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48993.47 | 61777.58 | 45422.65 | 35015.1 | 44271.23 | 35108.64 | 34820.63 | 30233.63 | 21440 | 11429.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 449.66 | - | - | 521.67 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 624.02 | 1115.12 | 978.45 | 5844.45 | 2819.73 | 449.46 | 336.95 | 436.32 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95103.36 | 62892.7 | 55401.1 | 40859.55 | 78895.52 | 35558.09 | 36557.58 | 30669.95 | 21440 | 19201.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15393.58 | -62892.7 | 332810.9 | 174483.45 | -67414.52 | -33339.69 | 8041.16 | -28640.35 | -9576.06 | 113308.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 743.6 | 999.94 | -814.64 | -67.35 | 462.8 | 193.58 | 2829.09 | 380.49 | 61.66 | 1.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -189458.52 | -235178.1 | 259752.06 | 186834.18 | 18914.49 | 45930.45 | -2757.38 | 19388.09 | -93912.76 | 106904.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 319164.24 | 554342.34 | 294590.28 | 107756.1 | 88841.61 | 42911.16 | 45668.54 | 26280.46 | 120193.22 | 13288.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 129705.72 | 319164.24 | 554342.34 | 294590.28 | 107756.1 | 88841.61 | 42911.16 | 45668.54 | 26280.46 | 120193.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 158315.06 | 150610.32 | 201331.2 | 144162.65 | 87407.48 | 132362.41 | 108583.33 | 105983.41 | 87576.25 | 65002.93 |
| 资产减值准备(万) | -663.62 | 6646 | 5871.9 | 6897.16 | -677.93 | 1071.69 | 1242.77 | -305.66 | 1995.57 | 2466.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58318.08 | 51572.14 | 36478.64 | 26399.48 | 25238.94 | 21936.29 | 16069.89 | 12252.87 | 10697.2 | 10203.85 |
| 无形资产摊销(万) | 1076.99 | 876.57 | 773.36 | 1021.97 | 974.46 | 932.23 | 810.95 | 656 | 392.79 | 391.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 809.75 | 889.08 | 744.01 | 487.35 | 396.55 | 225.88 | 66.69 | 22.23 | 2.7 | 7.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -193.12 | 126.66 | 384.53 | -815.03 | 17.89 | -1.28 | -4.05 | 11.64 | 266.6 | 1.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 353.21 | 404.54 | 389.31 | 0.83 | 3.53 | 3.28 | 20.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5502.28 | -2001.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6230.17 | -110 | 562.11 | 337.5 | 668.45 | 456.42 | 752.07 | 375.56 | -1435.93 | 142.02 |
| 投资损失(万) | -5653.34 | -9772.36 | -7498.6 | -11391.12 | -8606.18 | -3217.22 | -8754 | -10570.83 | -4838.41 | -450.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 523.83 | -8869.52 | -4935.49 | -495.99 | 892.18 | -1511 | -581.72 | -200.09 | -15.79 | -2430.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3564.01 | 2957.6 | 10847.1 | 4469.48 | 3118.86 | 2899.83 | -0.1 | -0.18 | 0.37 | - |
| 存货的减少(万) | 13127.99 | -15940.67 | -90145.35 | -26240.9 | 4059.21 | -6499.05 | -23372.99 | -12743.23 | -6084.58 | -2493.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56613.22 | 62399.34 | -79336.32 | -89442.69 | 67206.59 | 4892.31 | -4586.61 | -16680.95 | -32980.14 | -1631.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9925.19 | -33500.64 | 39210.96 | 62099.39 | -9234 | 395.26 | 7472.06 | 16000.15 | -2709.6 | -652.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 171896.8 | 207387.36 | 115432.22 | 117490.09 | 171466.03 | 153947.03 | 97718.29 | 94800.92 | 52867.02 | 70556.79 |
| 现金的期末余额(万) | 129705.72 | 319164.24 | 554342.34 | 294590.28 | 107756.1 | 88841.61 | 42911.16 | 45668.54 | 26280.46 | 120193.22 |
| 现金的期初余额(万) | 319164.24 | 554342.34 | 294590.28 | 107756.1 | 88841.61 | 42911.16 | 45668.54 | 26280.46 | 120193.22 | 13288.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -189458.52 | -235178.1 | 259752.06 | 186834.18 | 18914.49 | 45930.45 | -2757.38 | 19388.09 | -93912.76 | 106904.28 |