健帆生物300529核心经营数据 |
4211 ℃ |
|
当前股价：29.97，市值：239
亿，动态市盈率PE：29.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6%。 其中，历史营业增长率：21.01%，净利增长率：15.71%； 未来三年预估净利增长率：55.09% （24E:120.30%, 25E:33.14%, 26E:27.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80755.53 | 80771.04 | 80549.73 | 79910.91 | 41866.34 | 41727.64 | 41660.4 | 41200 | 37000 | 37000 |
| 净资产(万) | 315287.45 | 359045.1 | 338364.55 | 283361.01 | 217053.47 | 172191.64 | 139149.66 | 118405.53 | 56406.37 | 45242.27 |
| 总资产(万) | 554330.16 | 541341.57 | 481010.21 | 321667.03 | 249466.21 | 205195.82 | 170240.03 | 129986.69 | 68867.46 | 53901.31 |
| 营业收入(万) | 192234.82 | 249143.94 | 267545.45 | 195078.05 | 143181.94 | 101650.88 | 71849.11 | 54364.05 | 50890.52 | 37093.75 |
| 营业收入增长率(%) | -22.84 | -6.88 | 37.15 | 36.24 | 40.86 | 41.48 | 32.16 | 6.83 | 37.19 | 22.18 |
| 营业成本(万) | 38398.41 | 44010.62 | 40206.43 | 28796.15 | 19739.52 | 15444 | 11392.81 | 8734.11 | 7862.46 | 5667.99 |
| 营业成本增长率(%) | -12.75 | 9.46 | 39.62 | 45.88 | 27.81 | 35.56 | 30.44 | 11.09 | 38.72 | 14.55 |
| 毛利率(%) | 80.03 | 82.34 | 84.97 | 85.24 | 86.21 | 84.81 | 84.14 | 83.93 | 84.55 | 84.72 |
| 三项费用(万) | 79335.98 | 83877.92 | 72946.01 | 58744.72 | 53715.08 | 38634.22 | 30346.11 | 21872.53 | 19338.48 | 13729.02 |
| 费用增长率(%) | -5.41 | 14.99 | 24.17 | 9.36 | 39.03 | 27.31 | 38.74 | 13.1 | 40.86 | 26.83 |
| 费用率(%) | 51.57 | 40.89 | 32.09 | 35.33 | 43.51 | 44.82 | 50.2 | 47.93 | 44.94 | 43.69 |
| 净利润(万) | 42572.32 | 88091.84 | 119584.14 | 87299.63 | 56869.34 | 40094.55 | 28445.19 | 20211.85 | 20044.1 | 16004.82 |
| 净利润增长率(%) | -51.67 | -26.33 | 36.98 | 53.51 | 41.84 | 40.95 | 40.74 | 0.84 | 25.24 | 26.24 |
| 经营现金流(万) | 91674.39 | 88380.04 | 124941.46 | 95748.88 | 58349.53 | 38407.68 | 30409.56 | 17863.55 | 20517.81 | 13735.42 |
| 现金流增长率(%) | 3.73 | -29.26 | 30.49 | 64.1 | 51.92 | 26.3 | 70.23 | -12.94 | 49.38 | 3.02 |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 1 | 1.04 | 1.1 | 1.03 | 0.96 | 1.07 | 0.88 | 1.02 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.63 | 25.26 | 38.47 | 34.89 | 29.22 | 25.76 | 22.09 | 23.12 | 39.44 | 38.45 |
| 生产资本回报率(%) | 28.07 | 58.07 | 103.97 | 103.67 | 97.62 | 93.83 | 95.42 | 83.13 | 86.38 | 87.67 |
| 资本支出(万) | 24725.33 | 47588.71 | 53741.17 | 35711.41 | 22067.13 | 17352.68 | 17772.86 | 2865.5 | 6140.26 | 6428.99 |
| 折旧和摊销(万) | 10863 | 7770 | 5392 | 3889 | 3081 | 2218 | 1641 | 1682 | 978 | 441 |
| 归属股东权益(万) | 314747.5 | 357428.24 | 335885.77 | 280678.97 | 214247.01 | 169847.85 | 139108.82 | 118405.53 | 56406.37 | 45242.27 |
| 股东权益增长率(%) | -11.94 | 6.41 | 19.67 | 31.01 | 26.14 | 22.1 | 17.49 | 109.92 | 24.68 | 19.02 |
| 自由现金流(万) | 29787 | 49135 | 71332 | 55702 | 38096 | 25063 | 12310 | 19028 | 14882 | 10017 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.86 | 48.57 | 50.09 |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 4.43 | 4.17 | 3.51 | 5.12 | 4.07 | 3.34 | 2.87 | 1.52 | 1.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 1.1 | 1.49 | 1.1 | 1.36 | 0.96 | 0.68 | 0.49 | 0.54 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||