上海银行601229现金流量表

5108 ℃
当前股价:8.66,市值:1230 亿,动态市盈率PE:5.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:213.52%。
其中,历史营业增长率:13.86%,净利增长率:12.8%; 未来三年预估净利增长率:2.53% (24E:0.21%, 25E:3.25%, 26E:4.18%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
客户存款和同业存放款项净增加额(万) 6862171.6 12102593.7 22324604.6 15139429.4 16754289.3 15921837 12115048.6 5639347.8 13975317 16256620.8
向央行借款净增加额(万) 6581999.3 6077385.2 - 3364264.7 - 2133700 - 10418682.9 636249.5 -
收取利息、手续费及佣金的现金(万) 7417981.9 7623741.4 7871993.6 6657248.7 6820844.7 5890262 4210884.8 3849216.7 4406501.6 4119547.9
收到其他与经营活动有关的现金(万) 302652 1284076.2 96583.2 187073 394480.1 396117.2 210138.4 132951.8 182337.6 138395.7
经营活动现金流入小计(万) 26684807.4 29113011 35650021.7 26977815.2 26125582.1 27868634.8 17152885.3 30598101.5 20478955.9 21718365.1
客户贷款及垫款净增加额(万) 8708281 9158388.6 13367305.4 13907642.7 13227351.2 19131424.3 11311277.9 2127376.5 5725361.5 4687363.8
存放中央银行和同业款项净增加额(万) 491920.1 326804.5 - 341581.5 289107.9 - 1488510.1 434043.1 915005.1 1226763.8
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 638439 669282.8 629077.3 556542.1 538708.8 470260.5 442630.2 435814.8 414195.7 390240.1
支付的各项税费(万) 957533.5 953688 933547 992750.3 853433.2 668360.2 361748.7 561059.8 522153.7 466565.8
支付其他与经营活动有关的现金(万) 452461.3 196475.1 1009971.1 983865.9 605318 320042.7 526321.9 518016.1 723545.3 130459.5
支付利息、手续费及佣金的现金(万) 4690262.5 4092931.9 4317038.3 4262402.4 3965058.3 3809260.4 3055671.3 2771938.1 2914661 2985921.6
经营活动现金流出小计(万) 26280782.7 26593925.9 36755897.6 25730620.1 26918821.6 30041934.2 23229614.2 13513510.3 14464648.2 11114237.8
经营活动产生的现金流量净额(万) 404024.7 2519085.1 -1105875.9 1247195.1 -793239.5 -2173299.4 -6076728.9 17084591.2 6014307.7 10604127.3
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金(万) 57980787.5 40682924.2 36121632.4 64182614.8 52557823 56804458.4 86577312.3 200616639.1 168479090.8 37684064.1
取得投资收益收到的现金(万) 3437923.9 3613727.5 2907297.2 2997565.1 3355801.6 3177509.3 3746138.6 2980150 2219965.5 1728412.1
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) 4734.1 2517.6 1975.7 701.4 700 745.8 2665.8 13367.1 258.7 891.4
投资活动现金流入小计(万) 61423445.5 44299169.3 39030905.3 67180881.3 55914324.6 59982713.5 90326116.7 203610156.2 170699315 39413367.6
投资支付的现金(万) 67028664.3 49095203.1 44095372.9 66656399.6 57793754.6 58548928.7 78433958.7 233558966.7 189107649 47223197.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) 115389.1 68936.9 95854.7 112818.8 74174.6 143217.3 49885.5 135364.9 175461.5 83984
投资活动现金流出小计(万) 67144053.4 49164140 44191227.6 66769218.4 57867929.2 58692146 78483844.2 233694331.6 189283110.5 47307181.3
投资活动产生的现金流量净额(万) -5720607.9 -4864970.7 -5160322.3 411662.9 -1953604.6 1290567.5 11842272.5 -30084175.4 -18583795.5 -7893813.7
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资所收到的现金(万) - - - - - 147.5 - 1046129 540398.8 619501.2
发行债券收到的现金(万) 76153975.5 77481812.9 83997815.7 63425311.3 83493629.4 88283221.9 59539979.8 35174330.7 24572889.5 4593017
筹资活动现金流入小计(万) 76153975.5 77481812.9 83997815.7 63425311.3 83493629.4 88283369.4 61535696.8 36220459.7 25113288.3 5212518.2
偿还债务所支付的现金(万) 71223139.3 73460577.4 75716451.6 63515894.5 83359252.7 86178138.1 66572324 24992596.8 16356658.3 1992933.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) 1473446.9 1420148.5 1337007.6 1228619.9 1211838.1 1241091.8 562714.2 89731.1 168340.2 134820.9
其中:偿付利息所支付的现金(万) 826647.8 749426 662928.1 554572.6 619211.6 748801.9 262973.6 85574.3 58480 40186.9
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 14970 - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 72803017.7 74880725.9 77053459.2 64744514.4 84571090.8 87419229.9 67135038.2 25082327.9 16524998.5 2127754.8
筹资活动产生的现金流量净额(万) 3350957.8 2601087 6944356.5 -1319203.1 -1077461.4 864139.5 -5599341.4 11138131.8 8588289.8 3084763.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 23663.3 56048.9 -27393.1 -73468.2 15030.4 51476.3 -54399.4 49744.1 22978.6 10225
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1941962.1 311250.3 650765.2 266186.7 -3809275.1 32883.9 111802.8 -1811708.3 -3958219.4 5805302
加:期初现金及现金等价物余额(万) 5959103.6 5647853.3 4997088.1 4730901.4 8540176.5 8507292.6 8395489.8 10207198.1 14165417.5 8360115.5
六、期末现金及现金等价物余额(万) 4017141.5 5959103.6 5647853.3 4997088.1 4730901.4 8540176.5 8507292.6 8395489.8 10207198.1 14165417.5
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2257224.4 2231792.8 2208036.8 2091487.1 2033285.9 1806783.5 1533679.3 1432506.4 1304314.2 1139971.4
计提的资产减值准备(万) 15.8 - - - 1714910.1 1533190.1 867131.5 957634.4 783443.7 528857.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) 186636.8 170376.3 152005 60878.4 80311.8 74416.6 66782.1 75161 71890.4 72910.7
投资性房地产折旧(万) - - - - - - - - - -
无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) - - - - - - - - - -
其中:无形资产摊销(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用摊销(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) -2727.8 -1185.9 -1262.7 600.3 848.5 686.7 -990.5 529.6 402.6 334.7
财务费用(万) -1905818.2 -1884367 -2047747.1 -1842001.5 -1576689.5 -1698586.1 -1758566.4 -2377695.5 -2038133.1 -1704886.6
投资损失(减:收益)(万) -699450.7 -646818.7 -631955.5 -793863.6 -1032194.6 -763192.2 -898187.5 -223231.3 -103945.2 2792.4
公允价值变动(收益)/损失(万) -351929.8 16218.2 66268.6 -136387.6 -136317.3 -465248.2 556991.2 -211907.5 35242.9 -38114
汇兑损益(万) -218894.2 55493.5 -122339.9 141081.1 132666.2 -32122.2 27353.8 -29703.3 -12751.9 -8710.2
折现回拔(减值资产利息冲转)(万) - - - - - -11792.6 -10533.6 -13863.9 -9685.4 -6048.3
递延所得税资产的减少(万) 107039.1 -311644.7 -402002 -251505.4 -371115.6 -229752.6 -247201.8 -101881.8 -126075.2 -81737.5
递延所得税负债的增加(万) - - - - - - - - - -
经营性应收项目的增加(万) -14230933 -15077275.2 -13703624.3 -19533099.1 -18622856.5 -20839993.8 -14887699.5 159824.9 -9631807 -5888360.1
经营性应付项目的增加(万) 14146755.3 16357147.5 11380107 19682632.1 16983911.5 18452311.4 8674512.5 17417218.2 15741411.7 16587117.7
经营活动现金流量净额(万) 404024.7 2519085.1 -1105875.9 1247195.1 -793239.5 -2173299.4 -6076728.9 17084591.2 6014307.7 10604127.3
现金的期末余额(万) 4017141.5 5959103.6 5647853.3 4997088.1 4730901.4 8540176.5 8507292.6 8395489.8 10207198.1 14165417.5
减:现金的期初余额(万) 5959103.6 5647853.3 4997088.1 4730901.4 8540176.5 8507292.6 8395489.8 10207198.1 14165417.5 8360115.5
现金等价物的期末余额(万) - - - - - - - - - -
减:现金等价物的期初余额(万) - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额(万) -1941962.1 311250.3 650765.2 266186.7 -3809275.1 32883.9 111802.8 -1811708.3 -3958219.4 5805302
同业推荐: 江苏银行600919, 长沙银行601577, 苏农银行603323, 杭州银行600926, 成都银行601838, 江阴银行002807,
 
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