工商银行601398现金流量表 |
7627 ℃ |
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当前股价：6.53，市值：23273
亿，动态市盈率PE：6.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：147.26%。 其中，历史营业增长率：10.05%，净利增长率：14.97%； 未来三年预估净利增长率：1.3% （24E:-1.65%, 25E:1.43%, 26E:4.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 369905100 | 339374600 | 138831000 | 277925700 | 197748600 | 188010700 | 158363400 | 147784600 | 136100800 | 115668800 |
| 向央行借款净增加额(万) | 8552400 | 10584900 | - | 5395900 | 53400 | 3200 | - | 33500 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 126352600 | 119442200 | 109766700 | 104947200 | 124619200 | 113585900 | 105003200 | 97543200 | 102656900 | 98347500 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 4114000 | 16768100 | 20361300 | 9694300 | 13514600 | 18628800 | 14458400 | 12294200 | 8805800 | 2778300 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 563877000 | 512455400 | 336121400 | 451297800 | 352101000 | 372391000 | 347769300 | 292000600 | 318809800 | 246070800 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 289890200 | 251120400 | 218461100 | 207940000 | 141684900 | 125866500 | 133310300 | 111967400 | 92423100 | 112184000 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | 17836800 | 16498900 | - | 3040300 | 9006100 | 8316200 | 20819100 | 36781200 | 7901500 | 22329100 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14092600 | 13517100 | 13074000 | 12941200 | 12528600 | 12058100 | 11467600 | 11220700 | 11060400 | 10840300 |
| 支付的各项税费(万) | 17081600 | 16578800 | 14974500 | 14617300 | 13092700 | 12070600 | 11649200 | 14332500 | 13113600 | 13139200 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 16209100 | 11129500 | 11104300 | 15391100 | 12151700 | 26856600 | 12408000 | 13249700 | 1572800 | 9367000 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 63632500 | 46862100 | 36702500 | 40853300 | 40951000 | 36887400 | 34385400 | 33727400 | 35629300 | 32941100 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 422176800 | 371989700 | 300033200 | 295536200 | 282648900 | 299977700 | 270682900 | 268078500 | 205633400 | 225925100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 141700200 | 140465700 | 36088200 | 155761600 | 69452100 | 72413300 | 77086400 | 23922100 | 113176400 | 20145700 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 345371300 | 319249300 | 242329800 | 184574300 | 161347500 | 149563300 | 215312400 | 205972200 | 137807900 | 101177100 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 36057500 | 32606600 | 28240700 | 25096200 | 383900 | 173200 | 173100 | 135600 | 109400 | 114500 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 752700 | 1001800 | 1300800 | 853900 | 958700 | 285500 | 319500 | 285000 | 348100 | 380200 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 382454500 | 353138800 | 271891900 | 210587100 | 162765300 | 150138800 | 215868300 | 206441500 | 138265400 | 101671800 |
| 投资支付的现金(万) | 468382400 | 441888100 | 334468400 | 319127300 | 246693900 | 217183800 | 263324000 | 249269300 | 200731800 | 110950200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 1449400 | 1371300 | 2186200 | 3099500 | 2603800 | 5302400 | 688000 | 3691500 | 3348600 | 4462300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 471639700 | 444200900 | 339347500 | 324096800 | 250362000 | 223313300 | 264794100 | 253334700 | 204961500 | 116345900 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89185200 | -91062100 | -67455600 | -113509700 | -87596700 | -73174500 | -48925800 | -46893200 | -66696100 | -14674100 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 5700 | 12500 | 79200 | 152000 | 32300 | 139300 |
| 发行债券收到的现金(万) | 142230800 | 95586200 | 97523400 | 94747500 | 114067400 | 104574600 | 94395400 | 89666500 | 11621400 | 9555400 |
| 增加股本所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 669100 | 4500000 | 3454900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142230800 | 95586200 | 97523400 | 94747500 | 129073100 | 104587100 | 94474600 | 90487600 | 16153700 | 13149600 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 95668900 | 87057300 | 83662300 | 85885800 | 102094200 | 96822200 | 75909500 | 85401200 | 9420500 | 5459400 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 17228400 | 14506500 | 12112400 | 12764000 | 11882900 | 11357300 | 10381600 | 10165000 | 10406400 | 10324600 |
| 其中:偿付利息所支付的现金(万) | 4915100 | 2572100 | 2632000 | 2513700 | 2498900 | 2291700 | 1537000 | 1397900 | 1032500 | 1127800 |
| 支付新股发行费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 786000 | 498500 | 781300 | 631000 | 495000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113686400 | 102065100 | 98678700 | 99442400 | 117785700 | 108179500 | 86291100 | 95566200 | 19826900 | 15784000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28544400 | -6478900 | -1155300 | -4694900 | 11287400 | -3592400 | 8183500 | -5078600 | -3673200 | -2634400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1828700 | 6084700 | -2913800 | -3486100 | 946200 | 3272900 | -3247900 | 2856700 | 1896300 | 849000 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 82888100 | 49009400 | -35436500 | 34070900 | -5911000 | -1080700 | 33096200 | -25193000 | 44703400 | 3686200 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 192685100 | 143675700 | 179112200 | 145041300 | 150952300 | 152033000 | 118936800 | 144129800 | 99426400 | 95740200 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 275573200 | 192685100 | 143675700 | 179112200 | 145041300 | 150952300 | 152033000 | 118936800 | 144129800 | 99426400 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36511600 | 36103800 | 35021600 | 31768500 | 31336100 | 29872300 | 28745100 | 27910600 | 27772000 | 27628600 |
| 加:少数股东收益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 计提的资产减值准备(万) | 15081600 | 18241900 | 20262300 | 20266800 | 17895700 | 16159400 | 12776900 | 8789400 | 8699300 | 5672900 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2951800 | 2941600 | 2732800 | 2613900 | 2535500 | 1944700 | 1702200 | 1869400 | 1697600 | 1505300 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 525600 | 462400 | 399100 | 351400 | 318900 | 320700 | 305000 | 312600 | 336800 | 325200 |
| 长期资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -181300 | -154800 | -207700 | -123800 | -121500 | -178700 | -137700 | -18100 | -84800 | -94400 |
| 财务费用(万) | -29730000 | -27065500 | -23515400 | -21807000 | 2811600 | 2317500 | 1621900 | 1423700 | 1334900 | 1170500 |
| 投资损失(减:收益)(万) | -3255200 | -3134900 | -2460600 | -1347300 | -1221500 | -625900 | -544700 | -712500 | -725000 | -396000 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | -271100 | 1155800 | -1447300 | -1279700 | -1131200 | 692000 | 84000 | -416800 | -279600 | -68000 |
| 汇兑损益(万) | -444400 | 887000 | -2230000 | -1264200 | 857400 | 2000900 | 1028800 | -928200 | -749400 | -47600 |
| 折现回拔(减值资产利息冲转)(万) | -191500 | -169500 | -196400 | -171000 | -235600 | -265900 | -318900 | -513500 | -415600 | -277900 |
| 收到已核销款项(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | -820300 | -2010700 | -849400 | -370400 | -586200 | -818800 | -931200 | 147900 | -386900 | -767300 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -309898000 | -274769300 | -167105200 | -166292200 | -177732600 | -94279800 | -150183000 | -179525200 | -121046700 | -163006500 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 431421400 | 387977900 | 175684400 | 293584100 | 194861500 | 115246600 | 182418600 | 165798300 | 197166000 | 148511100 |
| 经营活动现金流量净额(万) | 141700200 | 140465700 | 36088200 | 155761600 | 69452100 | 72413300 | 77086400 | 23922100 | 113176400 | 20145700 |
| 现金的期末余额(万) | 6669900 | 6634000 | 6287200 | 6483300 | 6603500 | 7004700 | 7521400 | 8457200 | 8522600 | 8871400 |
| 减:现金的期初余额(万) | 6634000 | 6287200 | 6483300 | 6603500 | 7004700 | 7521400 | 8457200 | 8522600 | 8871400 | 8091300 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 268903300 | 186051100 | 137388500 | 172628900 | 138437800 | 143947600 | 144511600 | 110479600 | 135607200 | 90555000 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | 186051100 | 137388500 | 172628900 | 138437800 | 143947600 | 144511600 | 110479600 | 135607200 | 90555000 | 87648900 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 82888100 | 49009400 | -35436500 | 34070900 | -5911000 | -1080700 | 33096200 | -25193000 | 44703400 | 3686200 |