利亚德300296核心经营数据 |
7124 ℃ |
|
当前股价：7.9，市值：209
亿，动态市盈率PE：3378，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.22%。 其中，历史营业增长率：28.66%，净利增长率：21.09%； 未来三年预估净利增长率：37.42% （24E:54.53%, 25E:31.37%, 26E:27.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 252939.6 | 252939.6 | 254290.15 | 254290.15 | 254287.66 | 254287.66 | 162891.07 | 81445.53 | 75557.84 | 32278.72 |
| 净资产(万) | 853162.08 | 816838.37 | 780031.72 | 725651.91 | 840776.53 | 777177.79 | 563432.47 | 446882.18 | 240628.92 | 110450.44 |
| 总资产(万) | 1503690.93 | 1489268.28 | 1584825.99 | 1363744.95 | 1537800.11 | 1459372.26 | 1265774.76 | 821580.86 | 528182.54 | 195584.02 |
| 营业收入(万) | 761500 | 815363.27 | 885242.74 | 663366.69 | 904746.92 | 770062.15 | 647080.33 | 437793.52 | 202262.51 | 117992.36 |
| 营业收入增长率(%) | -6.61 | -7.89 | 33.45 | -26.68 | 17.49 | 19.01 | 47.8 | 116.45 | 71.42 | 51.64 |
| 营业成本(万) | 525372.16 | 566669.59 | 618119.18 | 457715.13 | 596178.47 | 471655.47 | 385110.72 | 269560.07 | 117813.79 | 71502.39 |
| 营业成本增长率(%) | -7.29 | -8.32 | 35.04 | -23.23 | 26.4 | 22.47 | 42.87 | 128.8 | 64.77 | 42.63 |
| 毛利率(%) | 31.01 | 30.5 | 30.18 | 31 | 34.11 | 38.75 | 40.48 | 38.43 | 41.75 | 39.4 |
| 三项费用(万) | 136009.34 | 134696.2 | 134872.76 | 121985.03 | 129049.72 | 107615.72 | 134236.2 | 95955.76 | 47998.28 | 28286.79 |
| 费用增长率(%) | 0.97 | -0.13 | 10.57 | -5.47 | 19.92 | -19.83 | 39.89 | 99.91 | 69.68 | 58.55 |
| 费用率(%) | 57.6 | 54.16 | 50.49 | 59.32 | 41.82 | 36.06 | 51.24 | 57.04 | 56.84 | 60.84 |
| 净利润(万) | 28211.85 | 28586.92 | 61078.17 | -96853.31 | 70793.39 | 126385.2 | 121088.71 | 66626.85 | 33204.27 | 16379.42 |
| 净利润增长率(%) | -1.31 | -53.2 | -163.06 | -236.81 | -43.99 | 4.37 | 81.74 | 100.66 | 102.72 | 104.17 |
| 经营现金流(万) | 89404.69 | 56407.63 | 46349.78 | 111088.59 | 91322.38 | 82053.87 | 77891.52 | 1376.95 | 11570.7 | 8404.94 |
| 现金流增长率(%) | 58.5 | 21.7 | -58.28 | 21.64 | 11.3 | 5.34 | 5556.82 | -88.1 | 37.67 | 1306.59 |
| 净利润现金比(-) | 3.17 | 1.97 | 0.76 | -1.15 | 1.29 | 0.65 | 0.64 | 0.02 | 0.35 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.38 | 3.58 | 8.11 | -12.37 | 8.75 | 18.85 | 23.97 | 19.38 | 18.92 | 17.8 |
| 生产资本回报率(%) | 15.63 | 18.72 | 37.77 | -55.91 | 54.14 | 92.73 | 83.75 | 69 | 37.62 | 92.32 |
| 资本支出(万) | 22139.4 | 29476.11 | 48778.61 | 24493.33 | 19734.07 | 23574.29 | 14024.18 | 16819.01 | 8146.32 | 9217.1 |
| 折旧和摊销(万) | 28598 | 25806 | 19697 | 20000 | 18685 | 15614 | 11184 | 10385 | 6319 | 1427 |
| 归属股东权益(万) | 826309.39 | 804356.1 | 777388.56 | 722901.32 | 838497.97 | 775884.32 | 561988.68 | 445403 | 236873.9 | 110155.89 |
| 股东权益增长率(%) | 2.73 | 3.47 | 7.54 | -13.79 | 8.07 | 38.06 | 26.18 | 88.03 | 115.04 | 49.67 |
| 自由现金流(万) | 35030 | 24470 | 32008 | -102137 | 69346 | 118492 | 118138 | 60449 | 31252 | 8342 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 93.42 | 274.63 | 457.62 |
| 每股股东权益(元) | 3.27 | 3.18 | 3.06 | 2.84 | 3.3 | 3.05 | 3.45 | 5.47 | 3.14 | 3.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.11 | 0.24 | -0.38 | 0.28 | 0.5 | 0.74 | 0.82 | 0.44 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBBA | BBCCB | BBABA | BBBAA | ABBAA | BBBAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||