利亚德300296现金流量表 |
7120 ℃ |
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当前股价：7.9，市值：209
亿，动态市盈率PE：3378，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.22%。 其中，历史营业增长率：28.66%，净利增长率：21.09%； 未来三年预估净利增长率：37.42% （24E:54.53%, 25E:31.37%, 26E:27.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 757797.75 | 775313.28 | 812107.54 | 663468.84 | 818502.53 | 696055.01 | 611177.65 | 408645.31 | 177701.62 | 102701.72 |
| 收到的税费返还(万) | 6999.35 | 11073.71 | 8462.92 | 6295.24 | 8933.28 | 8582.21 | 12340.13 | 5566.76 | 6351.54 | 4297.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38513.91 | 53210.95 | 30705.99 | 48383.82 | 59537.25 | 52892.06 | 36672.8 | 45155.79 | 37032.25 | 17464.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 803311 | 839597.94 | 851276.46 | 718147.91 | 886973.06 | 757529.28 | 660190.58 | 459367.87 | 221085.41 | 124463.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 417631.12 | 481620.81 | 549995.14 | 379157.03 | 522740.12 | 420996.31 | 370634.17 | 284683.45 | 124363.67 | 64646.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139796.26 | 134018.87 | 104902.57 | 95194.49 | 107925.83 | 88053.73 | 69541.21 | 68179.38 | 23206.25 | 14270.63 |
| 支付的各项税费(万) | 37785.91 | 47550.38 | 31354.26 | 46739.8 | 50664.42 | 42402.5 | 41532.72 | 26078.25 | 14601.1 | 6202.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 118693.01 | 120000.26 | 118674.71 | 85968.01 | 114320.31 | 124022.86 | 100590.96 | 79049.84 | 47343.69 | 30939.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 713906.31 | 783190.31 | 804926.68 | 607059.32 | 795650.68 | 675475.41 | 582299.06 | 457990.92 | 209514.71 | 116058.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89404.69 | 56407.63 | 46349.78 | 111088.59 | 91322.38 | 82053.87 | 77891.52 | 1376.95 | 11570.7 | 8404.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101856.31 | 154897.23 | 127288.09 | 275284.56 | 228592.5 | 297407.02 | 84179.34 | 294702.09 | 12581.78 | 1245.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 505.05 | 435.4 | 757.75 | 2554.02 | 657.18 | 1009.73 | 165.95 | 631.95 | 174.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 587.01 | 552.87 | 1170.32 | 531.05 | 537.67 | 3174.31 | 151.59 | 291.86 | 269.08 | 7.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -0.22 | - | - | - | - | - | 6297.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12481.84 | 299.96 | 35447.41 | 26569.37 | 35879.52 | 109565.75 | 49903.79 | 3263.56 | 3551.66 | 5913 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115430.22 | 156185.25 | 164663.58 | 304938.99 | 265666.87 | 411156.81 | 134400.67 | 305187.2 | 16576.78 | 7165.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22139.4 | 29476.11 | 48778.61 | 24493.33 | 19734.07 | 23574.29 | 14024.18 | 16819.01 | 8146.32 | 9217.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 138360.69 | 158063.69 | 132398.67 | 284389.27 | 229823.35 | 313755.61 | 89325.3 | 313019.32 | 16502.79 | 9069.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 64 | 686 | 1000 | 700 | 1731.29 | 110881.29 | 77272.69 | 107650.69 | 6027.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100.43 | 28975.24 | 31980.32 | 29121.43 | 16737.35 | 148287.87 | 969 | 231.07 | 6265 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160500.09 | 187704.23 | 210838.51 | 341862.91 | 279378.86 | 355798.54 | 362518.64 | 408080.02 | 132530.87 | 30579.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45069.87 | -31518.98 | -46174.94 | -36923.92 | -13711.99 | 55358.28 | -228117.96 | -102892.82 | -115954.09 | -23413.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4663.33 | 9115 | 229 | - | 95 | 120944 | - | 149190.47 | 33881.38 | 7222.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4663.33 | 9115 | 229 | - | 95 | 938 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74995.07 | 62534.75 | 79831.9 | 124347.67 | 270275.83 | 188346.21 | 176774.4 | 128678.88 | 159520.95 | 10300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 89460 | - | 17892 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 212.14 | 296.58 | 203.54 | 506.3 | 1665.25 | 852.79 | 110264.22 | 66034.12 | 7284.66 | 1296.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79870.54 | 71946.33 | 80264.44 | 124853.97 | 272036.07 | 310143 | 287038.62 | 433363.48 | 200686.99 | 36711.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 113026.5 | 94402.15 | 92937.68 | 196553.46 | 271498.7 | 201551.01 | 52192.63 | 242834.23 | 50530.69 | 19264.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14575.71 | 15307 | 10888.33 | 23271.97 | 32713.25 | 29048.14 | 21280.6 | 16242.61 | 6295.93 | 2912.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7046.45 | 8748.63 | 12516.31 | 519.4 | 7744.1 | 129063.82 | 15646.64 | 48413.84 | 3072.47 | 155.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134648.66 | 118457.78 | 116342.32 | 220344.82 | 311956.04 | 359662.97 | 89119.86 | 307490.68 | 59899.09 | 22332.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54778.11 | -46511.45 | -36077.87 | -95490.86 | -39919.97 | -49519.98 | 197918.76 | 125872.79 | 140787.9 | 14379.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1258.85 | 6322.06 | -2542.5 | -4164.48 | 1360.11 | 2535.33 | 1616.8 | 2384.63 | 522.19 | -241.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9184.45 | -15300.74 | -38445.53 | -25490.66 | 39050.54 | 90427.49 | 49309.12 | 26741.55 | 36926.7 | -870.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 187475.21 | 202775.95 | 241221.48 | 266712.14 | 227661.61 | 137234.11 | 87924.99 | 61183.44 | 24256.74 | 25127.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 178290.77 | 187475.21 | 202775.95 | 241221.48 | 266712.14 | 227661.61 | 137234.11 | 87924.99 | 61183.44 | 24256.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28211.85 | 28586.92 | 61078.17 | -96853.31 | 70793.39 | 126385.2 | 121088.71 | 66626.85 | 33204.27 | 16379.42 |
| 资产减值准备(万) | 32910.78 | 41596.23 | 29041.21 | 148207.25 | 49870.4 | 16962.91 | 10163.89 | 5545.86 | 3073.07 | 2554.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20548.71 | 17211.05 | 13420.9 | 13936.79 | 12811.56 | 11035.92 | 6663.36 | 6649.75 | 5294.57 | 1058.56 |
| 无形资产摊销(万) | 2721.56 | 2668.58 | 2805.9 | 3804.07 | 4370.33 | 4077.95 | 3783.4 | 3298.33 | 666.72 | 134.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5327.86 | 5926.34 | 3470.5 | 2259.1 | 1503.21 | 500.47 | 737.57 | 436.72 | 358.11 | 234.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -394.62 | -211.58 | -183.3 | -176.62 | -252.86 | -239.39 | -22.74 | 197.69 | -27.25 | 33.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 295.62 | 185.04 | 798.13 | 38.32 | 187.09 | 109.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -692.11 | 47.27 | -1817.67 | -871.75 | 254.13 | 38.28 | -33.16 | -1002.56 | 1.57 | -858 |
| 财务费用(万) | 6280.69 | 2595.81 | 11959.76 | 12122.86 | 12646.87 | 12176.75 | 21956.96 | 6813.22 | 3339.26 | 1667.99 |
| 投资损失(万) | 2896.96 | 5178.74 | -1094.13 | 1444.58 | 258.91 | 92.92 | -731.38 | -4383.89 | 53.51 | -1039.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -892.28 | -2498.85 | -1503.4 | -1492.63 | -947.63 | -1553.59 | -13016.94 | -1383.96 | -1903.17 | -344.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3028.04 | -1488.94 | -281.07 | -3018.13 | -461.93 | 358.7 | -795 | 14159.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | 19037.45 | 30155.76 | -107693.21 | -38702.82 | -25482.03 | -105352.92 | -117717.45 | -85437.26 | -80854.92 | -7233.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70089.42 | 17580.5 | -72654.33 | 54247.79 | -72807.13 | 36491.09 | -38814.47 | -39828.73 | -24718.76 | -34817.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39613.87 | -97082.22 | 104095.4 | 16143.09 | 38578.07 | -19029.88 | 84628.77 | 29685.82 | 73083.72 | 30635.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89404.69 | 56407.63 | 46349.78 | 111088.59 | 91322.38 | 82053.87 | 77891.52 | 1376.95 | 11570.7 | 8404.94 |
| 现金的期末余额(万) | 178290.77 | 187475.21 | 202775.95 | 241221.48 | 266712.14 | 227661.61 | 137234.11 | 87924.99 | 61183.44 | 24256.74 |
| 现金的期初余额(万) | 187475.21 | 202775.95 | 241221.48 | 266712.14 | 227661.61 | 137234.11 | 87924.99 | 61183.44 | 24256.74 | 25127.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9184.45 | -15300.74 | -38445.53 | -25490.66 | 39050.54 | 90427.49 | 49309.12 | 26741.55 | 36926.7 | -870.65 |