亿帆医药002019现金流量表 |
6386 ℃ |
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当前股价：11.36，市值：138
亿，动态市盈率PE：-41.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-153.36%。 其中，历史营业增长率：18.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:43.20%, 26E:25.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432407.66 | 407128.15 | 451375.17 | 536003.02 | 530571.1 | 494678.46 | 459743.25 | 366335.63 | 260330.32 | 176159.64 |
| 收到的税费返还(万) | 9387.58 | 13793.97 | 7497.75 | 4086.01 | 3847.3 | 2537.17 | 1293.81 | 3247.4 | 3384.58 | 242.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17031.38 | 18884.3 | 9316.33 | 24473.03 | 24405.4 | 17972.08 | 25644.66 | 7728.92 | 18289.04 | 4677.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 458826.62 | 439806.42 | 468189.24 | 564562.06 | 558823.81 | 515187.71 | 486681.73 | 377311.95 | 282003.94 | 181079.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 190395.14 | 196243.68 | 253483.36 | 264630.75 | 280480.53 | 236399.59 | 215203.03 | 164119.89 | 147738.16 | 110476.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71443.18 | 66897.11 | 52865.15 | 41388.94 | 42764.97 | 36999 | 28951.71 | 27011.68 | 18021.32 | 7955.59 |
| 支付的各项税费(万) | 45609.27 | 22944.14 | 29564.01 | 49717.09 | 48988.13 | 45495.12 | 61455.37 | 44577.42 | 23264.04 | 18227.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 116520.54 | 106514.98 | 102153.58 | 97974.64 | 92866.14 | 79203.94 | 67798.77 | 56018.37 | 52784.41 | 30445.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 423968.14 | 392599.9 | 438066.1 | 453711.42 | 465099.76 | 398097.66 | 373408.87 | 291727.36 | 241807.92 | 167105.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34858.48 | 47206.51 | 30123.14 | 110850.64 | 93724.04 | 117090.05 | 113272.86 | 85584.58 | 40196.02 | 13973.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144827.9 | 111600 | 133160 | 111500 | 100943 | 138000 | 157890 | 53760 | 39500 | 25750 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 430.04 | 203.06 | 564.22 | 700.9 | 1110.5 | 657.89 | 745.04 | 205.47 | 87.15 | 133.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 501.9 | 784.07 | 1770.2 | 95.96 | 81.6 | 68.94 | 204.07 | 325.92 | 141.59 | 34.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 105.81 | 120 | 1590.07 | 300 | - | - | 1740 | 1634.62 | 146.27 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6519.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145865.65 | 112707.12 | 137084.49 | 112596.86 | 102135.1 | 138726.83 | 160579.12 | 55926.01 | 39875.01 | 32438.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50408.64 | 54227.43 | 57173.95 | 71570.75 | 86607.26 | 72921.23 | 48585.9 | 28750.48 | 21715.32 | 8950.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 148740.53 | 125357.98 | 126500 | 114100 | 92293 | 82550 | 215122.2 | 68780 | 44500 | 21750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4199.66 | 3981.47 | 81880.75 | 44908.27 | 52411.86 | 61548.58 | 56450.75 | 5254.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 138.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 199149.18 | 179723.63 | 187873.62 | 189652.22 | 260781.01 | 200379.5 | 316119.96 | 159079.05 | 122666.08 | 35955.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53283.53 | -67016.51 | -50789.13 | -77055.36 | -158645.9 | -61652.68 | -155540.84 | -103153.04 | -82791.06 | -3517.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35 | 13397.2 | 95 | 30 | 19933.38 | - | 177664.45 | 670 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35 | 13397.2 | 95 | 30 | - | - | 490 | 670 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 185458.76 | 178943.5 | 292837.65 | 195721.19 | 254391.08 | 220762.33 | 123949.44 | 187118.53 | 129814.8 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35178.56 | 10102.39 | 1570.18 | - | - | 16253.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 220672.32 | 202443.09 | 294502.83 | 195751.19 | 274324.46 | 237016.17 | 301613.88 | 187788.53 | 129814.8 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 202268.48 | 188031 | 243265.51 | 221000.34 | 206897.48 | 182025.06 | 174650 | 111690.34 | 81882.61 | 12677.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9398.37 | 8638.46 | 13838.87 | 20377.82 | 19233.65 | 54345.02 | 17637.27 | 9671.04 | 6539.21 | 623.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2151.82 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5927.74 | 7040.08 | 15182.69 | 11167.66 | 33084.36 | 25318.2 | 890.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 217594.59 | 203709.54 | 272287.06 | 252545.83 | 259215.49 | 261688.27 | 193178.13 | 121361.38 | 88421.82 | 13300.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3077.73 | -1266.45 | 22215.77 | -56794.64 | 15108.97 | -24672.1 | 108435.75 | 66427.15 | 41392.98 | 699.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1459.35 | 5956.28 | -2085.44 | 133.18 | 957.96 | -295.56 | -2306.7 | -1260.93 | -522.78 | -258.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13887.97 | -15120.16 | -535.66 | -22866.17 | -48854.94 | 30469.72 | 63861.07 | 47597.76 | -1724.84 | 10896.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71162.56 | 86282.73 | 86818.39 | 109684.56 | 158539.5 | 128069.78 | 64208.71 | 16610.94 | 18335.79 | 7439.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57274.59 | 71162.56 | 86282.73 | 86818.39 | 109684.56 | 158539.5 | 128069.78 | 64208.71 | 16610.94 | 18335.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -88564.93 | 12715.4 | 24221.41 | 93139.4 | 87311.6 | 69367.55 | 126565.76 | 68339.57 | 36196.15 | 23793.81 |
| 资产减值准备(万) | 95178.9 | 14465.96 | 7297.89 | 1716.35 | 9822.06 | 7656.51 | 6018.81 | 5011.18 | 3697.32 | 603.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11483.4 | 11577.15 | 10684.67 | 10669.8 | 10692.2 | 9520.34 | 9120.31 | 7610.29 | 6356.66 | 1995.65 |
| 无形资产摊销(万) | 13773.3 | 9200.71 | 8429.46 | 7031.29 | 4676.7 | 2630.65 | 1528.21 | 1122.73 | 755.49 | 178.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 921.31 | 948.31 | 687.93 | 943.1 | 780.51 | 882.8 | 730.63 | 600.33 | 285.53 | 16.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -257.08 | 55.66 | -1483.15 | 4.18 | 84.67 | 208.61 | 100.69 | - | 460.23 | 48.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 227.05 | 332.93 | 346.65 | 512.85 | 359.39 | - | - | -1300.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.03 | -50.22 | 1.41 | 1.45 | - | -801.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7555.22 | 8584.61 | 7458.52 | 7106.99 | 6651.06 | 5955.5 | 10067.98 | 2274.65 | 2033.23 | 623.14 |
| 投资损失(万) | 1506.92 | 1813.55 | 447.57 | -694.75 | -3948.92 | 23.96 | -65.49 | 62.52 | -1606.22 | -133.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3366.22 | -4642.19 | -1017.36 | -2907.76 | -3670.94 | -218.36 | -3401.42 | -1961.45 | 668.89 | -615.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8638.09 | -751.52 | -7685.05 | -436.13 | -777.98 | -241.83 | -290.46 | 10.62 | -73.85 | -42.87 |
| 存货的减少(万) | -10938.88 | -16710.06 | -8048.09 | 2185.96 | -11348.42 | -695.3 | -1727.27 | -800.85 | -5609.37 | -2646.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1024.79 | -10377.32 | -1858.61 | -11770.92 | -5804.71 | 18523.02 | -19106.25 | -44414.38 | -13330.93 | -22187.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6288.07 | 15662.98 | -9933.53 | -4921.56 | -5910.99 | 5254.99 | -16268.65 | 49029.59 | 10362.87 | 12341.3 |
| 其他(万) | 2179.27 | 2315.45 | -1030.07 | 8270.4 | 4807.82 | -976.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34858.48 | 47206.51 | 30123.14 | 110850.64 | 93724.04 | 117090.05 | 113272.86 | 85584.58 | 40196.02 | 13973.52 |
| 现金的期末余额(万) | 57274.59 | 71162.56 | 86282.73 | 86818.39 | 109684.56 | 158539.5 | 128069.78 | 64208.71 | 16610.94 | 18335.79 |
| 现金的期初余额(万) | 71162.56 | 86282.73 | 86818.39 | 109684.56 | 158539.5 | 128069.78 | 64208.71 | 16610.94 | 18335.79 | 7439.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13887.97 | -15120.16 | -535.66 | -22866.17 | -48854.94 | 30469.72 | 63861.07 | 47597.76 | -1724.84 | 10896.53 |