美年健康002044现金流量表 |
4682 ℃ |
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当前股价：4.98，市值：195
亿，动态市盈率PE：63.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.49%。 其中，历史营业增长率：18.03%，净利增长率：17.81%； 未来三年预估净利增长率：25.73% （24E:-6.46%, 25E:56.23%, 26E:36.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 981523.55 | 851190.39 | 911486.09 | 771683.58 | 833367.97 | 839090.14 | 636550.36 | 299664.72 | 200716.53 | 72967.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 283.65 | 173.58 | 97.3 | 105.36 | 2886.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27014.6 | 44937.82 | 75636.48 | 21262.93 | 63321.47 | 25625.43 | 22039.29 | 14520.96 | 5608.44 | 2975.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1008538.16 | 896128.22 | 987122.56 | 792946.51 | 896689.44 | 864999.23 | 658763.23 | 314282.98 | 206430.33 | 80777.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 237457.4 | 229200.19 | 254901.45 | 277504.29 | 250602.59 | 256895.32 | 173567.78 | 78175.89 | 56132.18 | 52027.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 438080.5 | 382210.62 | 371581.73 | 296425.12 | 348121.75 | 325710.14 | 218729.15 | 100864.19 | 74764.41 | 8905.6 |
| 支付的各项税费(万) | 18691.8 | 21325.74 | 24500.55 | 28758.4 | 24748.72 | 26698.64 | 22545.15 | 9821.87 | 6014.92 | 3829.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 111952.5 | 109278.25 | 130155.9 | 92932.49 | 147265.36 | 101834.38 | 99467.94 | 54712.88 | 36534.88 | 5771.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 806182.2 | 742014.81 | 781139.63 | 695620.29 | 770738.43 | 711138.47 | 514310.02 | 243574.83 | 173446.39 | 77793.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 202355.96 | 154113.41 | 205982.93 | 97326.22 | 125951.01 | 153860.76 | 144453.21 | 70708.16 | 32983.94 | 2984.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1421.4 | 14558.48 | 37124.34 | 2609.77 | 200 | 22371.26 | 2487.3 | 101 | 148.06 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1820.33 | 2695.06 | 6374.69 | 8128.43 | 8033.78 | 6038.96 | 1132.17 | 344.51 | 1.93 | 2.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2001.72 | 2356.1 | 3367.06 | 6196.62 | 6586.54 | 91.46 | 832.51 | 23.17 | 18.91 | 286.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19292.02 | 19233.53 | - | - | - | - | - | 99.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10426.37 | 20765.98 | 37352.15 | 45166.03 | 45723.79 | 30137.18 | 15678.44 | 6871.78 | - | 5202.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15669.82 | 40375.62 | 103510.26 | 81334.39 | 60544.1 | 58638.87 | 20130.41 | 7340.45 | 168.89 | 5591.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40795.53 | 41819.12 | 45345.35 | 32629.29 | 42913.74 | 83115.36 | 81178.95 | 45409.97 | 34708.52 | 616.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 16682.21 | 8587.27 | 31177.91 | 44447.46 | 35620.2 | 93510.83 | 46997.05 | 22585.87 | 109982.86 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13565.94 | 10438.58 | 2497.1 | 26603.82 | 40994.62 | 52365.22 | 43722.68 | 22102.29 | 12372.95 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1335.22 | 2718.76 | 498.65 | 9907.19 | 85054.3 | 107740.18 | 49626.42 | 33374.4 | - | 7473.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72378.91 | 63563.73 | 79519.01 | 113587.77 | 204582.85 | 336731.58 | 221525.1 | 123472.53 | 157064.32 | 8090.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56709.08 | -23188.11 | 23991.26 | -32253.38 | -144038.75 | -278092.71 | -201394.69 | -116132.07 | -156895.43 | -2499.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1488.5 | 970 | 1886.2 | 10708.1 | 200772.8 | 3154.96 | 48667.5 | 700 | 148191 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1488.5 | 970 | 1886.2 | 10708.1 | 225.63 | 3154.96 | 1667.5 | 700 | 7191 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 329430.95 | 303367.73 | 196923.82 | 353115.22 | 567277.49 | 502929 | 212536.07 | 115507.82 | 62800 | 18600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 130354.31 | 49750 | 79440 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69919.76 | 35222.06 | 5267.64 | 8543.63 | 4070.57 | 3602 | 2441 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 400839.22 | 339559.79 | 204077.66 | 372366.95 | 902475.17 | 559435.96 | 343084.57 | 116207.82 | 210991 | 18600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 323777.28 | 379085.68 | 441184.29 | 503197.52 | 549527.6 | 304499.85 | 120925.15 | 56572.66 | 23775.16 | 28200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21607.57 | 32508.18 | 29531.16 | 49338.55 | 61291.78 | 38981.08 | 12594.47 | 3796.05 | 1736.22 | 2312.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7768.33 | 18770.54 | 15599.37 | 8323.24 | - | 2909.18 | 1632.9 | - | - | 74.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 124981.12 | 86901.86 | 93523.68 | 5665.51 | 43067.73 | 91774.1 | 53679.24 | 10756.91 | 8762.65 | 1159.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 470365.98 | 498495.72 | 564239.14 | 558201.57 | 653887.12 | 435255.04 | 187198.86 | 71125.63 | 34274.03 | 31672.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -69526.76 | -158935.93 | -360161.48 | -185834.62 | 248588.05 | 124180.92 | 155885.71 | 45082.19 | 176716.97 | -13072.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.56 | -26.73 | 12.6 | 75.93 | 77.63 | 61.54 | -0.73 | 0.01 | 0.01 | 121.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 76118.56 | -28037.36 | -130174.69 | -120685.85 | 230577.95 | 10.5 | 98943.5 | -341.72 | 52805.48 | -12465.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 195420.4 | 221906.52 | 350667.9 | 469600.21 | 239022.27 | 239011.76 | 137703.75 | 110485.26 | 57679.77 | 29445.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 271538.96 | 193869.16 | 220493.21 | 348914.37 | 469600.21 | 239022.27 | 236647.25 | 110143.54 | 110485.26 | 16979.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 66882.35 | -47271.85 | 16051.19 | 64473.13 | -71373.69 | 97278.66 | 69432.62 | 37851.55 | 28616.02 | 4509.35 |
| 资产减值准备(万) | 8878.72 | 3614.76 | 2185 | 33948.98 | 104681.5 | 2552.28 | 1775.38 | 603.01 | 201.59 | 1788.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42346.14 | 40797.46 | 39632.38 | 39334.56 | 38946.02 | 30962.38 | 20928.23 | 10887.41 | 7540.83 | 1413 |
| 无形资产摊销(万) | 3273.2 | 2637.81 | 1733.96 | 1227.09 | 1064.5 | 719.69 | 395.06 | 210.7 | 184 | 83.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16758.42 | 22691.5 | 25634.28 | 29171.81 | 30910.57 | 24777.98 | 19384.66 | 10704.83 | 7274.98 | 145.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 689.46 | 815.96 | 617.37 | 900.45 | 2422.98 | 153.58 | 61.08 | 57.24 | 29.42 | 181.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 2014.32 | 4027.56 | 1121.18 | - | - | 380.03 | 254.17 | 30.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4190.25 | -1980.63 | -749.77 | 112.16 | 4751.9 | - | - | - | 3.14 | 19.78 |
| 财务费用(万) | 30369.24 | 28159.72 | 35800.97 | 37314.08 | 43334.18 | 25196.47 | 11225.28 | 4293.98 | 2132.94 | 1009.11 |
| 投资损失(万) | -757.78 | 95.6 | -7019.49 | -124300.89 | -13560.87 | -19541.08 | -6050.12 | -3711.89 | -5357.08 | -163.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1981.83 | -6205.64 | -5750.76 | -6174.97 | -1712.64 | -136.16 | -1727.64 | 201.68 | 553.22 | -101.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -159.24 | 203.67 | -209.52 | 253.48 | -4545.61 | 3075.11 | 917.08 | 982.28 | 73.82 | -5.01 |
| 存货的减少(万) | 319.73 | -6588.55 | -1399.36 | -1694.91 | 547.61 | -2424.38 | -1634.07 | -1602.28 | -913.06 | -309.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5814.92 | 7207.82 | 1906.04 | -55854.29 | -20015.2 | -44216.63 | -36747.56 | -27761.95 | -25448.43 | -1766.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29654.35 | 15297.92 | 20661.51 | 60878.88 | 701.49 | 35082.85 | 66239.05 | 37961.46 | 18092.54 | -3730.98 |
| 其他(万) | -297.33 | 3698.8 | 2152.63 | - | - | - | - | - | - | -87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 202355.96 | 154113.41 | 205982.93 | 97326.22 | 125951.01 | 153860.76 | 144453.21 | 70708.16 | 32983.94 | 2984.59 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 8381.29 | - | - | 4791.39 | - |
| 现金的期末余额(万) | 271538.96 | 193869.16 | 220493.21 | 348914.37 | 469600.21 | 239022.27 | 236647.25 | 110143.54 | 110485.26 | 16979.8 |
| 现金的期初余额(万) | 195420.4 | 221906.52 | 350667.9 | 469600.21 | 239022.27 | 239011.76 | 137703.75 | 110485.26 | 57679.77 | 29445.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 76118.56 | -28037.36 | -130174.69 | -120685.85 | 230577.95 | 10.5 | 98943.5 | -341.72 | 52805.48 | -12465.81 |