绿地控股600606现金流量表 |
5661 ℃ |
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当前股价：2.29，市值：322
亿，动态市盈率PE：-2.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-590.39%。 其中，历史营业增长率：32.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27076729.99 | 34451517.71 | 53817951.18 | 45424711.45 | 44173297.19 | 41902516.89 | 35771081.61 | 29198254.02 | 22151587.41 | 46139.4 |
| 收到的税费返还(万) | 112375.71 | 382432.73 | 108934.48 | 82450.41 | 31493.52 | 4196.45 | 8434.48 | 10870.76 | 8339.27 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10083665.58 | 12338089.68 | 17567273.29 | 17508679.02 | 15459744.51 | 16433571.71 | 9850078.74 | 11192962.52 | 7800811.2 | 10891.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37447523.56 | 47228223.36 | 71540288.02 | 63051637.69 | 59692971.41 | 58373067.11 | 45664732.9 | 40427401.33 | 29978261.86 | 57030.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25693045.88 | 30106442.49 | 42390754.86 | 39184523.74 | 38255729.66 | 31934254.55 | 25823038.02 | 26037404.75 | 23112065.08 | 23984.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1018100.89 | 1337095.73 | 1778807.86 | 1308241.65 | 1172304.5 | 1175773.39 | 787887.71 | 1244732.73 | 549947.9 | 11517.68 |
| 支付的各项税费(万) | 911525.09 | 2193889.01 | 3918554.68 | 3386868.59 | 3201891.13 | 3367099.5 | 2815944.7 | 2365012.52 | 1594996.29 | 2872.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9793312.36 | 10864144.83 | 17199150.33 | 14636936.69 | 15167952.85 | 17654488.74 | 10340465.18 | 11236275.47 | 7112775.38 | 15603.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37655455.98 | 44486109.48 | 65317031.07 | 58579677.02 | 57766825.53 | 54155824.33 | 39778477.66 | 40863133.04 | 32402185.58 | 53977.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -207932.42 | 2742113.87 | 6223256.95 | 4471960.67 | 1926145.88 | 4217242.78 | 5886255.25 | -435731.72 | -2423923.72 | 3052.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 455699.18 | 363155.08 | 1311748.27 | 22278158.88 | 5972494.47 | 4446570.09 | 4207952.31 | 1131675.44 | 508141.66 | 27800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41815.6 | 128975.87 | 266127.69 | 255085.17 | 180833.83 | 79474.77 | 104165.17 | 750378.8 | 491895.82 | 6864 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10533.97 | 185109.62 | 116971.36 | 26745.12 | 49310.85 | 20014.42 | 11355.78 | 4038.68 | 21902.57 | 309.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50610.72 | 346885.15 | 116438.68 | 108760.44 | 72631 | 199957.37 | 187653.91 | 191863.74 | 251376.7 | -521.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 897782.8 | 1513890.72 | 2644349.04 | 3678255.92 | 2359906.22 | 2371083.52 | 1605579.54 | 2055280.45 | 1759370.08 | 39362.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1456442.26 | 2538016.44 | 4455635.05 | 26347005.53 | 8635176.37 | 7117100.17 | 6116706.71 | 4133237.11 | 3032686.83 | 73813.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40441.95 | 277056.18 | 680558.95 | 900117.35 | 811863.22 | 769296.43 | 260111.11 | 130231.17 | 144913.51 | 481.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 493455.16 | 826774.07 | 1476975.98 | 22958432.95 | 6421704.74 | 4472347.28 | 5018461.87 | 1822835.51 | 2400509.6 | 4086.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1260.56 | 27338.04 | 423918.56 | 477157.53 | 407537.38 | 554365.52 | 272879.39 | 40734.28 | 821.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 986693.15 | 1401480.56 | 1915591.7 | 2253739.2 | 2476395.22 | 2545374.36 | 1727105.08 | 2046117.28 | 2116707.39 | 1450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1520590.26 | 2506571.37 | 4100464.67 | 26536208.06 | 10187120.71 | 8194555.44 | 7560043.57 | 4272063.35 | 4702864.78 | 6839.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64148.01 | 31445.07 | 355170.39 | -189202.53 | -1551944.34 | -1077455.27 | -1443336.86 | -138826.24 | -1670177.95 | 66974.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14056.9 | 29031.12 | 656874.43 | 1428686.09 | 1081638 | 395062.75 | 402906.02 | 174088.38 | 376220.61 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 13473.9 | 29031.12 | 656874.43 | 1428686.09 | 1081638 | 395062.75 | 402906.02 | 174088.38 | 175820.61 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4549933.71 | 4978849.95 | 8619681.2 | 13461568.72 | 14280528.18 | 11053938 | 11415877.12 | 14983754.64 | 15549255.67 | 183875 |
| 发行债券收到的现金(万) | 130000 | 235000 | 365712.78 | 1167655.19 | 1679802.26 | 1760572.29 | 853075.82 | 650742.9 | 694808 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1117934.2 | 1160706.92 | 1658173.95 | 1340789.97 | 1654257.23 | 731728.99 | 188366.92 | 257319.13 | 55534.81 | 26892.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5811924.81 | 6403587.99 | 11300442.35 | 17398699.96 | 18696225.67 | 13941302.03 | 12860225.88 | 16065905.05 | 16675819.09 | 210767.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5403013.27 | 8416884.32 | 16468559.33 | 16187330.32 | 14687961.96 | 14280244.19 | 14105240.03 | 11665943.01 | 9805842.83 | 261225.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 960314.18 | 1291097.12 | 2022228.67 | 2540029.2 | 2062326.42 | 1974518.67 | 2046868.15 | 1974499.06 | 1734042.68 | 26854.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 70133.12 | 74542.02 | 120574.02 | 145681.76 | 158574.23 | 487630.38 | 66813.12 | 44044.38 | 14788.57 | 20.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1105182.81 | 1333110.75 | 1838868.57 | 2163114.5 | 1442547.43 | 376636.91 | 370013.23 | 94826.5 | 175636.38 | 550 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7468510.26 | 11041092.19 | 20329656.57 | 20890474.03 | 18192835.8 | 16631399.76 | 16522121.4 | 13735268.58 | 11715521.89 | 288629.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1656585.44 | -4637504.2 | -9029214.22 | -3491774.07 | 503389.86 | -2690097.73 | -3661895.52 | 2330636.48 | 4960297.19 | -77862.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3759.65 | 12184.73 | -11911.01 | -33076.79 | 17669.52 | 19803.17 | -15819.8 | 17731.74 | 7622.48 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1924906.22 | -1851760.53 | -2462697.89 | 757907.29 | 895260.93 | 469492.94 | 765203.06 | 1773810.26 | 873818.01 | -7834.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4308917.93 | 6160678.46 | 8623376.35 | 7865469.06 | 6970208.13 | 6500715.2 | 5735512.13 | 3961701.87 | 3087883.87 | 61831.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2384011.71 | 4308917.93 | 6160678.46 | 8623376.35 | 7865469.06 | 6970208.13 | 6500715.2 | 5735512.13 | 3961701.87 | 53997.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1112404.95 | 459680.21 | 944280.85 | 2113565.95 | 2095010.96 | 1602330.85 | 1357212.34 | 939736.05 | 738477.22 | -36820.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1377241.4 | 326198.9 | 524415.44 | 337608.46 | 300239.3 | 125654.68 | 197858.91 | 145901.62 | 186378.98 | 36329.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 280847.98 | 323599.37 | 305438.57 | 241776.98 | 219735.03 | 146172.75 | 125629 | 116625.25 | 98719.95 | 210.56 |
| 无形资产摊销(万) | 15570.19 | 20707.17 | 20943.65 | 31253.95 | 22713.68 | 23977.91 | 27575.88 | 26346.65 | 12546.3 | 14.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19986.46 | 34356.46 | 66189.79 | 32689.75 | 29891.82 | 21886.23 | 9959.57 | 11981.07 | 7561.47 | 234.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16190.71 | -2288.19 | -14824.01 | -2463.19 | 4324.54 | 28887.7 | -617.65 | 1364.56 | -11198.84 | -76.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 292.38 | -10010.23 | 404.77 | 167.95 | 1014.75 | 2629.2 | 463.94 | 2.16 | 3.36 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21076.39 | 52073.1 | -49223.93 | -206133.24 | -223598.79 | 27823.22 | 31558.66 | 79181.58 | -166678.19 | - |
| 财务费用(万) | 827853.6 | 735620.32 | 714850.75 | 545863.62 | 539718.39 | 355783.16 | 179563.56 | 296973.02 | 325280.35 | 11260.19 |
| 投资损失(万) | -191865.69 | -308060.44 | -411054.61 | -477317.4 | -886591.31 | -298274.77 | -428702.68 | -597718.8 | -447289.25 | -14329.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | 109662.37 | -5095.99 | -166627.74 | -29842.8 | -226191.37 | -305493.75 | -404403.23 | -247833.78 | -75777.51 | 528.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4811.38 | -49153.56 | -25099.64 | 25368.99 | 10655.58 | 7558.7 | -57.32 | -42275 | 24034.97 | 299.78 |
| 存货的减少(万) | 11346132.42 | 8723648.94 | -3434107.56 | -12270887.9 | -8393336.26 | -5151774.67 | -1592562.3 | -6726647.08 | -5905304.05 | -54899.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1049820.49 | 5004565.34 | -38462045.32 | -4412423.43 | -8797190.72 | 2872595.57 | -3366190.66 | -2566607.01 | -4290973.28 | 31437.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14133198.35 | -12756757.85 | 45807939.86 | 18438073.69 | 16994800.86 | 4757486 | 9925380.52 | 8200115.65 | 7076331.92 | 28826.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -176413.29 | -72877.67 | 3962.87 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -207932.42 | 2742113.87 | 6223256.95 | 4471960.67 | 1926145.88 | 4217242.78 | 5886255.25 | -435731.72 | -2423923.72 | 3052.94 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 73315.77 | 140131.25 | 62366.35 | 263800 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2384011.71 | 4308917.93 | 6160678.46 | 8623376.35 | 7865469.06 | 6970208.13 | 6500715.2 | 5735512.13 | 3961701.87 | 53997.3 |
| 现金的期初余额(万) | 4308917.93 | 6160678.46 | 8623376.35 | 7865469.06 | 6970208.13 | 6500715.2 | 5735512.13 | 3961701.87 | 3087883.87 | 61831.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1924906.22 | -1851760.53 | -2462697.89 | 757907.29 | 895260.93 | 469492.94 | 765203.06 | 1773810.26 | 873818.01 | -7834.34 |