华侨城A000069现金流量表 |
7571 ℃ |
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当前股价：2.92，市值：235
亿，动态市盈率PE：-4.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-505.82%。 其中，历史营业增长率：25.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5236581.95 | 6082944.98 | 10095909.35 | 11070303.79 | 9265654.95 | 6618744.32 | 5667218.75 | 4646293.83 | 3460152.69 | 2636457.73 |
| 收到的税费返还(万) | 158803.4 | 149565.56 | 215.73 | 9417.98 | 2428.51 | 494.65 | 102.42 | 152.76 | 560.9 | 129.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1900874.86 | 1058709.72 | 11843790.36 | 2642365.58 | 3009715.08 | 1576914.42 | 2186982 | 602377.85 | 171606.78 | 314553.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7296260.22 | 7291220.26 | 21939915.43 | 13722087.36 | 12277798.53 | 8196153.39 | 7854303.17 | 5248824.45 | 3632320.37 | 2951140.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2929438.11 | 3966900.59 | 6334218.78 | 5978022.47 | 7687715.75 | 5440757.48 | 4920518.59 | 3258900.82 | 2304854.61 | 1764155.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 360045.79 | 437283.02 | 459927.42 | 354475.96 | 364895.78 | 270543.96 | 241734.65 | 224162.92 | 205595.53 | 179514.32 |
| 支付的各项税费(万) | 1609773.31 | 1755489.48 | 1963802.94 | 2462545.13 | 1965386.2 | 1202540.72 | 969695.04 | 819683.97 | 712818.47 | 706778.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2054749.28 | 1189011.63 | 11258175.1 | 2805182.32 | 2778577.83 | 2280732.97 | 2492368.02 | 505691.72 | 596281.82 | 559536.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6954006.48 | 7348684.71 | 20016124.24 | 11600225.89 | 12796575.55 | 9194575.13 | 8624316.3 | 4808439.43 | 3819550.43 | 3209984.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 342253.74 | -57464.45 | 1923791.19 | 2121861.47 | -518777.02 | -998421.74 | -770013.13 | 440385.01 | -187230.06 | -258844.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 217581.9 | 71674.19 | 619232.24 | 534318.63 | 494330.39 | 546280.73 | 5816.25 | 12409.76 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17371.53 | 29949.73 | 107132.75 | 95786.19 | 97608.05 | 68208.1 | 66978.16 | 53944.74 | 65094.74 | 8382.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 203577.08 | 397.93 | 6185.56 | 1161.21 | 678.08 | 3838.91 | 2385.04 | 82.74 | 3125.51 | 127.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 133193.83 | 632092.92 | 591412.26 | 62318.79 | 207788.66 | - | - | 106648.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 177491 | 310010.69 | 573309.41 | 404897.16 | 503610.08 | 97679.38 | 445053.11 | 125362.88 | 15771.88 | 77487.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 616021.52 | 412032.55 | 1439053.79 | 1668256.12 | 1687638.86 | 778325.91 | 728021.22 | 191800.12 | 83992.14 | 192645.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 232269.55 | 391582.03 | 591039.57 | 643914.18 | 743776.18 | 313797.71 | 517826.5 | 313013.54 | 177349.53 | 162475.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 23000 | 15374.14 | 309285.88 | 535181.83 | 552145.75 | 844151.75 | 213667.95 | 393904.45 | 410334.68 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21203.59 | 77837.03 | - | 44658.3 | 310.53 | 392029.02 | 688380.02 | 13489.04 | -21317.11 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 220433.11 | 534276.49 | 933199.1 | 379015.71 | 873862.48 | 911142.17 | 241613.64 | 214389.57 | 252.2 | 1968.88 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 496906.25 | 1019069.69 | 1833524.55 | 1602770.02 | 2170094.93 | 2461120.65 | 1661488.11 | 934796.59 | 566619.3 | 164444.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 119115.27 | -607037.14 | -394470.76 | 65486.1 | -482456.08 | -1682794.74 | -933466.9 | -742996.47 | -482627.16 | 28200.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6833.46 | 86359.37 | 801641.29 | 921824.44 | 586677.07 | 440152.54 | 94710 | 23770 | 612352.67 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6833.46 | 86359.37 | 571641.29 | 143739.95 | 586677.07 | 440152.54 | 94710 | 23770 | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7384913.55 | 6414013.33 | 7262401.99 | 13514894.14 | 8763604.89 | 9220956.31 | 9590543.4 | 3253364.57 | 1947540.8 | 1652841.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 946777.31 | - | 348812.69 | - | 98845.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 236573.15 | 599947.06 | 716484.18 | 698506.71 | 832004.61 | 285911.38 | 687243.18 | 444 | 207 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7628320.16 | 7100319.76 | 8780527.46 | 15135225.3 | 10182286.57 | 10893797.53 | 10372496.58 | 3626391.27 | 2560100.47 | 1751687.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6744836.92 | 7518336.74 | 7297376.22 | 11211850.29 | 6011712.5 | 7357617.02 | 6936662.72 | 2990052.23 | 1526821.63 | 804771.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 642074.64 | 805546.17 | 1132538.73 | 1091700.11 | 840763.39 | 647804.76 | 401262.37 | 246189.28 | 221266.76 | 193900.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3665.41 | 31509.54 | 228737.08 | 33736.79 | 33596.53 | 38654.01 | 29464.3 | 25765 | 24408.69 | 15709.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 914623.48 | 710018.39 | 1140168.71 | 2562423.12 | 1201490.04 | 551235.01 | 101971.1 | 54254.03 | 41468.21 | 54892.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8301535.04 | 9033901.3 | 9570083.66 | 14865973.52 | 8053965.93 | 8556656.79 | 7439896.2 | 3290495.54 | 1789556.6 | 1053564.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -673214.88 | -1933581.54 | -789556.2 | 269251.78 | 2128320.65 | 2337140.74 | 2932600.39 | 335895.72 | 770543.87 | 698122.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1327.9 | 792.11 | -1297.72 | -15672.62 | 1928.15 | 7343.94 | -14826.33 | 2970.29 | -2221.82 | 567.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -213173.77 | -2597291.02 | 738466.52 | 2440926.73 | 1129015.7 | -336731.8 | 1214294.03 | 36254.55 | 98464.83 | 468046.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4131247.07 | 6728538.09 | 5990071.57 | 3548570.92 | 2419555.22 | 2756224.68 | 1536559.17 | 1500304.62 | 1401839.78 | 933793.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3918073.3 | 4131247.07 | 6728538.09 | 5989497.64 | 3548570.92 | 2419492.88 | 2750853.2 | 1536559.17 | 1500304.62 | 1401839.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -843501.82 | -1276714.04 | 715181.68 | 1572291.38 | 1434234.67 | 1129432.88 | 931846.69 | 731094.1 | 524332.69 | 559083.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 362323.74 | 1270536.92 | 212377.23 | 84917.89 | 8520.54 | 17370.43 | 65792.65 | 11460.11 | 7075.51 | 13204.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 213758.54 | 211064.96 | 202912.62 | 174923.85 | 167736.75 | 160249.6 | 181376.89 | 167515.54 | 154822.8 | 142866.31 |
| 无形资产摊销(万) | 42028.73 | 42753.53 | 39212.15 | 36329.12 | 26755.36 | 24697.06 | 18106.93 | 14699.91 | 15531.01 | 15957.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36751.6 | 31258.32 | 23837.95 | 15860.82 | 10708.54 | 12943.62 | 10314.88 | 13503.53 | 8414.77 | 10491.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 944.43 | -491.08 | -158.4 | -29.6 | -21.18 | -93.8 | -52.09 | 368.18 | -2453.28 | 346.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 7846.77 | 672.92 | 8209.22 | 420.15 | 1514.32 | 645.2 | 3811.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2138.65 | -5635.12 | -3870.05 | 905.36 | 5278.96 | -268.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 363835.98 | 348100.63 | 306705.03 | 280893.79 | 222255.34 | 234637.8 | 179916.55 | 97145.47 | 90665.96 | 81010.73 |
| 投资损失(万) | 168670.03 | 242042.31 | -59929.62 | -342027.87 | -447679.62 | -234581.23 | -479967.62 | -62303.08 | -35957.38 | -43010.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 81268.82 | 9342.34 | -159239.06 | -95196.75 | -222247.47 | -208471.81 | -150027.55 | -151062.06 | -55752.38 | -55597.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4637.02 | 21752.9 | 7967.36 | -1536.71 | 4899.84 | -17379.4 | 18623.85 | 312.85 | -2556.2 | -7583.8 |
| 存货的减少(万) | 1857460.95 | 1451645.3 | 597170.36 | -5266301.57 | -2801259.3 | -5337803.87 | -3280127.47 | -1678493.31 | -531001.23 | 163838.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -497669.06 | 488741.53 | -852988 | 2405167.27 | -2798828.48 | -272549.03 | -753518.74 | -559725.81 | -918368.63 | -384483.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1500384.4 | -2937078.63 | 831642.73 | 3250802.13 | 3867913.15 | 3508261.3 | 2483890.66 | 1855869.6 | 558016.31 | -754967.52 |
| 其他(万) | - | -10775.46 | - | - | -221.35 | -15689.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 342253.74 | -57464.45 | 1923791.19 | 2121861.47 | -518777.02 | -998421.74 | -770013.13 | 440385.01 | -187230.06 | -258844.4 |
| 现金的期末余额(万) | 3918073.3 | 4131247.07 | 6728538.09 | 5989497.64 | 3548570.92 | 2419492.88 | 2750853.2 | 1536559.17 | 1500304.62 | 1401839.78 |
| 现金的期初余额(万) | 4131247.07 | 6728538.09 | 5990071.57 | 3548570.92 | 2419555.22 | 2756224.68 | 1536559.17 | 1500304.62 | 1401839.78 | 933793.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -213173.77 | -2597291.02 | 738466.52 | 2440926.73 | 1129015.7 | -336731.8 | 1214294.03 | 36254.55 | 98464.83 | 468046.07 |