森马服饰002563现金流量表 |
4951 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：195
亿，动态市盈率PE：18.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.36%。 其中，历史营业增长率：13.42%，净利增长率：13.4%； 未来三年预估净利增长率：11.22% （24E:8.43%, 25E:13.42%, 26E:11.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1456128.19 | 1423545.56 | 1659464.88 | 1600552.34 | 2192119.06 | 1814544.6 | 1435891.61 | 1237370.44 | 1081534.47 | 937384.94 |
| 收到的税费返还(万) | 14140.61 | 37308.58 | 558.55 | 486.13 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43585.54 | 32134.5 | 52036.88 | 39942.09 | 49110.56 | 33437.29 | 28344.05 | 23302.06 | 30178.75 | 29810.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1513854.34 | 1492988.64 | 1712060.3 | 1640980.56 | 2241229.62 | 1847981.88 | 1464235.66 | 1260672.51 | 1111713.22 | 967195.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 905180.06 | 969484.84 | 1002338.18 | 713384.15 | 1380649.36 | 1299168.58 | 905239.17 | 877702.53 | 784474.98 | 670896.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 118021.41 | 124106.43 | 117193.89 | 135987.08 | 194772.86 | 133926.96 | 94216.73 | 78185.53 | 64321.41 | 54786.35 |
| 支付的各项税费(万) | 100585.11 | 86136.75 | 153998.88 | 108824.51 | 162510.95 | 121907.87 | 121170.93 | 110118.07 | 106268.35 | 98551.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 195941.68 | 195668.12 | 230936.88 | 237133 | 335612.3 | 197481.36 | 124535.72 | 108935.25 | 69490.27 | 66761.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1319728.26 | 1375396.14 | 1504467.84 | 1195328.74 | 2073545.47 | 1752484.77 | 1245162.55 | 1174941.39 | 1024555 | 890996.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 194126.08 | 117592.51 | 207592.47 | 445651.82 | 167684.15 | 95497.11 | 219073.11 | 85731.12 | 87158.21 | 76199.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124475.73 | 446803.37 | 428781.82 | 422784.33 | 406908.59 | 1836141.19 | 1521423.07 | 772539.97 | 233557.12 | 210056.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 568.97 | 811.84 | 2012.07 | 245.66 | 21.61 | 1062.86 | 70.37 | 56.72 | 54.82 | 59.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88.03 | 29.45 | 1010.61 | 508.07 | 207.59 | 2613.44 | 1374.04 | 96.05 | 130.64 | 165.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 39940.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2100 | - | - | - | 3396.6 | - | - | 80 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127232.73 | 447644.66 | 431804.5 | 463478.96 | 410534.39 | 1839817.49 | 1522867.48 | 772772.75 | 233742.59 | 210281.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26145.29 | 11149.88 | 19947.38 | 13358.02 | 34442.71 | 49687.04 | 81602.06 | 49239.3 | 50943.41 | 10446.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 44484.28 | 249723.63 | 460007.79 | 514532.02 | 431957.95 | 1636239.85 | 1627214 | 757285.21 | 388513.95 | 313002.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 17562.58 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 61.61 | - | 303.92 | 176.2 | 57201.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70629.57 | 260935.12 | 479955.17 | 528193.96 | 466576.87 | 1760691.38 | 1708816.06 | 806524.51 | 439457.36 | 323449.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 56603.16 | 186709.53 | -48150.67 | -64715 | -56042.47 | 79126.11 | -185948.58 | -33751.76 | -205714.78 | -113167.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400 | - | - | 215 | 41.75 | 11928.62 | 208 | 505 | 11482.41 | 362.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 400 | - | - | 215 | 41.75 | 5096.25 | 208 | 505 | 2874.2 | 362.52 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15721.83 | 11028.87 | 2354.22 | 21223.13 | 28140.14 | 2050 | 3000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6115.06 | - | 18600 | - | - | - | - | 151.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 400 | 15721.83 | 17143.93 | 2569.22 | 39864.88 | 40068.76 | 2258 | 3505 | 11482.41 | 514.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15721.83 | 11028.87 | 6134.98 | 27751.78 | 29265.56 | 3000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 53881.8 | 134763.19 | 134859.87 | 122210.4 | 96532.33 | 68165.49 | 100950.36 | 67038.12 | 67000 | 67000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 56.51 | 113.19 | 215.64 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24778.34 | 29881.8 | 38417.44 | 4638.21 | 523.54 | 21171.77 | 2590.12 | 421.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78660.14 | 180366.81 | 184306.18 | 132983.58 | 124807.65 | 118602.81 | 106540.48 | 67459.24 | 67000 | 67000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -78260.14 | -164644.99 | -167162.25 | -130414.36 | -84942.77 | -78534.05 | -104282.48 | -63954.24 | -55517.59 | -66485.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.58 | -31.04 | 283.01 | -542.72 | 1399.09 | -882.75 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 172604.68 | 139626.01 | -7437.44 | 249979.73 | 28097.99 | 95206.42 | -71157.95 | -11974.89 | -174074.16 | -103454.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 636931.78 | 497305.77 | 504743.21 | 254763.48 | 226665.48 | 131459.06 | 202617.02 | 214591.9 | 388666.06 | 492120.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 809536.45 | 636931.78 | 497305.77 | 504743.21 | 254763.48 | 226665.48 | 131459.06 | 202617.02 | 214591.9 | 388666.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 111956.28 | 60971.52 | 148458.12 | 79438.97 | 153390.06 | 168155.31 | 113047.44 | 140227.56 | 134256.37 | 108804.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 47379.53 | 65629.21 | 46468.01 | 61676.49 | 63560.56 | 86735.76 | 46600.13 | 28970.29 | 40465.18 | 36526.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16121.63 | 17007.76 | 17319.67 | 18624.36 | 17420.62 | 14081.83 | 11485.38 | 11926.84 | 10666.86 | 10079.34 |
| 无形资产摊销(万) | 4040.35 | 3958.79 | 4026.25 | 7848.51 | 8841.67 | 3964.54 | 2055.45 | 1775.08 | 909.85 | 909.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4416.82 | 5565.83 | 5575.86 | 8425.35 | 11030.05 | 6401.47 | 4784.38 | 5031.37 | 3535.8 | 3108.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -805.64 | -47.69 | 4225.41 | 298.95 | 1973.64 | -456.46 | 248.86 | 103.77 | 17.39 | 7.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.06 | 171.92 | 36.6 | 491.94 | 1046.71 | 18.92 | 9.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3013.7 | -9936.41 | -1532.01 | 1958.5 | -1083.74 | -938.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4213.14 | 8500.68 | 9439.5 | 5318.77 | 1152.74 | 3348.87 | 99.51 | 38.12 | - | - |
| 投资损失(万) | -569 | -1194.01 | -7374.25 | -6837.1 | -4991.9 | -12705.74 | -7915.34 | -8668.06 | -6431.84 | -6016.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2643.38 | -4206.05 | -12408.24 | 8880.82 | 224.39 | -7327.62 | 294.59 | -5179.76 | -4028.06 | -7173.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.67 | -525.64 | 337.67 | -1729.53 | -1723.08 | -1850.66 | -104.51 | -104.51 | -104.51 | -104.51 |
| 存货的减少(万) | 75280.59 | -33615.25 | -184044.86 | 58249.27 | -33560.12 | -190470.01 | -59593.95 | -95884.01 | -78013.38 | -45900.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5109.31 | 33453.93 | -50938.54 | 53168.57 | -11442.6 | -22126.08 | 43883.3 | -39525.61 | -42861.23 | -50854.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -95852.96 | -54408.15 | 204399.35 | 150919.24 | -42519.95 | 64922.35 | 64722.41 | 46588.39 | 28262.31 | 26996.41 |
| 其他(万) | - | - | - | -1081.3 | 4365.11 | -16256.52 | -543.73 | 431.64 | 483.48 | -183.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 194126.08 | 117592.51 | 207592.47 | 445651.82 | 167684.15 | 95497.11 | 219073.11 | 85731.12 | 87158.21 | 76199.15 |
| 现金的期末余额(万) | 801523.27 | 631710.99 | 490149.85 | 502154.42 | 252818.81 | 224857.42 | 128652.69 | 202617.02 | 214591.9 | 388666.06 |
| 现金的期初余额(万) | 631710.99 | 490149.85 | 502154.42 | 252818.81 | 224857.42 | 128652.69 | 202617.02 | 214591.9 | 388666.06 | 492120.15 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 8013.18 | 5220.78 | 7155.92 | 2588.79 | 1944.67 | 1808.06 | 2806.37 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 5220.78 | 7155.92 | 2588.79 | 1944.67 | 1808.06 | 2806.37 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 172604.68 | 139626.01 | -7437.44 | 249979.73 | 28097.99 | 95206.42 | -71157.95 | -11974.89 | -174074.16 | -103454.09 |