中国核电601985现金流量表 |
4866 ℃ |
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当前股价：9.75，市值：1841
亿，动态市盈率PE：18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.08%。 其中，历史营业增长率：12.87%，净利增长率：24.58%； 未来三年预估净利增长率：6.85% （24E:3.84%, 25E:9.36%, 26E:7.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8272453.64 | 8147716.57 | 6637171.49 | 5627883.48 | 5000685.59 | 4413202.32 | 3960067.56 | 3402472.88 | 3047342.7 | 2131808.36 |
| 收到的税费返还(万) | 55831.11 | 70094.54 | - | - | - | 167550.77 | 206743.1 | 211274.36 | 201340.93 | 222584.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 425424.47 | 370683.71 | 273310.33 | 259662.59 | 192915.21 | 61518.53 | 36333.85 | 32584.22 | 41117.99 | 28969.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8753709.22 | 8588494.82 | 6910481.82 | 5887546.07 | 5193600.8 | 4642271.62 | 4203144.51 | 3646331.46 | 3289801.62 | 2383361.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2090568.92 | 1825447.97 | 1778142.82 | 1524227.74 | 1422630.95 | 1292564.16 | 1265279.85 | 888124.81 | 835221.72 | 699283.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 804384.83 | 717262.56 | 582982.85 | 475250.46 | 405493.29 | 314834.15 | 233948.78 | 219624.25 | 180585.85 | 172048.82 |
| 支付的各项税费(万) | 1351634.89 | 1100175.88 | 791217.79 | 654756.42 | 601838.03 | 605061.53 | 627655.8 | 624842.1 | 529137.47 | 498038.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 194513.06 | 275838.67 | 197336.7 | 120534.77 | 156720.65 | 89020.01 | 85604.59 | 61637.39 | 48466.74 | 59674.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4441101.7 | 3918725.08 | 3349680.16 | 2774769.38 | 2586682.91 | 2301479.86 | 2212489.02 | 1794228.55 | 1593411.77 | 1429045.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4312607.51 | 4669769.75 | 3560801.66 | 3112776.69 | 2606917.88 | 2340791.77 | 1990655.5 | 1852102.91 | 1696389.85 | 954316.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3556.49 | 5649.66 | 43.26 | 18649 | 10002 | - | 2839.9 | 700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17198.28 | 17298.91 | 11372.81 | 17817.04 | 7794.92 | 6337.46 | 9018.46 | 3555.53 | 7615.22 | 5634.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12608.99 | 2305.28 | 7605.55 | 834.86 | 764.73 | 1814.19 | 9.85 | 42.85 | 42.71 | 38163.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 72974.45 | 43063.1 | 66114.18 | 18228.7 | 30949.04 | 88715.15 | 19563.47 | 33977.56 | 31710.19 | 29049.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106338.21 | 68316.95 | 85135.8 | 56729.59 | 49510.69 | 96866.81 | 31431.67 | 38275.94 | 39368.12 | 72848.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6710034.65 | 5050960.03 | 2512267.84 | 2393269.11 | 2454908.88 | 2317324.17 | 2350949.57 | 2384832.33 | 2656181.26 | 2378499.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 168209.83 | 76098.85 | 98912.81 | 44817.26 | 35069 | 49508.06 | 73717.54 | 26409 | 15391.05 | 8973 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 355248.45 | 235712.62 | 69111.6 | 368400.68 | 124189.85 | 2119.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43998.7 | 6384.47 | 8703.81 | 6980.7 | 65527.82 | 3124.6 | 46296.92 | 10490.35 | 30027.08 | 26153.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7277491.62 | 5369155.98 | 2688996.05 | 2813467.75 | 2679695.55 | 2372076.61 | 2470964.03 | 2421731.69 | 2701599.39 | 2413626.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7171153.42 | -5300839.03 | -2603860.25 | -2756738.16 | -2630184.86 | -2275209.8 | -2439532.36 | -2383455.75 | -2662231.26 | -2340777.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1203587.55 | 1117631.26 | 213113.1 | 2003282.35 | 209318.87 | 244659.64 | 339529.53 | 267387.98 | 1573820.24 | 316732.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1192940.26 | 1010923.88 | 198039.34 | 193360.25 | 209318.87 | 244659.64 | 339529.53 | 267387.98 | 274631.46 | 244566.87 |
| 取得借款收到的现金(万) | 13998749.11 | 11716124.66 | 6385346.86 | 4527284.1 | 4803292.69 | 4166138.75 | 4690411.6 | 5176815.03 | 3499037.16 | 4341676.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 549524.48 | 308610.62 | 256796.41 | 914235.09 | 147948.52 | 110602.25 | 113853.97 | 221098.3 | 70430.43 | 286239.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15751861.15 | 13142366.55 | 6855256.38 | 7444801.54 | 5160560.09 | 4521400.64 | 5143795.1 | 5665301.31 | 5143287.83 | 4944648.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9235427.71 | 8764772.56 | 5781906.75 | 5215875.78 | 3297582.83 | 3289667.89 | 3277226.16 | 4349396.96 | 2156284.08 | 2387967.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2025029.16 | 2231461.99 | 1537363.46 | 1557667 | 1489814.69 | 1404932.81 | 1294690.68 | 1182988.84 | 1205731.37 | 1053036.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 690077.65 | 566771.78 | 408730 | 372418 | 358731 | 342840 | 325255 | 298583.32 | 241097.63 | 249539 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2258197.32 | 1202537.14 | 710704.6 | 640455.29 | 41158.99 | 57601.19 | 80903.84 | 95259.73 | 18364.11 | 20736.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13518654.18 | 12198771.69 | 8029974.81 | 7413998.07 | 4828556.52 | 4752201.89 | 4652820.68 | 5627645.53 | 3380379.57 | 3461740.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2233206.96 | 943594.86 | -1174718.43 | 30803.47 | 332003.57 | -230801.25 | 490974.43 | 37655.77 | 1762908.26 | 1482908.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -932.24 | -660.37 | -115.43 | 346.93 | 130.13 | -333.16 | -564.84 | -7063.64 | -2004.46 | -3917.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -626271.18 | 311865.21 | -217892.45 | 387188.92 | 308866.71 | -165552.45 | 41532.73 | -500760.7 | 795062.38 | 92529.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1558541.88 | 1246673.7 | 1464566.15 | 1077377.23 | 707781.9 | 873334.35 | 804532.16 | 1305292.87 | 510230.48 | 417700.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 932270.69 | 1558538.91 | 1246673.7 | 1464566.15 | 1016648.62 | 707781.9 | 846064.89 | 804532.16 | 1305292.87 | 510230.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1941062.07 | 1632270.58 | 1405478.69 | 1094713.92 | 840737.65 | 853641.02 | 803614.61 | 810836.13 | 710876.36 | 515696.55 |
| 资产减值准备(万) | 8373.39 | 24754.31 | 32106.39 | 22365.51 | 18156.51 | 11438.11 | 8666.93 | 1110.12 | 2203.39 | -387.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1608245.53 | 1520271.99 | 1384544.06 | 1166309.11 | 1101338.62 | 956246.46 | 792872.39 | 686364.67 | 557504.49 | 420524.91 |
| 无形资产摊销(万) | 27385.71 | 21659.17 | 21608.58 | 11547.3 | 11750.39 | 9313.96 | 8536.39 | 4482.44 | 2768.18 | 1044.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13898.66 | 13656.39 | 30358.96 | 6536.73 | 713.26 | 8621.61 | 19226.85 | 18436.81 | 16752.21 | 15979.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5792.95 | -104.22 | -5908.81 | -31.63 | -328.22 | -338.72 | 2045.68 | 1804.05 | 3231.02 | 470.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 4099.24 | 5493.3 | 4354.45 | 25947.18 | 3389.35 | -3359.96 | 4504.96 | 4690.53 | - | 1671.43 |
| 公允价值变动损失(万) | -15.59 | -4.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 747498.79 | 834654.84 | 709057.84 | 709321.6 | 733006.44 | 535888.6 | 422953.04 | 427413.11 | 394065.33 | 198772.26 |
| 投资损失(万) | -38207.07 | -27523.64 | -19473.29 | -14148.97 | -17356.38 | -12404.72 | -15448.54 | -12137.05 | -19788.96 | -8769.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 51683.06 | 10495.25 | -27237.32 | -4494.84 | -4272.71 | 893 | -1174.69 | 5820.09 | -827.48 | -582.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38698.96 | 3684.1 | 9028.53 | 5393.55 | -305.21 | 565.44 | -565.44 | -14493.27 | 1113.51 | -7635.54 |
| 存货的减少(万) | -164517.31 | -180296.45 | -275752.66 | -133153.68 | -165179.17 | -244757.7 | -154840.47 | 166082.87 | -176002.45 | -138877.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -266258.06 | 382974.91 | -274251.78 | -187016.65 | -98062.43 | 18409.21 | -42247.59 | -300246.88 | -95439.07 | -77273.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 373874.95 | 405266.73 | 557633.68 | 402906.88 | 180943.39 | 206635.46 | 142511.37 | 107946.96 | 303876.7 | 34798.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2386.41 | - | - | -56007.68 | -3943.36 | -1114.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4312607.51 | 4669769.75 | 3560801.66 | 3112776.69 | 2606917.88 | 2340791.77 | 1990655.5 | 1852102.91 | 1696389.85 | 954316.02 |
| 现金的期末余额(万) | 932270.69 | 1558538.91 | 1246673.7 | 1464566.15 | 1016648.62 | 707781.9 | 846064.89 | 804532.16 | 1305292.87 | 510230.48 |
| 现金的期初余额(万) | 1558541.88 | 1246673.7 | 1464566.15 | 1077377.23 | 707781.9 | 873334.35 | 804532.16 | 1305292.87 | 510230.48 | 417700.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -626271.18 | 311865.21 | -217892.45 | 387188.92 | 308866.71 | -165552.45 | 41532.73 | -500760.7 | 795062.38 | 92529.77 |