毛利率选股中联重科目标价24

中联重科(000157)：每股净资产 4.82元，每股净利润 0.26元，历史净利润年均增长 15.49%，预估未来三年净利润年均增长 44.15%，更多数据见：中联重科000157核心经营数据

中联重科的当前股价 5.55元，市盈率 10.41，未来三年的估值假设和预期收益率如下：
15倍PE，预期收益率 110.48%；20倍PE，预期收益率 180.64%；25倍PE，预期收益率 250.8%；30倍PE，预期收益率 320.97%。

需求分析：

2021年1月，我国重卡市场销售各类车型18万辆，预计同比增长54%，环比增长64%，创历史新高。新年伊始，主要工程机械产品销量实现“开门红”。2021年1月，我国重卡市场销售各类车型18万辆，预计同比增长54%，环比增长64%，创历史新高。这也是重卡自2020年4月起连续10个月刷新月度销售纪录。另外，CME预计2021年1月挖掘机（含出口）销量同比增速为106%左右。

公司分析：

1.增发四个月快速完成，管理层及国内外顶级投资机构认购热情彰显信心;

2.1一月挖掘机销量预计高增长，起重机械、混凝土机械有望保持较高景气度;

3.公司挖掘机、高空作业平台、农机高增长，盈利能力不断增强，估值持续修复。

4.国内工程设备龙头之一,公司的起重机械、混凝土机械国内产品市场份额持续保持“数一·数二”的市场地位,其中建筑起重机械、混凝土机械的长臂架泵车及站类产品持续保持行业第一。

5.公司以10.17元/股向摩根大通、基石资本、瑞银等8家机构发行5.11亿股A股股份，募集资金总额约为52亿元；

6.2020年预计实现归母净利润70-75亿元，预计同比增长60.1%-71.6%；预计实现扣非后归母净利润61-68亿元，预计同比增长73.6%-93.5%。

毛利率分析：

2020三季报披露，中联重科(000157)销售毛利率为28.51%；其中，该季度销售毛利率为27.03%。比行业的平均毛利率高，盈利能力更好。

ROE分析：

2020三季报披露，000157中联重科净资产收益率roe加权值为14.20%，在所属专用设备行业已披露公司中排名为30/206，其中，该季度净资产收益率为3.68%。该股净资产收益率较高，盈利能力较强，为股东赚取回报的能力突出，高ROE的股票通常是价值投资者所青睐的对象。

资金分析：

2020三季报数据显示，共有77家机构持有36.00亿股中联重科，合计市值291.96亿元，占流通股比例55.81%。中联重科的外资持股家数为2家，持股股数合计6.69亿股，占总股本比例合计8.22%，持股总市值合计90.55亿元。

毛利率选股：中联重科，优秀的毛利率和逻辑，使得机构目前的最高位24元，策略上可以看场做短，你觉得这个合理么#股民的日常# #今天聊点啥# #片仔癀股价连创新高市值突破2200亿#

作者：毛利率选股
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