陕西煤业601225现金流量表 |
5897 ℃ |
|
当前股价：23.64，市值：2292
亿，动态市盈率PE：10.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.25%。 其中，历史营业增长率：20.81%，净利增长率：25.96%； 未来三年预估净利增长率：3.81% （24E:1.85%, 25E:6.04%, 26E:3.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18208430.4 | 19255244.33 | 18466788.12 | 11366486.84 | 8497264.9 | 6168618.02 | 5673884.77 | 3217739.8 | 2365445.43 | 2833508.85 |
| 收到的税费返还(万) | 429.69 | 56867.29 | 141.73 | 281.16 | - | - | - | - | 1963.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 848626.72 | 1131552.56 | 255978.7 | 184449.84 | 117148.94 | 71593.98 | 78109.27 | 146269.68 | 200520.49 | 84485.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19057486.8 | 20443664.18 | 18722908.56 | 11551217.84 | 8614413.84 | 6240212 | 5751994.03 | 3364009.48 | 2567928.97 | 2917994.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9806117.52 | 9534364.7 | 10681590.91 | 7371726.75 | 4482111.57 | 2361616.45 | 2116509.75 | 1125332.85 | 847444.34 | 920284.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1371266.38 | 1207791.02 | 846604.74 | 671989.02 | 552663.86 | 490713.79 | 449567.97 | 418767.15 | 534848.03 | 656938.84 |
| 支付的各项税费(万) | 3063950.35 | 3759559.5 | 1770643.7 | 1142250.45 | 1237618.06 | 1077874.07 | 1003709.65 | 455618.66 | 447613.33 | 578480.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 956336.92 | 328026.63 | 311979.74 | 251258.9 | 421985.32 | 334180.81 | 489120.19 | 537637.03 | 826882.04 | 750148.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15197671.16 | 14829741.84 | 13610819.09 | 9437225.12 | 6694378.81 | 4264385.12 | 4058907.57 | 2537355.69 | 2656787.74 | 2905852.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3859815.64 | 5613922.34 | 5112089.48 | 2113992.72 | 1920035.03 | 1975826.88 | 1693086.46 | 826653.79 | -88858.76 | 12141.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163936.89 | 707247.78 | 180387.01 | 569234.84 | 323.56 | 15567.35 | 100000 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 145837.31 | 102337.41 | 530071.21 | 556271.9 | 134269.85 | 26917.23 | 22176.69 | 1371.69 | 21536.15 | 17489.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11395.41 | 777.51 | 2486.94 | 22237.6 | 1217.53 | 1200 | 441.93 | 71.9 | 1660.96 | 659.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10560.21 | 4696.99 | - | - | - | 8400.32 | 614689.68 | 48534.52 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 56189.48 | 2730.43 | 32370.21 | 72254.63 | 34409.54 | 4646.23 | 8075.07 | 10717.96 | 2209.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 321169.61 | 877112.39 | 720372.57 | 1180114.54 | 208065.58 | 78094.12 | 135665.17 | 625208.34 | 82449.58 | 20358.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1089964.27 | 1017411.02 | 796835.48 | 830174.49 | 483656.84 | 442223 | 501209.12 | 200873.78 | 244513.78 | 268799.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 663721.71 | 1677618.23 | 538126.88 | 880042.68 | 127767.29 | 401307.56 | 454978.97 | 120.19 | 20400 | 38650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1455190.74 | 11880.53 | 65331.51 | - | - | - | 450964.72 | - | 15719.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 128327.74 | 2944.23 | 7175.62 | 179146.48 | 30109.11 | 30855.65 | 29.08 | 3032.65 | 10211.97 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1753685.99 | 4278547.72 | 1349787.12 | 1782724.29 | 790570.62 | 873639.67 | 987043.73 | 651987.77 | 267946.43 | 333380.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1432516.37 | -3401435.33 | -629414.55 | -602609.75 | -582505.04 | -795545.55 | -851378.56 | -26779.43 | -185496.85 | -313021.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12490 | 441208.49 | 74200 | 50801 | 147000 | - | 70 | 60 | - | 380974.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12490 | 441208.49 | 74200 | 50801 | 147000 | - | 70 | 60 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77900.96 | 96783.76 | 225842.24 | 360000 | 187000 | 525596.71 | 723865 | 1180500 | 1204119.27 | 1403831 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 199300 | 99650 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 666.33 | 333.67 | - | 2106 | 100 | 3142 | 12036 | 38366 | 21598 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91057.29 | 538325.92 | 300042.24 | 412907 | 334100 | 728038.71 | 835621 | 1218926 | 1225717.27 | 1784805.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 285275 | 468775 | 696916.26 | 678585.55 | 387750 | 769110.42 | 1429344.54 | 1272836.85 | 912170.3 | 1089723.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3709339.97 | 3173571.82 | 1252396.16 | 857356.89 | 651403.1 | 619142.12 | 330527.11 | 199220.82 | 179881.77 | 267267.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1581040.47 | 1545527.59 | 401571.98 | 437466.91 | 271061.56 | 177020.99 | 13719.34 | 4975.78 | 351.1 | 35844.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1249763.5 | 1059.03 | 5613.24 | 1210.65 | 125610.57 | 135438.87 | 21600 | 26700 | - | 81.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5244378.47 | 3643405.86 | 1954925.66 | 1537153.09 | 1164763.67 | 1523691.41 | 1781471.65 | 1498757.68 | 1092052.07 | 1357072.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5153321.19 | -3105079.94 | -1654883.42 | -1124246.09 | -830663.67 | -795652.71 | -945850.65 | -279831.68 | 133665.2 | 427733.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.29 | 102.37 | -602.71 | 117.31 | 63.4 | 58.8 | -50.47 | 29.09 | -130.52 | -14.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2725990.63 | -892490.56 | 2827188.8 | 387254.19 | 506929.71 | 384687.43 | -104193.22 | 520071.77 | -140820.92 | 126839.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4176664.04 | 5014026.71 | 2184505.66 | 1796452.4 | 1266676.77 | 881989.35 | 986182.57 | 466110.79 | 606775.38 | 479936.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1450673.4 | 4121536.15 | 5011694.45 | 2183706.6 | 1773606.48 | 1266676.77 | 881989.35 | 986182.57 | 465954.46 | 606775.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3588741.74 | 5308946.88 | 3374354.56 | 1975705.21 | 1663243.2 | 1592915.75 | 1572567.3 | 437971 | -235006.19 | 281210.6 |
| 资产减值准备(万) | 12615.76 | 75172.92 | 82212.92 | 28827.93 | 8522.06 | -4032.21 | 40065.7 | 12309.46 | 21237.46 | 37673.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 988119.57 | 907983.25 | 710671.04 | 550900.5 | 498190.68 | 369547.36 | 332501.62 | 288281.89 | 281481.86 | 392286.92 |
| 无形资产摊销(万) | 156451.3 | 153014.42 | 122976.35 | 98119.06 | 85051.06 | 86383.51 | 48588.41 | 44695.32 | 49735.54 | 48910.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2481.49 | 1828.31 | 1789.49 | 1612.92 | 1607.25 | 22835.88 | 7009.22 | 5539.64 | 5650.88 | 3789.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -412.98 | -2259.11 | -3190.64 | -1449.33 | 375.17 | -410.45 | 102.52 | -535.33 | -182.28 | 2924.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 5085.16 | 38277.34 | 67095.5 | 2404.66 | 24596.36 | 28404.16 | 1770.29 | 476.41 | 1384.5 | 1.37 |
| 公允价值变动损失(万) | 460142.31 | 516470.85 | -136854.41 | -272957.11 | -47889.9 | -81.44 | 170.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30801.11 | 40137.99 | 47853.44 | 52279.03 | 77685.44 | 23647.29 | 34764.48 | 51520.05 | 100315.97 | 73248.98 |
| 投资损失(万) | -247001.3 | -1456432.34 | -303003.95 | -637734.47 | -172658.13 | -145241.9 | -123215.18 | -52554.56 | -43235.25 | -60939.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -122129.04 | 9934.69 | -21965.47 | -19849.27 | -12694.05 | 2323.41 | -18277.66 | -9961.43 | 28873.56 | -20270.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -53254.04 | 29435.43 | -22715.51 | 64320.49 | - | -163.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 29503.28 | -151571.75 | 159613.52 | -379298.05 | -39311.73 | -22045.52 | -798.37 | 46426.98 | 10838.66 | -21706.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 63807.65 | -612884.13 | -215472.56 | 4652514.31 | 340784.03 | 124124.09 | -404745.92 | -25668.91 | -9885.18 | -171743.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1007087.63 | 757678.58 | 1237923.83 | -3975005.49 | -22211.4 | -153476.14 | 141617.94 | -19658.38 | -290469.87 | -545642.1 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3287.44 |
| 其他(万) | 69342.23 | 218436.32 | 180569.46 | 5186.23 | -485255.02 | 51096.86 | 60965.19 | 47811.66 | -9598.42 | -10889.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3859815.64 | 5613922.34 | 5112089.48 | 2113992.72 | 1920035.03 | 1975826.88 | 1693086.46 | 826653.79 | -88858.76 | 12141.59 |
| 现金的期末余额(万) | 1450673.4 | 4121536.15 | 5011694.45 | 2183706.6 | 1773606.48 | 1266676.77 | 881989.35 | 986182.57 | 465954.46 | 606775.38 |
| 现金的期初余额(万) | 4176664.04 | 5014026.71 | 2184505.66 | 1796452.4 | 1266676.77 | 881989.35 | 986182.57 | 466110.79 | 606775.38 | 479936.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2725990.63 | -892490.56 | 2827188.8 | 387254.19 | 506929.71 | 384687.43 | -104193.22 | 520071.77 | -140820.92 | 126839.17 |