浙江美大(002677)：每股净资产 2.1元，每股净利润 0.59元，历史净利润年均增长 19.64%，预估未来三年净利润年均增长 20.63%，更多数据见：浙江美大002677核心经营数据 浙江美大的当前股价 11.34元，市盈率 16.85，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 36.99%；20倍PE，预期收益率 82.66%；25倍PE，预期收益率 128.32%；30倍PE，预期收益率 173.98%。 这周五发了我的5步选股逻辑，结果有球友评论说：现在满足这个条件的标的已经找不到了。确实不多，但只要挖掘，还是能找到的。这不，我又挖掘了一支满足条件的个股，它就是集成灶龙头～浙江美大。我们一起去瞅瞅 第一步：浙江美大最近3年每股收益增速分别为23%，22%，18%。尤其是2020年，受疫情影响第一季度的每股收益跌到-75%，在这种环境下，全年仍然取得了每股收益18%的增速，相当惊艳。满足条件 第二步：最近3年的净资产回报率（ROE）分别是29%，33%，34%。远远超过15%这一优秀线，在整个上市公司里也算是顶级的存在了。满足条件 第三步：目前市盈率是24倍，对比最近3年的每股收益增速，PEG在1.1附近。我看到有球友说踢除掉去年一季度非正常因素的影响，PEG应该在0.66，影响就影响吧，没必要剔除。PEG低于1.5，满足选股条件。 第四步：过去几年浙江美大取得这么快的增长，主要取决于两个因素： 1、集成灶市场的低渗透率，高速成长。 2、自身的龙头地位。 以后几年只要这两个基础没变，浙江美大的业绩增速就有保障。 2016年至2019年我国集成灶销量占烟灶产品总销量的比例（渗透率）分别为3%、5%、9%和11%，仍处于较低水平，后续提升的空间很大。2016—2018年集成灶产品零售规模同比分别增长25%、48%、44%，处于高速成长期，赛道有保障。 再一个就是龙头地位，浙江美大做为集成灶这个细分行业的开创者，在品牌、技术、渠道上已经积累了一定的先发优势。目前的市占率是 23%，远高于赛道第二的15%。只要浙江美大不犯大错，这一行业地位是能坐稳的，没有顾虑。 第五步：目前的估值PEG1.1已经处于击球区，未来3年保守每股收益增长率20%。目标估值PEG1.3，也就是估值提升20%，这个要求应该不过分吧。每股收益加估值提升，3年目标收益1倍。 我的操盘计划，当下还有部分空余的仓位，再从其他票里筹集些，下周建仓5%的仓位，以后分批加仓到10%—15%这个区间。 低估值好赛道优质个股不断挖掘中，欢迎交流$浙江美大(SZ002677)$ $火星人(SZ300894)$ $亿田智能(SZ300911)$ #股民的日常# 作者：曾书书原文链接：https://xueqiu.com/9800323762/174993318 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 明天开仓浙江美大3年1倍潜力标的 喜欢 (0)or分享 (0)
