乐普医疗(300003)：每股净资产 5.89元，每股净利润 1.01元，历史净利润年均增长 26.98%，预估未来三年净利润年均增长 25.46%，更多数据见：乐普医疗300003核心经营数据 乐普医疗的当前股价 28.93元，市盈率 27.58，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 -0.21%；20倍PE，预期收益率 33.05%；25倍PE，预期收益率 66.32%；30倍PE，预期收益率 99.58%。 $乐普医疗(SZ300003)$ 一、心灵鸡汤：时间虽然虽然吞噬了我的利润，但他不可能侵占我的价值…… 二、理性的思考：上个月的地低点27.38会向下突破吗？今年一季度的最低点26.12会突破吗？2020年的最低点26.08会被突破吗？ 三、数据收集整理（数据采集自东方财富） 2020年的最低点在26.08（四季度），高点（三季度）； 2019年的最低点在17.67（一季度），高点（四季度）； 2018年的最低点在18.89（四季度），高点（二季度）； 2017年的最低点在15.76（一季度），高点（四季度）； 2016年的最低点在13.83（一季度），高点（三季度）； 2015年的最低点在10.52（一季度），高点（二季度）； 四、数据分析处理 乐普医疗6年股价波动规律总结如下： 1、无一例外，最低点都出现一季度或者四季度，其中一季度出现年度低点的概率是66.7%，四季度出现年度低点的概率是33.3%；（见图一） 2、无一例外，一季度从来没有出现过高点，高点出现在二、三、四季度的概率都是33.3%；（见图一） 3、统计了6个完整年度，年度高点到低点的加权平均AVG值是16.08元，MAX值是22.31元，MIN值是5.85元； 4、统计了24个自然季度，季度高点到低点的加权平均AVG值是8.22元，MAX值是14.64元，MIN值1.78元； 五、数据应用策略 2021年一季度（截止3月25日，后面还有4个交易日），盘面数据表现：MIN值26.12，MAX值34.68。 1、2021年MIN为26.12的概率是66.7%，据今天收盘价27.66还有27.66-26.12=1.54元，即5.57%的下跌空间； 2、根据数据统计分析，一季度的MAX值34.68，可参性为0，所以大胆买入，根据现有统计数据样本，现在任何价格买入，未来不单不会套牢，而且肯定会突破34.68元； 3、假设未来4个交易日，股价没有向下突破MIN值26.12，则未来9个月里，股价必然会向上突破，年度股价表现预测如下：（见图二） （1）MIN值26.12+5.85=31.97元（概率100%）； （2）AVG值26.12+16.08=42.2元（概率66.7%）； （3）MAX值26.12+22.31=48.43元（概率16.7%）； 4、假设26.12的年度MIN值成立，则未来90天（也即第二季度）的股价波动预测如下：（见图二） （1）MIN值26.12+1.78=27.9元（概率100%），所以按今天收盘价买入或者未来在26.12~27.66之间买入的小伙伴也绝对不用担心套牢，简直可以套利操作； （2）AVG值26.12+8.22=34.34元（概率58.3%），也就是说，假定现有价格买入，未来90天里你有58.3%的概率获得24.15%的收益； （3）MAX值26.12+14.64=40.76（概率4.16%），这能否解释成未来90天里，如果如果持仓成本是26.12，随着股价持续上涨，你是持续减仓的，股价到40.76的时候，你的仓位应该在4.16%左右，怎么匹配仓位管理这块，目前尚未有成熟解决方案，欢迎大家补充探讨； $乐普医疗(SZ300003)$ 作者：蚝好鲜生原文链接：https://xueqiu.com/2478517365/175448425 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 乐普医疗个股套利模型浅析 喜欢 (0)or分享 (0)
