伊利股份(600887):每股净资产 7.31元,每股净利润 1.43元,历史净利润年均增长 23.6%,预估未来三年净利润年均增长 17.96%,更多数据见:伊利股份600887核心经营数据 伊利股份的当前股价 32.88元,市盈率 22.11,未来三年的估值假设和预期收益率如下:15倍PE,预期收益率 7.08%;20倍PE,预期收益率 42.77%;25倍PE,预期收益率 78.46%;30倍PE,预期收益率 114.16%。 $伊利股份(SH600887)$周末调整了下心情,现在重新整理一下我对伊利股份的基本面浅显认知和技术面的分析。最后再给大家做一个综述。本人仅表述自己想法,不构成买入卖出意见。 12年入市,当初不知道什么是价值投资,一门心思的学习各种技术,编写各种指标。结果在市场的的博弈,赢小输大。但是我坚持认为,一个人走过的路,不会白走的。本人对伊利股份的跟踪起源于一个茶行老板朋友的推荐,14年的牛市,当时伊利股份的股价从牛市支出至牛市的顶部他的涨幅大概是150%,当时的伊利从现在看来盘子适中,是一个比较不错的长期投资标的,后来根据月k的分析,遇到30均线就会产生一个阶段性的打底,而且伊利股份特别喜欢走旗形整理形态,在筹码理论中形成筹码峰。产生一波对于伊利来说的大行情,所以有很多人说买了伊利放几年,它总会给你收获。 一、基本面 对基本面的分析本人还是很浅显的,但是我尽量用客观白话来讲述我对伊利现在的认知。 前些年,国内两大乳业,伊利和蒙牛,当时国内一切舆论都是说两家公司是国内两大乳业的龙头,几乎不分伯仲,但是随着近些年的发展,伊利的成长能力在财报的表现上也明显超越了蒙牛,成为国内首屈一指的龙头企业,标准大蓝筹,大白马,正在向着国际排名发起冲锋。 针对本期财报我就不引用具体数据了,在满天的财报评论中,除去一些唱高调的,也看到一些看空的,但是也发现了一些非常中肯的评论,那就是不超预期,并不是不及预期,这里的不超预期指的是能保证在不叠加疫情情况下的预期,但是在疫情最为严重的二季度,伊利能有这个表现,我也认为是符合现实的。不超预期,就意味着没有达到机构和散户的心理预期,因为在多年来伊利股份的财报都是在每年符合预期的情况下甚至有点小惊喜,但是这次没有看到。 控股澳优本季度并表,加上智能产业园的投入,叠加疫情当下,不得不让人联想现在应该是固本还是开源,看到一些关于智能产业园的报道,隐约感觉有一些国企配合当地政府的感觉,也可能我的感觉是错了。当然,如果后期产业园能降本增效,我觉得还得考虑一个期限,多久可以发挥理想之初的效能。 但是归根结底,在基本面的层面上伊利目前仍然是乳业的龙头,没有之一,这就是很多价投在这个股里面的原因,抗跌,但是涨幅也比较客观。 二、技术 自去年7月前后,股价演变至今,从筹码理论上来讲已经消灭了原来50元的所有筹码,整体的筹码集中在36元附近,但是我也想提醒技术朋友,筹码图只是一个计算公式显示出来的图形,反映的是大部分筹码交易区间,切勿迷信。但是前几次的股价起爆点也是在筹码集中的状态下发力的。 当前的股价已经跌破了旗形整理的底部,且相对放量,也就是说市场上的资金目前是想放弃这次旗形整理,如果发生奇迹能让估计回到36元左右,那本次就是洗盘,因为这次旗形整理截至目前没有让多少散户下车,如下图:下面的指标现实连续三个季度散户下降不多。 从布林线上反映的是股价已经跌破布林线日线周线的下轨,布林线其实就是统计学和概率学上的一个正态分布原理,大家可以参考上次周线跌破后的日期和后期整理。 月线上的趋势如下图: 月k作为九月第一个周,已经跌破重要支撑位,按照以往经验有这么以下几种可能: 1、本月收回大长腿 2、因周线加速向下趋势已经成,除非出现资金反手做多,可以把股价拉到30均线附近,但是30均线就会形成巨大压力,这就叫做反抽。 3、股价持续在周线下行,达到前期底部附近,形成反抽。 综述一下,无论是做价投还是做趋势投资,好的标的是首选,价投不是无脑,价投也要看位置高低,你要非说2000元的茅台可以价投,把时间的长度放长,我觉得你还是对的,但是我一定为你不差钱。价投结合趋势应该是最好的选择,但是叠加手段就是定投,不要无脑一次性冲锋,一次性补仓,在我看来那就是自杀。 伊利我还是坚持看好的,除非基本面发生重大变化,我对三季报很看好,因为三季度高温,冷饮销量应该很大。我也盼着奇迹的出现。 最重要的一句话:股票炒作的是预期,大资金的一致性决定方向和高度,不是小散可以仰望的,挣钱要在自己的认知范围内,否则怎么来的就会怎么去。 还有,本文仅仅表达个人想法,有不同意见的可以讨论,没必要喷,都是股民,有点素质,好吗? 作者:意_念原文链接:https://xueqiu.com/1423094501/229965478 转载请注明:www.51xianjinliu.com » 伊利股份的个人理解 喜欢 (0)or分享 (0)