法拉电子600563核心经营数据 |
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当前股价：120.05，市值：270
亿，动态市盈率PE：24.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.5%。 其中，历史营业增长率：13.76%，净利增长率：16.28%； 未来三年预估净利增长率：17.58% （24E:11.56%, 25E:21.29%, 26E:20.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 净资产(万) | 475496.66 | 414179.74 | 349351.56 | 294114.32 | 267704.44 | 250097.43 | 232066.05 | 214324.32 | 197810.38 | 180522.41 |
| 总资产(万) | 630573.32 | 567048.58 | 464157.88 | 365010.67 | 323171.88 | 300344.13 | 266436.55 | 247965.65 | 224082.35 | 202285.87 |
| 营业收入(万) | 387979.33 | 383621.63 | 281055.62 | 189057.43 | 168032.19 | 172142.2 | 169763.43 | 152116.36 | 139339.82 | 141621.04 |
| 营业收入增长率(%) | 1.14 | 36.49 | 48.66 | 12.51 | -2.39 | 1.4 | 11.6 | 9.17 | -1.61 | 6.74 |
| 营业成本(万) | 238308.2 | 236667.76 | 162608.66 | 105726.69 | 95758.65 | 97713.74 | 97980.03 | 87523.69 | 83279.93 | 88086.04 |
| 营业成本增长率(%) | 0.69 | 45.54 | 53.8 | 10.41 | -2 | -0.27 | 11.95 | 5.1 | -5.46 | 7.43 |
| 毛利率(%) | 38.58 | 38.31 | 42.14 | 44.08 | 43.01 | 43.24 | 42.28 | 42.46 | 40.23 | 37.8 |
| 三项费用(万) | 20735.58 | 21843.06 | 19266.65 | 14761.81 | 14710.87 | 14301.77 | 21416.32 | 18989.14 | 17190.89 | 17034.81 |
| 费用增长率(%) | -5.07 | 13.37 | 30.52 | 0.35 | 2.86 | -33.22 | 12.78 | 10.46 | 0.92 | 5.07 |
| 费用率(%) | 13.85 | 14.86 | 16.27 | 17.71 | 20.35 | 19.22 | 29.83 | 29.4 | 30.67 | 31.82 |
| 净利润(万) | 102783.09 | 102042.51 | 84435.18 | 56432.72 | 46647.81 | 46007.11 | 43699.83 | 40215.67 | 34231.22 | 32313.07 |
| 净利润增长率(%) | 0.73 | 20.85 | 49.62 | 20.98 | 1.39 | 5.28 | 8.66 | 17.48 | 5.94 | 7.44 |
| 经营现金流(万) | 112494.32 | 104117.11 | 90762.6 | 35478.66 | 61070.18 | 57917.71 | 40975.8 | 46409.65 | 32533.23 | 30247.08 |
| 现金流增长率(%) | 8.05 | 14.71 | 155.82 | -41.91 | 5.44 | 41.35 | -11.71 | 42.65 | 7.56 | -5.56 |
| 净利润现金比(-) | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 0.63 | 1.31 | 1.26 | 0.94 | 1.15 | 0.95 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.11 | 26.73 | 26.24 | 20.09 | 18.02 | 19.08 | 19.58 | 19.52 | 18.1 | 18.7 |
| 生产资本回报率(%) | 69.8 | 90.47 | 106.77 | 96.35 | 81.28 | 81.26 | 84.56 | 85.09 | 77.1 | 83.79 |
| 资本支出(万) | 47263.35 | 58440.64 | 30289.52 | 13164.89 | 8754.84 | 12455.22 | 14660.38 | 10836.03 | 11343.31 | 11193.69 |
| 折旧和摊销(万) | 18642 | 13745 | 9369 | 7555 | 7310 | 6709 | 6095 | 5441 | 6965 | 6722 |
| 归属股东权益(万) | 469868.13 | 408029.35 | 343365.92 | 289501.95 | 263218.89 | 245585.09 | 227403.95 | 209803.97 | 193352.17 | 176298.89 |
| 股东权益增长率(%) | 15.16 | 18.83 | 18.61 | 9.99 | 7.18 | 8 | 8.39 | 8.51 | 9.67 | 9.22 |
| 自由现金流(万) | 73784 | 55982 | 62141 | 49946 | 44150 | 39439 | 33793 | 33560 | 28418 | 26148 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.09 | 8.68 | -7.2 |
| 每股股东权益(元) | 20.88 | 18.13 | 15.26 | 12.87 | 11.7 | 10.91 | 10.11 | 9.32 | 8.59 | 7.84 |
| 每股股东收益(元) | 4.55 | 4.47 | 3.69 | 2.47 | 2.03 | 2.01 | 1.88 | 1.73 | 1.46 | 1.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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