广联达002410现金流量表 |
4814 ℃ |
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当前股价：12.73，市值：210
亿，动态市盈率PE：311.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.53%。 其中，历史营业增长率：26.41%，净利增长率：11.51%； 未来三年预估净利增长率：104.36% （24E:360.31%, 25E:48.89%, 26E:24.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 695887.36 | 714553.82 | 634792.22 | 511965.32 | 396494.13 | 334559.15 | 274589.74 | 234941.41 | 177915.11 | 199064.26 |
| 收到的税费返还(万) | 4138.85 | 6818.45 | 6603.18 | 8493.01 | 7919.36 | 16057.17 | 16270.81 | 17327.24 | 16445.84 | 12480.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19662.58 | 15706.75 | 18061.32 | 9698.01 | 12708.65 | 2381.05 | 4610.37 | 3018.16 | 3186.01 | 3888.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 723844.03 | 740324.66 | 665173.09 | 535912.34 | 424772.11 | 357281.85 | 297169.83 | 256268.24 | 197906.91 | 215433.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96790.17 | 81152.52 | 81542.78 | 52881.88 | 29049.35 | 19801.08 | 14210.18 | 15417.59 | 6552.63 | 4860.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 397061.8 | 352591.22 | 275223.42 | 214616.46 | 211401.1 | 168009.55 | 140998.86 | 105871.65 | 100789.56 | 85273.54 |
| 支付的各项税费(万) | 44791.85 | 43358.69 | 38808.14 | 37589.07 | 38760.73 | 39863.58 | 36858.62 | 39056.05 | 28654.6 | 34415.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104528.91 | 97094.64 | 98867.18 | 73073.07 | 68015.94 | 52273.33 | 37372.69 | 33793.23 | 36212.61 | 30773.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 660148.25 | 575564.81 | 505038.01 | 348299.26 | 360680.25 | 312011.54 | 237612.31 | 204445.52 | 179426.48 | 155372.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63695.78 | 164759.85 | 160135.08 | 187613.08 | 64091.85 | 45270.31 | 59557.52 | 51822.72 | 18480.43 | 60061.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 187659.43 | 159865.84 | 2880.26 | 76575.19 | 67485.17 | 98694.79 | 100000 | 9.29 | 95610.65 | 116511.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2675.61 | 1316.88 | 1544.51 | 1231.11 | 3235.26 | 3071.23 | 3604.55 | 652.79 | 1350.58 | 2345.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.3 | 46.03 | 41.98 | 17.61 | 61.74 | 11.09 | 3332.31 | 3229.09 | 13.6 | 15.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 376.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1760 | 10933.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190913.29 | 162988.75 | 15400.04 | 77823.91 | 70782.17 | 101777.11 | 106936.86 | 3891.17 | 96974.84 | 118873.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61107.52 | 84950.64 | 72043.26 | 43906.39 | 24306.98 | 20252.89 | 14364.59 | 49700.01 | 8856.34 | 8051.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 186070.21 | 170664.36 | 97495.03 | 79693.44 | 68563.1 | 81911.2 | 161163.61 | 26835.79 | 103529.93 | 92560.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10568.61 | 3595.4 | - | 23874.36 | 642.83 | 1400.1 | 2318.71 | - | 1598.68 | 12622.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26.37 | 201.44 | - | - | - | - | - | 159.88 | 36.37 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 257772.72 | 259411.83 | 169538.29 | 147474.19 | 93512.91 | 103564.19 | 177846.91 | 76695.67 | 114021.31 | 113234.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66859.43 | -96423.09 | -154138.25 | -69650.28 | -22730.74 | -1787.08 | -70910.05 | -72804.5 | -17046.48 | 5638.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25009.04 | 29513.95 | 63640.09 | 304041.48 | 2329 | 10635.59 | 2447.59 | 4632.43 | 70 | 30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1319.52 | - | 33000 | 7000 | 450 | 850 | 2447.59 | 4632.43 | 70 | 30 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 200 | 42991.31 | 115318.96 | 14500 | 5500 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 98500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25009.04 | 29513.95 | 63840.09 | 347032.79 | 117647.96 | 25135.59 | 7947.6 | 103132.43 | 70 | 30 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 507.31 | 151776.27 | 126519.35 | 105.38 | 82.82 | 83.1 | 106.33 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48187.04 | 41029.12 | 35396.51 | 15700.51 | 30085.19 | 33194.81 | 38902.11 | 24265.99 | 31649.42 | 22112.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1014.11 | 5798.28 | 6405.02 | 1722.54 | 2403.19 | 600 | 1330.66 | 1643.71 | 1557.32 | 804 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38823.88 | 25919.04 | 109885.78 | 43852.67 | - | - | - | 2761.42 | - | 157.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87010.92 | 66948.17 | 145789.61 | 211329.45 | 156604.54 | 33300.18 | 38984.93 | 27110.51 | 31755.76 | 22270.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -62001.88 | -37434.22 | -81949.52 | 135703.34 | -38956.57 | -8164.59 | -31037.33 | 76021.93 | -31685.76 | -22240.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 757.68 | 2316.63 | -1278.09 | -1421.2 | -457.03 | 2032.12 | -1914.96 | 1763.71 | 159.11 | -2400.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64407.84 | 33219.18 | -77230.78 | 252244.94 | 1947.52 | 37350.76 | -44304.82 | 56803.86 | -30092.7 | 41058.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 431196.47 | 397977.29 | 475208.07 | 222963.12 | 221015.61 | 183664.85 | 227969.67 | 171165.82 | 201258.51 | 160199.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 366788.63 | 431196.47 | 397977.29 | 475208.07 | 222963.12 | 221015.61 | 183664.85 | 227969.67 | 171165.82 | 201258.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11926.81 | 101203.27 | 71868.01 | 38136.54 | 25457.88 | 43268.58 | 49405.95 | 43753.82 | 25652.43 | 60514.27 |
| 资产减值准备(万) | 14604.92 | 4869.78 | 2670.79 | 2119.41 | 2962.94 | 5581.2 | 390.21 | 518.84 | 983.03 | 173.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11008.91 | 7037.58 | 6264.74 | 5312.95 | 5194.9 | 4090.22 | 3363.65 | 3361.74 | 3349.19 | 2782.01 |
| 无形资产摊销(万) | 29471.31 | 14511.51 | 9037.06 | 7470.06 | 4304.01 | 2295.1 | 1494.44 | 1170.97 | 818.19 | 723.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 907.88 | 990.13 | 477.11 | 623.9 | 1074 | 989.62 | 924.7 | 447.31 | 406.02 | 251.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -88.48 | -38 | -2.97 | -4.44 | -4.03 | 9.01 | 62.6 | -5235.04 | 9.42 | 27.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.85 | 9.14 | 143.88 | 8.54 | 8 | 20.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 909.59 | 446.06 | 1795.3 | 2580.36 | 6509.48 | 4887.99 | 4253.23 | 455.61 | 3.7 | - |
| 投资损失(万) | 3511.61 | 799.75 | 1623.36 | -1020.63 | -2251.37 | -2198.95 | -2008.2 | -1489.07 | -1044.66 | -2556.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 383.39 | -4217.24 | -858.31 | -612.38 | -738.88 | -370.91 | -55.7 | -160.32 | 411.14 | -8.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.53 | 544.04 | -7920.42 | -12.87 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3769.3 | -1570.35 | -4456.73 | -499.24 | -1206.09 | 68.64 | -364.29 | 306.59 | -342.43 | -181.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12894.99 | -74101.23 | -11970.76 | 37879.14 | -43053.69 | -50838.79 | -12433.86 | -10882.76 | -8568.24 | -2578.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39035.44 | 92596.14 | 73282.77 | 90242.32 | 60122.5 | 36001.02 | 14524.82 | 19575.03 | -1296.05 | -1410.25 |
| 其他(万) | 7754.38 | 16118.23 | 14618.55 | 5389.43 | 5712.21 | 1467.11 | - | - | -1901.32 | 2324.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63695.78 | 164759.85 | 160135.08 | 187613.08 | 64091.85 | 45270.31 | 59557.52 | 51822.72 | 18480.43 | 60061.15 |
| 现金的期末余额(万) | 366788.63 | 431196.47 | 397977.29 | 475208.07 | 222963.12 | 221015.61 | 183664.85 | 227969.67 | 171165.82 | 201258.51 |
| 现金的期初余额(万) | 431196.47 | 397977.29 | 475208.07 | 222963.12 | 221015.61 | 183664.85 | 227969.67 | 171165.82 | 201258.51 | 160199.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64407.84 | 33219.18 | -77230.78 | 252244.94 | 1947.52 | 37350.76 | -44304.82 | 56803.86 | -30092.7 | 41058.74 |