招商银行(600036)：每股净资产 29.01元，每股净利润 4.61元，历史净利润年均增长 24.1%，预估未来三年净利润年均增长 15.47%，更多数据见：招商银行600036核心经营数据 招商银行的当前股价 36.61元，市盈率 7.45，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 190.8%；20倍PE，预期收益率 287.74%；25倍PE，预期收益率 384.67%；30倍PE，预期收益率 481.61%。 兴业银行(601166)：每股净资产 28.8元，每股净利润 3.77元，历史净利润年均增长 24.55%，预估未来三年净利润年均增长 14.76%，更多数据见：兴业银行601166核心经营数据 兴业银行的当前股价 19.63元，市盈率 4.72，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 335.4%；20倍PE，预期收益率 480.53%；25倍PE，预期收益率 625.66%；30倍PE，预期收益率 770.79%。 市场走势在具体时间上基本是无法预测的，不过我们可以为不同的走势做好仓位管理和相应操作的规划。 有人可能会说，如果没有预测的目标买入价格和目标的卖出价格，那么投资无从下手，导致不可知论，基本就是盲人摸象。我这里说的市场无法预测是指，具体的时间上的预测。在展开中短期走势思考和分析之前，我再重复一下我们这一小组人——自我戏谑为“兴董一局顾问团”，同时也是几个并列的“每年争取10%”的不同微信群，这些群有别于雪球上的各个不同的投资或炒作银行股或价值投资群。我曾经和雪球的兴业银行群群或组有过交集，但是因为理念不同而成为“物以类聚，人以群分”今天的这个结果。我的这些群不对外开放，都是和我个人的社会圈子有交集，例如，原公司的同事、朋友、同学、亲戚或他们的至亲好友等，按照这些属性分群了，再远的关系一般就不让入群了，所以善意的球友，不要问我如何入群，因为我们这些群除了我说的和我的上述社会关系（也是限制，没有这个关系无法入群），再也无其他入群的要求，没有所谓需要持有兴业银行或招商银行10万股作为入群的门槛，入群零费用，只要有和我的社会关系。在群里的人，自己按照群里的讨论和对群友的信任，建仓、持仓甚至短线买卖操作都自主，同时自己的盈亏自负，盈利了算自己的本事，亏损了不要怪我，就这么简单。 过去1个半月走势回顾——左侧基本结束。兴业银行在“五穷六绝”之后，本来期望“七月翻身”，结果是6月30日达到本轮下跌的盘中高点20.02元，7月1日盘中高点为20.01元，之后就一轮下跌到7月15日开始低位横盘，其中7月13日和7月14日留下了跳空低开的缺口——18.55元到18.43元，至今缺口没有回补。7月13日，14日和15日连续放量大跌：在7月13日跌穿了450日均线（2年线）和250日均线（年线）之后，到上周五（8月12日）都没有回到2年线和年线的上方；7月14日跌穿了550日均线（3年线），到上周五也都没有回到3年线的上方。从7月2日开始，用了10个交易日从20元附近的高点跌到了17.61元的低位。我们这些人在18.61元的历史向上缺口的下方附近进行了一次反击，而后在18元和17.61元连续扫货，大家有兴趣可以去看我历史贴文。从7月18日到8月10日累计18个交易日，兴业银行一直无量横盘，日K线等到5日和10日均线下来之后就相互“缠绵”，其中在17.30元和17.50元附近反复磨叽，最低时下探到17.15元。我等都有反复买入和短时短差，也就是和主力“逢场作戏”而已。上周四（8月11日）稍微放了点量，日K线上穿刚刚下来汇合并走平的20日均线（月线），收盘站在20日均线之上，8月12日是周末，缩量了，日K线在20日均线上方，但是距离30日均线还有距离，且30日均线还是下降趋势。上面的30日，550日均线，60日均线，250日均线成为中线阻力，450日和120日均线成为中长线阻力。 将来1个半月走势分析——迎接右侧来临。 兴业银行回调1个半月时间差不多了——左侧，我们买入为主，短仓短差为辅，累计了相当的仓位。逆市操作。这里面有市场回调时间换空间的需要，当然也有老妖婆窜访台湾造成的短时“黑天鹅”。这都过去了，虽然有些后遗症。展望在10月之前，兴业银行会如何走呢？右侧的概率越来越大，只差持续放量。如果持续日成交额在25亿元以上，至少3个交易日，5个交易日最好，那么18.43元到18.55元的缺口必补。如果继续放量，那么上面的30日均线，550日均线，60日均线，250日均线根本就不是问题，连续冲高就可以到18.73元上方，之后会顺利回到19.20元的上方蓄势，以备下一阶段的冲击。当然，简单的单边右侧走势的概率并不大，反复回踩再次上攻的走势才是常态。具体何时？只有市场才知道，就看将来1个半月的市场成交量的变化。就像我们布局兴业银行要等到可转债触发强制转股的价格一样，什么时候？具体时间不知道，大概是在1年半内发生——整个市场中间还要不出现系统性问题作为前提条件。另外，兴业银行的股价今年年底前这段时间是否可以回到今年的高点22.19元（前复权，考虑了今年的分红）？我个人认为不是什么问题，短时冲到这个位置，大概率事件。具体时间还是交给市场，量在价先，需要成交量，只要成交额持续放量，10个交易日足矣，没有成交额的持续放量，30个交易日也做不到。 我们所要做的就是：预留好极端下跌的足够后备资金，随时给空方以痛击；短时冲高过快，我们则把超买的短仓兑现，随时应对市场回踩的短时短差机会——再次回买。下图包含了太多市场的语音，球友们可以作为参考。 作为兴业银行的参照银行招商银行，招商银行没有估值的优势，目前也到了阶段底部，但是不是估值的底部，和兴业银行有本质的不同。如果银行板块整体上涨，招商银行自然也会上涨，但是是否可以像过去5年独领风骚呢，则是小概率事件，招商银行今年累计到上周五已经跌了27.17%，市场没有错，错就错在招商银行估值在银行板块中过高了。我们总市值80%+是兴业银行的持仓，但是招商银行只有酱油股的持仓量，打个酱油还可以，继续作为银行股投资重仓的一哥？还是算了吧。招商银行经营有大问题吗？没有。招商银行将来的增长点在哪里？除了翻来覆去说的零售，其他真的乏善可陈。其实，可以反问一句，招商银行可以保持以往的高速增长和股价飙升的比翼齐飞吗？看不出来！10个月前和某董二局几个招粉探讨招商银行和兴业银行估值时，我说的是真相：招商银行估值过高，不如配置兴业银行，可能是触动了他们的羽毛了，结果他们开始贴标签和不停怼我，哈哈。非要相信大神的占卜：55元的招商银行可以到80元，甚至100元。最近发现这个神预测被雪球不少人反复调侃了。如果有人在55元买入10万股进入占卜群，就算考虑分红后的前复权，那么这10万股净亏191万多，如果还是满融满仓，亏损则近200万元。招商银行今年可以涨回55元回本吗？难、难、难！我等银行股的长期投资者，不是死多，也不是死空，招商银行涨猛了，我们融券做空，跌多了买入持短仓随时在冲高时收割智商税。我等一般保持这个认知：招商银行业绩和资产质量是比兴业银行好，但是最多给20%到30%的溢价给招商银行，也就是说，兴业银行股价为20元时，我们最多给招商银行24元到26元的股价。反过来说也行，如果招商银行股价为30元时，那么兴业银行股价应该在23元到25元。基于这种逻辑，我等是重仓招商银行还是兴业银行呢？答案不言而喻。 $兴业银行(SH601166)$ $招商银行(SH600036)$ #银行# 作者：睿而不酷原文链接：https://xueqiu.com/1604709435/227991808 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 2022年8月14日兴业银行过去1个半月走势回顾和将来1个半月中短走势可能性分析 喜欢 (0)or分享 (0)
