同仁堂600085现金流量表 |
6354 ℃ |
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当前股价：42.21，市值：579
亿，动态市盈率PE：35.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.02%。 其中，历史营业增长率：13.75%，净利增长率：11.33%； 未来三年预估净利增长率：13.81% （24E:8.24%, 25E:15.42%, 26E:18.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2087311.87 | 1715747.81 | 1615580.67 | 1438455.89 | 1428047.4 | 1495239.27 | 1340643.86 | 1195318.42 | 1000808.8 | 912866.96 |
| 收到的税费返还(万) | 1001.39 | 7961.11 | 1616.17 | 581.37 | 419.84 | 974.2 | 867.6 | 609.28 | 617.3 | 247.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21168.34 | 16443.24 | 36807.85 | 33262.62 | 17207.03 | 35671.7 | 31826.57 | 18600.87 | 24115.34 | 17894.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2109481.61 | 1740152.16 | 1654004.69 | 1472299.88 | 1445674.28 | 1531885.18 | 1373338.02 | 1214528.57 | 1025541.45 | 931009.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1153348 | 786682.67 | 701268.04 | 648698.43 | 614353.29 | 708330.34 | 662480.07 | 596111.48 | 480259.54 | 476115.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 346457.62 | 311906.61 | 293285.94 | 249565.45 | 275669.89 | 263169 | 232759.6 | 209936.12 | 186514.61 | 156214.02 |
| 支付的各项税费(万) | 193050.24 | 143619.16 | 142194.1 | 134750.25 | 125364.51 | 155189.7 | 142210.27 | 139302.56 | 123897.61 | 102053.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 229676.56 | 188514.09 | 174615.15 | 221822.58 | 202915.52 | 212358.25 | 190996.56 | 164601.76 | 151622.41 | 127025.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1922532.43 | 1430722.53 | 1311363.23 | 1254836.71 | 1218303.22 | 1339047.28 | 1228446.51 | 1109951.92 | 942294.16 | 861407.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 186949.19 | 309429.63 | 342641.46 | 217463.17 | 227371.05 | 192837.9 | 144891.52 | 104576.65 | 83247.28 | 69601.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 196.94 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26.81 | 22.34 | 16.69 | 15.1 | 5067.91 | 236.56 | 189.21 | 332.2 | 263.5 | 331.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 141.57 | 129.16 | 256.73 | 1513.56 | 1069.76 | 20134.75 | 274.39 | 10731.06 | 87.65 | 283.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 647.21 | 277.16 | - | 803.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24487.21 | 11646.7 | 17675.99 | 26144.27 | 26439.21 | 24161.57 | 32371.85 | 49151.58 | 9767.62 | 11174.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25302.8 | 12075.36 | 17949.41 | 28476.14 | 32576.88 | 44729.83 | 32835.45 | 60214.84 | 10118.77 | 11789.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32451.48 | 33002.87 | 47120.74 | 115095.86 | 46380.89 | 61533.37 | 77884.1 | 70362.16 | 54229.04 | 56086.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 469.05 | - | - | - | - | 356.09 | 2000 | 1101.79 | 208.29 | 1069.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 211.85 | - | - | - | 0.11 | 235.65 | 1350 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5020.1 | 9466.1 | 17931 | 21111 | 24850 | 40500 | 1500 | 2500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32920.53 | 33214.72 | 52140.83 | 124561.96 | 64311.89 | 83000.57 | 104969.75 | 113313.94 | 55937.33 | 59656.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7617.73 | -21139.36 | -34191.42 | -96085.82 | -31735.01 | -38270.74 | -72134.3 | -53099.1 | -45818.55 | -47866.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8619.87 | 7020.75 | 2041.23 | 5439 | 4669.7 | 6149.98 | 6510.06 | 9065.25 | 11874.42 | 2622.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8619.87 | 7020.75 | 2041.23 | 5439 | 4669.7 | 4149.98 | 6510.06 | 9065.25 | 11874.42 | 2622.29 |
| 取得借款收到的现金(万) | 36860 | 172640 | 150195.1 | 50723.87 | 69700 | 45340 | 50430 | 61200 | 58254.65 | 32200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79856 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9.5 | 300 | - | - | 48.98 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45479.87 | 179660.75 | 152236.33 | 56162.87 | 74379.2 | 51789.98 | 56940.06 | 150121.25 | 70178.05 | 34822.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32519.71 | 178235.2 | 162501.3 | 30544.29 | 46434.65 | 46757.83 | 50262.5 | 45504.54 | 44218.36 | 42131 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 87380.88 | 79563.14 | 73123.79 | 69490.11 | 157272.82 | 69943.25 | 63517.02 | 58091.89 | 55437 | 44347.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 39071.41 | 35321.14 | 27382.81 | 26811.6 | 49155.39 | 23383.13 | 26008.82 | 24862.78 | 23386.67 | 15992.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68567.1 | 52885.34 | 55048.4 | 21.67 | 70.67 | 135.17 | 11.88 | 130.15 | - | 9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 188467.68 | 310683.67 | 290673.5 | 100056.07 | 203778.13 | 116836.24 | 113791.4 | 103726.58 | 99655.35 | 86487.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -142987.82 | -131022.92 | -138437.16 | -43893.2 | -129398.93 | -65046.27 | -56851.33 | 46394.67 | -29477.3 | -51664.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3129.1 | 16272.93 | -4985.62 | -9592.43 | 4051.63 | 9068.69 | -10215.37 | 8944.5 | 5802.33 | 375.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39472.74 | 173540.28 | 165027.25 | 67891.71 | 70288.74 | 98589.58 | 5690.51 | 106816.72 | 13753.75 | -29554.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1162164.31 | 988624.03 | 823596.78 | 755705.06 | 685416.32 | 586826.74 | 581136.22 | 474319.51 | 459251.19 | 488806.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1201637.05 | 1162164.31 | 988624.03 | 823596.78 | 755705.06 | 685416.32 | 586826.74 | 581136.22 | 473004.94 | 459251.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 258322.52 | 219939.08 | 189076.05 | 161636.33 | 156160.13 | 182253.4 | 174171.73 | 156218.32 | 146509.79 | 125396.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10815.91 | 8733.65 | 22221.83 | 11267.9 | 14624.05 | 12712.1 | 8559.59 | 8101.62 | 4429.98 | 475.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32011.59 | 30808.55 | 29631.12 | 31850.07 | 22266.7 | 18590.87 | 17106.23 | 15063.78 | 14167.38 | 12265.6 |
| 无形资产摊销(万) | 3036.05 | 2747 | 2485.85 | 2439.56 | 2603.66 | 1808.03 | 1229.26 | 1292.3 | 941.19 | 930.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5094.44 | 6347.74 | 7500.19 | 8220.41 | 7888.35 | 7169.27 | 6163.98 | 5513.34 | 4841.64 | 4074.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 249.22 | -13.05 | -42.73 | -1258.82 | -5119.98 | -14335.53 | 10.76 | 212.53 | 291.77 | -32.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 268.1 | 242.92 | 234.88 | 381.44 | 502.83 | 169.35 | 164.32 | 30.42 | 3.6 | 80.15 |
| 公允价值变动损失(万) | 5.42 | 11.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -12359.9 | -1226.88 | 1439.8 | -4936.82 | -5086.93 | -4336.17 | -2033.6 | -4058.61 | 2034.75 | -2918.99 |
| 投资损失(万) | 97.35 | -311.94 | -934.33 | -59.94 | -53.54 | -108.99 | -440.83 | -284.38 | -89.68 | -284.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2950.12 | 423.91 | -4993.58 | -3400.96 | 451.17 | -3213.68 | -38.35 | -2216.76 | -2494.02 | -917.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -88.15 | 69.03 | 121.4 | -7.81 | 87.06 | 43.3 | 34.1 | -193.09 | -1548.25 | -648.36 |
| 存货的减少(万) | -275395.52 | -61261.3 | -31847 | -21505.26 | 21105.62 | -48278.62 | -63070.22 | -33015.71 | -46736.56 | -42045.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53408.12 | -16624.38 | -1074.14 | 69484.68 | 26223.5 | 1307.87 | -57235.56 | -75549.37 | -29392.26 | -39822.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 56934.66 | 65097.74 | 77076.63 | -40471.54 | -14281.55 | 39056.69 | 60270.08 | 33462.24 | -9712.04 | 13049.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 186949.19 | 309429.63 | 342641.46 | 217463.17 | 227371.05 | 192837.9 | 144891.52 | 104576.65 | 83247.28 | 69601.4 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 104034.4 | 231.4 |
| 现金的期末余额(万) | 1201637.05 | 1162164.31 | 988624.03 | 823596.78 | 755705.06 | 685416.32 | 586826.74 | 581136.22 | 473004.94 | 459251.19 |
| 现金的期初余额(万) | 1162164.31 | 988624.03 | 823596.78 | 755705.06 | 685416.32 | 586826.74 | 581136.22 | 474319.51 | 459251.19 | 488806.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39472.74 | 173540.28 | 165027.25 | 67891.71 | 70288.74 | 98589.58 | 5690.51 | 106816.72 | 13753.75 | -29554.91 |