通策医疗600763现金流量表 |
5314 ℃ |
|
当前股价：47.52，市值：213
亿，动态市盈率PE：43.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.35%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：29.98%； 未来三年预估净利增长率：14.36% （24E:13.03%, 25E:14.18%, 26E:15.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 282923.11 | 270208.53 | 278258.11 | 209542.67 | 190926.68 | 154864.39 | 117185.95 | 86559.31 | 74935.05 | 57976.16 |
| 收到的税费返还(万) | 47.22 | 457.6 | - | - | - | 25.46 | 40.76 | 0.05 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2213.66 | 2497.4 | 2456.88 | 2092.22 | 3754.32 | 1191.26 | 8572.61 | 4102.71 | 2315 | 9867.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 285183.98 | 273163.53 | 280715 | 211634.89 | 194681 | 156081.11 | 125799.32 | 90662.07 | 77250.05 | 67843.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56077.05 | 56052.01 | 58399.4 | 43080.44 | 39370.93 | 35946.7 | 27793.3 | 17050.1 | 19834.91 | 16355.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 118567.59 | 115628.06 | 106487.89 | 76386.11 | 67961.92 | 56619.1 | 44667.46 | 35389.21 | 26976.27 | 20875.42 |
| 支付的各项税费(万) | 14295.65 | 23158.68 | 10567.38 | 10504.7 | 11715.48 | 8346.34 | 4075.36 | 5407.05 | 3539.75 | 4001.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12248.56 | 11319.78 | 11319.51 | 10813.84 | 10848.29 | 8227.41 | 14607.8 | 16717.09 | 8498.95 | 13732.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 201188.85 | 206158.54 | 186774.18 | 140785.09 | 129896.62 | 109139.55 | 91143.93 | 74563.45 | 58849.88 | 54964.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83995.13 | 67005 | 93940.81 | 70849.8 | 64784.37 | 46941.56 | 34655.4 | 16098.63 | 18400.16 | 12878.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 606.33 | 3969.62 | 884.86 | 1370.99 | 910.04 | - | 13026.63 | - | - | 49.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2586.85 | 2537.9 | 2386.66 | 1403.07 | 1158.78 | - | 277.46 | - | 918.31 | 1144.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.05 | 61.81 | 1.9 | 469 | 2.62 | 3.85 | 22.01 | 1.6 | 8.31 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13195.26 | - | - | - | - | 1850.73 | - | 300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15534.56 | 1555.31 | 1555.31 | 1374.47 | 1055.23 | 574.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18728.79 | 8124.63 | 18023.99 | 4617.53 | 3126.66 | 578.33 | 13326.1 | 1852.33 | 926.62 | 1494.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50544.67 | 42153.36 | 36732.11 | 17048.99 | 12584.01 | 24055.45 | 6869.43 | 9840.73 | 8949.49 | 10228.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 51031.36 | 10014.66 | 14326.79 | - | 5534.06 | 21400 | 13586.63 | - | 567.5 | 90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6536.59 | 1129.67 | 10 | 20000 | 6501 | 5545.39 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5570.81 | 5692 | 15342.1 | 10481 | 26188.94 | 14800 | - | - | - | 58.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107146.83 | 57860.02 | 66401 | 34066.57 | 45436.69 | 60265.45 | 40456.05 | 16341.73 | 15062.38 | 10377.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -88418.04 | -49735.39 | -48377.01 | -29449.05 | -42310.02 | -59687.11 | -27129.95 | -14489.4 | -14135.76 | -8882.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 422.35 | 3757.84 | 1669.5 | 1359.6 | 1826.5 | 757.55 | 2293 | 629 | 1351 | 570 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 422.35 | 3757.84 | 1669.5 | 1359.6 | - | - | - | - | 1351 | 570 |
| 取得借款收到的现金(万) | 28000 | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67.49 | 162.46 | 342.9 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28489.84 | 3920.3 | 2012.4 | 1379.6 | 1826.5 | 757.55 | 27293 | 629 | 1351 | 570 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4200 | 11000 | 10500 | 9500 | 7500 | 4520 | 1000 | 3500 | 780 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7813.89 | 6985.56 | 4723.93 | 6444.17 | 3571.95 | 4433.43 | 6158.29 | 1571.8 | 345.63 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6689.82 | 6316.08 | 3436.99 | 4335.87 | 1307.75 | 856.77 | 669.51 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15599.98 | 24553.9 | 15381.74 | 9046.44 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27613.87 | 42539.45 | 30605.67 | 24990.61 | 11071.95 | 8953.43 | 7158.29 | 5071.8 | 1125.63 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 875.97 | -38619.15 | -28593.27 | -23611.01 | -9245.45 | -8195.88 | 20134.71 | -4442.8 | 225.37 | 570 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.3 | -4.81 | -0.53 | 3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3546.94 | -21349.54 | 16970.53 | 17789.74 | 13228.9 | -20941.43 | 27659.86 | -2838.39 | 4489.25 | 4568.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 49544.25 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 | 31159.74 | 25517.13 | 20948.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59408.04 | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 48268.67 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 | 30006.38 | 25517.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57842.34 | 61567.81 | 78615.01 | 54496.16 | 50777.04 | 35920.14 | 22668.75 | 13284.21 | 19364.14 | 11383.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 98.62 | 244.32 | 281.96 | 35.63 | 37.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8422.42 | 8081.79 | 7067.55 | 6182.41 | 5816.19 | 5463.95 | 4763.61 | 4552.59 | 2426.04 | 1417.04 |
| 无形资产摊销(万) | 98.33 | 77.84 | 75.34 | 83.06 | 130.66 | 165.52 | 188.7 | 183.32 | 170.82 | 116.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5525.49 | 4610.03 | 3499.57 | 3021.59 | 2693.47 | 3393.21 | 2801.93 | 2448.11 | 1748.08 | 1011.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.58 | 2.07 | - | - | 5.72 | 6.45 | 23.67 | 72.94 | 5.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.82 | 51.3 | 20.98 | 34.14 | 31.4 | 21.65 | 4.08 | 0.09 | - | - |
| 财务费用(万) | 5172.94 | 5004.63 | 2890.72 | 1875.55 | 2305.75 | 2612.47 | 1359.11 | 1564.17 | 168.38 | -3.22 |
| 投资损失(万) | -6019.29 | -3830.07 | -5613.35 | -3886.35 | -3291.13 | -2278.53 | -735.85 | -0.47 | -5641.39 | -332 |
| 递延所得税资产减少(万) | -782.75 | -152.56 | -373.6 | -25.64 | 8.84 | 4.56 | 27.27 | -62.72 | 38.72 | -68.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.22 | -635.91 | 1113.72 | 581.53 | 547.58 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -190.45 | -255.32 | -268.22 | -126.88 | 789.26 | 199.43 | 123.63 | -622.8 | 186.82 | 747.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3748.74 | -4506.78 | -4688.4 | -427.03 | -2696.32 | -972.08 | -1808.23 | -5138.62 | 223.91 | -1195.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6982.25 | -12212.14 | 3697 | 9084.37 | 5303.51 | 2306.89 | 5011.61 | -727.53 | -393.92 | -232.79 |
| 其他(万) | -163.75 | -163.75 | -163.75 | -163.75 | 2251.51 | - | - | 312.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83995.13 | 67005 | 93940.81 | 70849.8 | 64784.37 | 46941.56 | 34655.4 | 16098.63 | 18400.16 | 12878.33 |
| 融资租入固定资产(万) | 12568.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59408.04 | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 48268.67 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 | 30006.38 | 25517.13 |
| 现金的期初余额(万) | 62954.99 | 84304.53 | 67334 | 49544.25 | 35039.77 | 55981.2 | 28321.35 | 31159.74 | 25517.13 | 20948.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3546.94 | -21349.54 | 16970.53 | 17789.74 | 13228.9 | -20941.43 | 27659.86 | -2838.39 | 4489.25 | 4568.86 |