海螺水泥(600585)：每股净资产 24.08元，每股净利润 5.63元，历史净利润年均增长 43.03%，预估未来三年净利润年均增长 4.67%，更多数据见：海螺水泥600585核心经营数据 海螺水泥的当前股价 50.35元，市盈率 8.11，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 92.34%；20倍PE，预期收益率 156.45%；25倍PE，预期收益率 220.56%；30倍PE，预期收益率 284.68%。 目前我自己有四个账户，有三个账户是自己的资金，一个账户是家人的钱。20年8月高峰开始陆续注入资金90万，现在100多一些，浮盈十多万。目前持有海螺水泥数量17100股，占9成多的仓位。是属于大家眼中的标准赌徒。 我为什么“单吊”海螺水泥，给大家说一下自己关于海螺水泥的一些思考。网上海螺的数据报表，分析都非常的多。作为价值投资者大家肯定都特别的熟悉，不再多赘述了。我总结一下自己看到的利好和利空（这是股市博弈的根本）。 利空： 1 水泥是夕阳产业，没有发展前景。 2 受房地产影响，水泥需求量减少。 3 基建已经过了高速发展的阶段。 4 煤炭价格升高，影响水泥的利润。 5 受环保国家政策影响。 6 基金集体调仓，剔除海螺水泥。 5 周期股，股市默认给周期股的市盈率都非常低。 6 资本回报率，这里说的不是roe，是海螺水泥手握大量现金流，把资本用于扩充海外市场所得到的回报率低。单位领导决策是扩大自己的市场地位和市场占有率。没有提高分红或者把资金用于理财，达不到资本利益最大化的需求损害到股东利益。 利好： 1 我买了海螺水泥 2 我买了海螺水泥 3 我买了海螺水泥 我拿海螺的（短期）逻辑是：当前股市赚钱效应差，海螺水泥下跌空间较小，白马股等核心资产杀跌，低估大蓝筹进行轮动三傻的银行地产已经有过补涨，保险暂时未轮动到。同样低估的水泥版块叠加春季的开门红，熟料三连涨年报和一季报水泥行业可能会出现一波行情。最期待的是市场的一致性预期改变。如果海螺不再被定义为广大的基金经理广大股民想象为周期股，期待的合理市盈率可能涨到15.目前进入我的观察范围股票有： 元祖股份 市盈率(TTM)：15.07 当前价格：16.66元 老板电器 市盈率(TTM)：20.56 当前价格：35.25元 浙江美大 市盈率(TTM)：23.25 当前价格：17.66元 格力电器 市盈率(TTM)：21.44 当前价格：58.00元 保利地产 市盈率(TTM)：6.34 当前价格：14.99元 中国平安 市盈率(TTM)：10.84 当前价格：84.79元 单吊一只股票就是赌博，主账户在基金注入的过程中，短线小资金单吊招商银行赚了10多个点，单吊老板电器赚了30多个点，后来随着资金注入，收益率降低。2020年8月至今收益率+21.32% ，最近两个月如果吃到肉会进行调仓，资金分散。仅做记录，不作为投资建议，盈亏自负。 作者：价值投资的三牛原文链接：https://xueqiu.com/2876839810/174430981 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 百万实盘 海螺水泥 关于海螺的一些思考 喜欢 (0)or分享 (0)
