伟星新材002372现金流量表 |
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当前股价：12.54，市值：200
亿，动态市盈率PE：16.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.51%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：23.21%； 未来三年预估净利增长率：4.34% （24E:-8.64%, 25E:11.33%, 26E:11.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 709975.03 | 748222.87 | 724512.37 | 572473.98 | 530412.43 | 521364.25 | 458090.73 | 407534.43 | 317831.36 | 279594.23 |
| 收到的税费返还(万) | 1902.45 | 1469.66 | 1875.08 | 1025.28 | 1018.08 | 1306.01 | 1048.46 | 670.6 | 424.08 | 447.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14686.35 | 9872.32 | 24657.43 | 15626.31 | 10516.21 | 6791.27 | 7877.09 | 8912.74 | 3918.74 | 4822.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 726563.83 | 759564.85 | 751044.89 | 589125.57 | 541946.73 | 529461.54 | 467016.27 | 417117.77 | 322174.18 | 284864.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 385512.46 | 422280.56 | 432134.85 | 292228.96 | 297101.79 | 280654.24 | 236506.2 | 197582.77 | 173162.24 | 156167.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77981.65 | 71722.83 | 62465.1 | 53355.67 | 52869.61 | 48692.61 | 37831.98 | 35314.88 | 27723.56 | 22683.53 |
| 支付的各项税费(万) | 65056.45 | 62039.41 | 44260.05 | 46424.99 | 43329.07 | 47398.67 | 48378.86 | 46658.98 | 31902.89 | 24944.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60629.91 | 50439.99 | 52826.13 | 62491.45 | 59180.96 | 57036.24 | 50104.23 | 40635.85 | 39637.77 | 29743.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 589180.47 | 606482.79 | 591686.14 | 454501.07 | 452481.43 | 433781.76 | 372821.28 | 320192.49 | 272426.46 | 233538.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 137383.36 | 153082.07 | 159358.75 | 134624.5 | 89465.29 | 95679.78 | 94195 | 96925.29 | 49747.73 | 51325.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5095.12 | 17095.47 | - | 2185.2 | 12000 | - | 29961.6 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18087.3 | 1777.44 | 1519.95 | 1283.7 | 2019.48 | 1488.03 | 1881.58 | 800.67 | 1202.61 | 242 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 282.57 | 1196.23 | 305.48 | 1836.79 | 6.41 | 427.1 | 74.27 | 77.77 | 67.29 | 90.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 27400 | 11200 | 24700 | 89400 | 90200 | 85394.54 | 79263.16 | 107398 | 29000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23464.99 | 47469.14 | 13025.42 | 30005.69 | 103425.89 | 92115.14 | 117311.98 | 80141.59 | 108667.9 | 29332.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38238.26 | 21733.87 | 23305.18 | 21561.45 | 16910.65 | 22065.26 | 26521.01 | 14037.93 | 13357.51 | 18005.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 28450 | 1100 | 24500 | 12950 | 25000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5773.7 | 2143.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 93000 | 33970 | 16200 | 20200 | 38500 | 122800 | 84000 | 86000 | 108000 | 51000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 137011.96 | 57847.31 | 39505.18 | 70211.45 | 56510.65 | 169365.26 | 123471.01 | 125037.93 | 121357.51 | 69005.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -113546.97 | -10378.17 | -26479.75 | -40205.77 | 46915.24 | -77250.13 | -6159.02 | -44896.34 | -12689.62 | -39672.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 850 | 9770 | - | 13709.69 | 436.5 | - | 1250 | 13014 | 5901.48 | 4738.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 850 | 9770 | - | 409.69 | 436.5 | - | 1250 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.58 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 850 | 9770 | - | 13709.69 | 436.5 | - | 1250 | 13014 | 6033.06 | 4738.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 277.92 | - | - | - | - | - | - | - | 131.58 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 96737.99 | 96726.78 | 79605.65 | 78830.65 | 78661.82 | 60504.35 | 47621.8 | 34721.39 | 26708.8 | 26977.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1217.16 | 1200 | - | 175 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26398.66 | 416.41 | 74.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 123414.56 | 97143.19 | 79679.69 | 78830.65 | 78661.82 | 60504.35 | 47621.8 | 34721.39 | 26840.38 | 26977.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -122564.56 | -87373.19 | -79679.69 | -65120.96 | -78225.32 | -60504.35 | -46371.8 | -21707.39 | -20807.32 | -22239.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 183.44 | 577.07 | -496.44 | -77.45 | -81.34 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -98544.73 | 55907.78 | 52702.86 | 29220.33 | 58073.87 | -42074.69 | 41664.17 | 30321.56 | 16250.79 | -10586.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 296165.36 | 240257.58 | 187554.72 | 158334.39 | 100260.52 | 142335.22 | 100671.05 | 70349.49 | 54098.7 | 64684.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 197620.63 | 296165.36 | 240257.58 | 187554.72 | 158334.39 | 100260.52 | 142335.22 | 100671.05 | 70349.49 | 54098.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 146114.76 | 131103.91 | 122841.78 | 119538.65 | 98475.81 | 97914.16 | 82099 | 67070.35 | 48441 | 38775.16 |
| 资产减值准备(万) | 1736.32 | 3781.32 | 557.64 | 620.47 | 792.5 | 947.2 | 570.87 | 946.54 | 805.8 | 1046.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13843.36 | 13133.49 | 12956.65 | 11981.39 | 10063.69 | 8535.4 | 7900.76 | 7150.11 | 6913.73 | 6316.3 |
| 无形资产摊销(万) | 1647.52 | 788.59 | 772.91 | 694.52 | 758.63 | 755.41 | 719.2 | 668.08 | 633.54 | 616.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1074.25 | 880.74 | 859.84 | 800.52 | 819.61 | 694.48 | 905.98 | 853.64 | 486.53 | 309.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.59 | -4.73 | 18.02 | -615.04 | -27.78 | 136.59 | -14.14 | 310.25 | 30.56 | 12.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 152.61 | -63.88 | 68.82 | 144.53 | -68.4 | 42.15 | 52.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -179.74 | -90.95 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1164.26 | -1456.72 | 143.51 | -52.39 | 77.67 | - | - | - | 0.04 | - |
| 投资损失(万) | -18726.48 | 1720.7 | 2559.95 | -7247.83 | -920.35 | -1198.82 | -1894.43 | -550.28 | -1202.61 | -242 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1056.44 | 1080.58 | -1195.8 | -869.42 | 960.67 | 609.15 | 210.35 | -1016.74 | -384.41 | -50.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 877.49 | 177.73 | 701.11 | 928.31 | 163.38 | 121.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13067.99 | 15897.92 | -30421.24 | -4045.3 | -7699.1 | -11490.91 | -6736.61 | -6475.1 | -2074.21 | -3064.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2443.6 | -14735.47 | 12722.05 | -19099.81 | -9134.57 | -6586.79 | -8263.71 | -11982.49 | -11355.9 | -298.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 591.44 | -2999.41 | 28538.35 | 31204.35 | -4981.53 | 4367.36 | 16781.21 | 38073.93 | 7453.65 | 7274.4 |
| 其他(万) | 281.1 | 3387.08 | 8332.31 | 732.51 | 185.06 | 832.76 | 1863.79 | 1877 | - | 631.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 137383.36 | 153082.07 | 159358.75 | 134624.5 | 89465.29 | 95679.78 | 94195 | 96925.29 | 49747.73 | 51325.96 |
| 现金的期末余额(万) | 197620.63 | 296165.36 | 240257.58 | 187554.72 | 158334.39 | 100260.52 | 142335.22 | 100671.05 | 70349.49 | 54098.7 |
| 现金的期初余额(万) | 296165.36 | 240257.58 | 187554.72 | 158334.39 | 100260.52 | 142335.22 | 100671.05 | 70349.49 | 54098.7 | 64684.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -98544.73 | 55907.78 | 52702.86 | 29220.33 | 58073.87 | -42074.69 | 41664.17 | 30321.56 | 16250.79 | -10586.04 |