索菲亚002572核心经营数据 |
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当前股价：18.34，市值：177
亿，动态市盈率PE：14.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.19%。 其中，历史营业增长率：31.07%，净利增长率：30.72%； 未来三年预估净利增长率：9.1% （24E:6.96%, 25E:10.63%, 26E:9.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 96304.72 | 91237 | 91237 | 91237 | 91237 | 92342.63 | 92342.63 | 46171.32 | 44097.8 | 44099 |
| 净资产(万) | 727849.97 | 604368.85 | 593620.14 | 662232.82 | 590928.16 | 535838.12 | 491476.75 | 399187.17 | 242302.67 | 208129.07 |
| 总资产(万) | 1455489.17 | 1205681.38 | 1242753.87 | 1086802.01 | 848401.13 | 781196.87 | 705994.69 | 533816.67 | 315431.63 | 253328.47 |
| 营业收入(万) | 1166564.64 | 1122254.14 | 1040709.49 | 835283.23 | 768607.68 | 731089.22 | 616144.41 | 452996.43 | 319573.87 | 236108.44 |
| 营业收入增长率(%) | 3.95 | 7.84 | 24.59 | 8.67 | 5.13 | 18.66 | 36.02 | 41.75 | 35.35 | 32.39 |
| 营业成本(万) | 744799.83 | 752001.22 | 695121.13 | 529897.17 | 481717.44 | 456401.68 | 380979.81 | 287358.25 | 198775.52 | 147890.58 |
| 营业成本增长率(%) | -0.96 | 8.18 | 31.18 | 10 | 5.55 | 19.8 | 32.58 | 44.56 | 34.41 | 31.74 |
| 毛利率(%) | 36.15 | 32.99 | 33.21 | 36.56 | 37.33 | 37.57 | 38.17 | 36.57 | 37.8 | 37.36 |
| 三项费用(万) | 194962.26 | 194268.75 | 180717.89 | 141295.61 | 138214.03 | 129008.31 | 113421.94 | 79183.48 | 58289.77 | 48005.25 |
| 费用增长率(%) | 0.36 | 7.5 | 27.9 | 2.23 | 7.14 | 13.74 | 43.24 | 35.84 | 21.42 | 28.46 |
| 费用率(%) | 46.23 | 52.47 | 52.29 | 46.27 | 48.18 | 46.97 | 48.23 | 47.81 | 48.25 | 54.42 |
| 净利润(万) | 132307.49 | 107549.92 | 15390.63 | 122400.64 | 109482.13 | 96424.68 | 90455.69 | 63748.44 | 45189.03 | 33046.53 |
| 净利润增长率(%) | 23.02 | 598.8 | -87.43 | 11.8 | 13.54 | 6.6 | 41.89 | 41.07 | 36.74 | 30.52 |
| 经营现金流(万) | 265360.03 | 136298.65 | 141910.68 | 114504.83 | 130123.55 | 109979.86 | 124268.16 | 119258.54 | 82970.13 | 35225.66 |
| 现金流增长率(%) | 94.69 | -3.95 | 23.93 | -12 | 18.32 | -11.5 | 4.2 | 43.74 | 135.54 | -0.08 |
| 净利润现金比(-) | 2.01 | 1.27 | 9.22 | 0.94 | 1.19 | 1.14 | 1.37 | 1.87 | 1.84 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.86 | 17.96 | 2.45 | 19.53 | 19.43 | 18.77 | 20.31 | 19.88 | 20.06 | 17.06 |
| 生产资本回报率(%) | 26.44 | 22.12 | 8.09 | 39.27 | 35.44 | 34.73 | 37.57 | 44.39 | 40.22 | 41.65 |
| 资本支出(万) | 76168.81 | 89824.41 | 197344.86 | 44655.39 | 68621.92 | 73534.08 | 113931.69 | 60151.54 | 64638.79 | 41489.91 |
| 折旧和摊销(万) | 51118 | 45855 | 41943 | 36619 | 34685 | 28877 | 21156 | 15374 | 11153 | 7064 |
| 归属股东权益(万) | 701540.59 | 578239.17 | 564065.19 | 612284.12 | 544455.3 | 483234.65 | 447138.43 | 388838.58 | 230444.05 | 194117.97 |
| 股东权益增长率(%) | 21.32 | 2.51 | -7.88 | 12.46 | 12.67 | 8.07 | 14.99 | 68.73 | 18.71 | 11.32 |
| 自由现金流(万) | 101077 | 62461 | -143144 | 111188 | 73806 | 51250 | -2099 | 21624 | -7584 | -1736 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -385.13 | 336.87 | -129.95 |
| 每股股东权益(元) | 7.28 | 6.34 | 6.18 | 6.71 | 5.97 | 5.23 | 4.84 | 8.42 | 5.23 | 4.4 |
| 每股股东收益(元) | 1.31 | 1.17 | 0.13 | 1.31 | 1.18 | 1.04 | 0.98 | 1.44 | 1.04 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBACA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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