中国巨石600176现金流量表 |
5421 ℃ |
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当前股价：11.5，市值：460
亿，动态市盈率PE：24.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.78%。 其中，历史营业增长率：16.04%，净利增长率：18.66%； 未来三年预估净利增长率：6.38% （24E:-22.92%, 25E:29.33%, 26E:20.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1127326.72 | 1733453.36 | 1493915.88 | 840363.03 | 794762.54 | 802138.95 | 703335.86 | 636854.14 | 640863.01 | 464690.94 |
| 收到的税费返还(万) | 34628.92 | 37224.09 | 2366.47 | 12830.48 | 13662.35 | 4374.06 | 2095.43 | 4052.57 | 791.97 | 571.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 88249.99 | 75631.06 | 68060.22 | 37568.78 | 22211.72 | 13112.69 | 28004.51 | 25892.49 | 15211.16 | 15026.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1250205.63 | 1846308.51 | 1564342.57 | 890762.29 | 830636.61 | 819625.69 | 733435.81 | 666799.19 | 656866.14 | 480288.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 783122.65 | 918995.75 | 635779.57 | 463113.63 | 327143.99 | 237927.82 | 163245.64 | 177793.13 | 238650.62 | 145873.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 206611.59 | 200456.06 | 165897.78 | 126758.32 | 119140.51 | 89171.85 | 79284.4 | 76137.59 | 66398.68 | 54077.94 |
| 支付的各项税费(万) | 144369.62 | 270065.46 | 117024.26 | 59592.25 | 68424.71 | 69579.39 | 79850.84 | 74232.62 | 65644.63 | 69630.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29379.48 | 44385.14 | 47525.1 | 36147.89 | 39067.75 | 36745.95 | 30777.89 | 21727.71 | 43212.07 | 44385.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1163483.34 | 1433902.41 | 966226.71 | 685612.09 | 553776.95 | 433425.02 | 353158.77 | 349891.05 | 413905.99 | 313966.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86722.29 | 412406.1 | 598115.85 | 205150.2 | 276859.66 | 386200.68 | 380277.03 | 316908.14 | 242960.15 | 166321.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 644990.42 | 54020.89 | 146140 | 122790 | 215993.77 | 570526.64 | 190005.7 | - | 2671.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48600.26 | 4544.74 | 8789.24 | 4581.85 | 3074.02 | 3910.15 | 5090.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 154317.3 | 324596.56 | 106171.84 | 4856.29 | 20214.32 | 71.48 | 1607.22 | 50.6 | 329.46 | 2562.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 795.57 | 1275.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3646.29 | 2037.33 | 1013.53 | 383.28 | 2055.1 | 3164.43 | 762.39 | 335.22 | 973.78 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 207359.42 | 977444.3 | 169995.51 | 155961.42 | 148133.44 | 223139.83 | 577986.69 | 190391.52 | 1303.24 | 5234.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145999.53 | 554704.04 | 365564.85 | 153167.68 | 510919.86 | 605419.56 | 204843.36 | 172605.25 | 88566.13 | 151185.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 48053.79 | 533022.15 | 157569.27 | 148900 | 115030 | 168190 | 501060.56 | 267005.78 | 152026.56 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3472.91 | 14378.41 | - | 6734.16 | - | 1240 | 162.83 | 160 | - | 505.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197526.23 | 1102104.61 | 523134.12 | 308801.83 | 625949.86 | 774849.56 | 706066.75 | 439771.03 | 240592.69 | 151690.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9833.19 | -124660.31 | -353138.61 | -152840.41 | -477816.42 | -551709.73 | -128080.06 | -249379.51 | -239289.45 | -146456.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6000 | 980 | - | 97304.19 | 10332.15 | 21721.92 | 7886.1 | - | 478600.51 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6000 | 980 | - | - | 10332.15 | 21721.92 | 7886.1 | - | 137.14 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 773108.67 | 1211411.28 | 869708.1 | 1245863.51 | 1615005.23 | 865928.65 | 798977.47 | 788259.77 | 1502781.8 | 1365762.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 230000 | 319415 | 184589.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 754000 | 461000 | 318500.99 | 141866.27 | 108800.94 | 41549.18 | 8897.59 | 56247.27 | 30221.27 | 31124.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1533108.67 | 1673391.28 | 1188209.09 | 1485033.98 | 1734138.31 | 929199.74 | 815761.16 | 1074507.03 | 2331018.58 | 1581475.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 798948.64 | 1357587.57 | 1032144.71 | 1263528.41 | 1391299.76 | 685023 | 911999.87 | 1145142.91 | 2032373.77 | 1574272.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 250330.52 | 236435.73 | 116989.77 | 112726.74 | 131378.33 | 117726.61 | 118112.55 | 79191.79 | 82866.21 | 83814.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 131.48 | 7494.54 | 684.45 | 64.8 | 359.42 | 355.95 | 881.84 | 238.06 | 441.01 | 313.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 530856.79 | 326042.4 | 237542.01 | 117892.86 | 8511.06 | 10149.98 | 15859.49 | 16295.14 | 29120.78 | 23816.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1580135.95 | 1920065.7 | 1386676.49 | 1494148.01 | 1531189.14 | 812899.59 | 1045971.91 | 1240629.84 | 2144360.76 | 1681903.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47027.28 | -246674.42 | -198467.4 | -9114.03 | 202949.17 | 116300.15 | -230210.75 | -166122.8 | 186657.82 | -100427.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 120.95 | -767.04 | -10444.07 | -1140.71 | -6247.49 | 14266.35 | -13271.43 | -11749 | -4284.97 | -4244.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49649.14 | 40304.33 | 36065.78 | 42055.04 | -4255.08 | -34942.54 | 8714.79 | -110343.17 | 186043.55 | -84807.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 262977.67 | 222673.35 | 186607.57 | 144552.52 | 148807.61 | 183750.15 | 175035.36 | 285378.53 | 99334.98 | 184142.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 312626.82 | 262977.67 | 222673.35 | 186607.57 | 144552.52 | 148807.61 | 183750.15 | 175035.36 | 285378.53 | 99334.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 315731.12 | 682029.5 | 613812.9 | 240976.44 | 211345.93 | 238483.47 | 215759.14 | 152871.91 | 98653.16 | 47338.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 478.14 | 3479.66 | 582.73 | 14400.68 | 5131.06 | 10897.08 | 4004.35 | 2589.16 | 3497.6 | 2176.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 201662.78 | 169472.79 | 177738.32 | 125257.09 | 108750.86 | 98113.56 | 97416.93 | 97353.45 | 90991.86 | 76583.53 |
| 无形资产摊销(万) | 4302.47 | 3840.94 | 2937.74 | 2082.05 | 1465.77 | 1152.12 | 1085.38 | 1447.67 | 1371.92 | 1613.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.99 | 41.53 | 62.33 | 68.66 | 44.77 | 35.99 | 35.99 | 52.66 | 286.32 | 232.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93505.06 | -257307.44 | -87296.22 | -39433.94 | -12878.11 | 506.32 | 859.02 | 2614.38 | 2094.94 | 2225.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 8412.76 | 5983.82 | 3883.75 | 876.52 | 487.15 | 2417.99 | 981.99 | 213.58 | 527.83 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1379.7 | 1861.37 | -257.12 | 767.63 | -4148.11 | 3146.65 | -755.01 | 579.15 | 3947.27 | - |
| 财务费用(万) | 32582.24 | 38243.12 | 43001.32 | 49896.9 | 51915.66 | 35142.96 | 47211.13 | 38317.7 | 71630.82 | 77128.96 |
| 投资损失(万) | -20926.14 | 3236.71 | -5393.98 | -18472.72 | -6423.94 | -7556.53 | -8284.85 | 214.09 | -422.04 | 468.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1821.36 | -11592.85 | -13507.32 | 243.98 | 1627.23 | -6807.27 | -4479.02 | -1874.66 | -1155.14 | -229.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2813.42 | 8156.09 | 11842.91 | 4484.1 | 10115.86 | 8332.16 | 3944.09 | 2546.29 | 1682.45 | 147.8 |
| 存货的减少(万) | -40560.91 | -196470.44 | -62236.79 | 47961.88 | -40081.02 | -34573.34 | 5589.85 | -14469.14 | -4959.78 | 44070.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58942.61 | 351907.19 | -424308.16 | -449877.86 | -461666.99 | -466025.73 | -386609.04 | -9564.41 | -31248.04 | -62554.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -264938.91 | -387643.24 | 328658.51 | 220825.04 | 411173.54 | 502935.25 | 403517.09 | 44016.31 | 6060.99 | -22879.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86722.29 | 412406.1 | 598115.85 | 205150.2 | 276859.66 | 386200.68 | 380277.03 | 316908.14 | 242960.15 | 166321.56 |
| 现金的期末余额(万) | 312626.82 | 262977.67 | 222673.35 | 186607.57 | 144552.52 | 148807.61 | 183750.15 | 175035.36 | 285378.53 | 99334.98 |
| 现金的期初余额(万) | 262977.67 | 222673.35 | 186607.57 | 144552.52 | 148807.61 | 183750.15 | 175035.36 | 285378.53 | 99334.98 | 184142.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49649.14 | 40304.33 | 36065.78 | 42055.04 | -4255.08 | -34942.54 | 8714.79 | -110343.17 | 186043.55 | -84807.12 |