恩华药业002262现金流量表 |
8430 ℃ |
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当前股价：24.62，市值：250
亿，动态市盈率PE：21.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.7%。 其中，历史营业增长率：12.16%，净利增长率：25.73%； 未来三年预估净利增长率：18.9% （24E:17.70%, 25E:19.20%, 26E:19.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 529917.35 | 469879.23 | 416219.83 | 403400.8 | 448251.78 | 411371.84 | 346290.26 | 318218.65 | 288332.19 | 214465.23 |
| 收到的税费返还(万) | 2.11 | 28.82 | 86.25 | 76.63 | 62.35 | 228.3 | 155.08 | 14.25 | 46.97 | 73.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9229.45 | 9730.4 | 6646.8 | 51701.51 | 13845.37 | 6121.86 | 8448.96 | 2606.17 | 1958.22 | 7401.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 539148.9 | 479638.45 | 422952.88 | 455178.94 | 462159.49 | 417722 | 354894.3 | 320839.07 | 290337.39 | 221940.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 114824.55 | 106061.72 | 80462.95 | 106062.81 | 160439.17 | 180517.47 | 149424.3 | 160372.12 | 156802.58 | 105214.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 94047.56 | 83225.94 | 75052.77 | 63089.75 | 58540.46 | 49395.32 | 42083.93 | 33831.31 | 31518.61 | 29631.7 |
| 支付的各项税费(万) | 67762.64 | 54338.53 | 54606.78 | 47091.03 | 47257.37 | 47225.78 | 37036.82 | 31119.27 | 25845.64 | 23094.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 161684.15 | 149909.95 | 142718.63 | 114100.48 | 165325.2 | 100130.96 | 81114.37 | 67802.23 | 55747.05 | 47975.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 438318.9 | 393536.14 | 352841.13 | 330344.07 | 431562.21 | 377269.53 | 309659.42 | 293124.93 | 269913.89 | 205916.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 100830 | 86102.31 | 70111.76 | 124834.86 | 30597.29 | 40452.47 | 45234.88 | 27714.14 | 20423.5 | 16023.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2450 | - | 1400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4224.57 | 3235.77 | 3448.78 | 2864.21 | 606.57 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 148.25 | 9.08 | 34.41 | 13.56 | 29.01 | 63.55 | 2412.15 | 137.83 | 18.77 | 36.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 15.35 | 577.92 | -618.53 | -663.5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 649050 | 513390 | 364400 | 71550 | 64025 | 280 | 6201.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 653422.82 | 516634.85 | 367898.54 | 75005.69 | 64042.06 | -319.94 | 8613.44 | 2587.83 | 18.77 | 1436.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37398.91 | 32775.07 | 20610.74 | 26860.91 | 16030 | 17069.52 | 16600.68 | 10222.13 | 21663.07 | 26160.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 89.76 | - | - | - | 4211.78 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 645350 | 552750 | 386540 | 139250 | 29500 | 17000 | 21600 | 12000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 682761.91 | 585525.07 | 407150.74 | 166200.67 | 45530 | 34069.52 | 38200.68 | 26433.91 | 21663.07 | 26160.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29339.09 | -68890.22 | -39252.2 | -91194.98 | 18512.06 | -34389.46 | -29587.24 | -23846.08 | -21644.3 | -24723.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9770.96 | - | 58.5 | 53658.07 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 4000 | 3800 | 3800 | 42031.79 | 35718.03 | 21217.08 | 26300 | 25050 | 47200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8000 | 4000 | 3800 | 3800 | 42031.79 | 45488.99 | 21217.08 | 26358.5 | 78708.07 | 47200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5500 | 4800 | 3800 | 3800 | 39479.83 | 27202.08 | 24300 | 23800 | 38450 | 37900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20262.2 | 20273.77 | 10230.14 | 10350.18 | 7712.85 | 6397.4 | 4641.79 | 4074.68 | 4064.99 | 3746.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3255.17 | 3004.1 | 2513.24 | 20156.97 | 475.35 | 215.76 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29017.37 | 28077.86 | 16543.39 | 34307.14 | 47668.03 | 33815.24 | 28941.79 | 27874.68 | 42514.99 | 41646.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21017.37 | -24077.86 | -12743.39 | -30507.14 | -5636.23 | 11673.75 | -7724.71 | -1516.18 | 36193.08 | 5553.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 41.48 | 90.79 | -114.45 | -38.01 | -10.13 | -29.81 | 8.03 | 17.49 | 6.42 | -5.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50515.02 | -6774.97 | 18001.72 | 3094.73 | 43462.98 | 17706.95 | 7930.96 | 2369.37 | 34978.7 | -3151.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150446.26 | 157221.23 | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 | 32827.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 200961.28 | 150446.26 | 157221.23 | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103424.73 | 88038.86 | 79802.14 | 72710.43 | 65707.43 | 51916.15 | 37525.2 | 30168.58 | 25528.14 | 22125.41 |
| 资产减值准备(万) | 4837.75 | 1977.32 | 4291.67 | 2190.05 | 3041.12 | - | 2143.58 | 2414.09 | 1660.23 | 1482.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12304.23 | 11494.39 | 10681.9 | 9141.62 | 8279.95 | 3443.98 | 5652.26 | 4704.33 | 4539.78 | 4093.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1210.08 | 817.56 | 546.34 | 541.64 | 535.17 | 7522.54 | 412.41 | 423.28 | 418.21 | 279.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1101.14 | 509.44 | 278.15 | 250.27 | 182.49 | 485.11 | 137.74 | 45.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.72 | -37.35 | 24.04 | 14.88 | 17.22 | 164.98 | 46.16 | -1064.86 | 1.97 | 29.83 |
| 固定资产报废损失(万) | -22.35 | 28.1 | 73.95 | 20.5 | 9.99 | -610.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 374.89 | 403.95 | 620.35 | 196.92 | 1609.03 | 1402.69 | 879.05 | 1119.89 | 1699.85 | 1950 |
| 投资损失(万) | -5104.35 | -3627.28 | -3622.6 | -2149.11 | -4743.11 | 466.78 | 75.71 | -74.19 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2136.56 | -688.14 | 53.43 | -1040.22 | -828.22 | -160.14 | -384.12 | -387.84 | -477.96 | -290.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -183.88 | 286.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5443.28 | -12819.42 | -20588.06 | -10940.79 | -3308.95 | -7805 | -8219.81 | -3587.72 | -6256.64 | -2596.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19906.45 | -15527.58 | -12287.51 | 47504.01 | -55974.74 | -24831.19 | 6658.79 | -16687.64 | -7103.87 | -12492.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3391.19 | 12692.49 | 7710.31 | 5305.01 | 12848.67 | 5930.24 | 307.91 | 10640.5 | 413.79 | 1442.5 |
| 其他(万) | -0.77 | - | 249.48 | 1089.66 | 3221.24 | 2526.63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 100830 | 86102.31 | 70111.76 | 124834.86 | 30597.29 | 40452.47 | 45234.88 | 27714.14 | 20423.5 | 16023.69 |
| 现金的期末余额(万) | 200961.28 | 150446.26 | 157221.23 | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 |
| 现金的期初余额(万) | 150446.26 | 157221.23 | 139219.51 | 136124.78 | 92661.8 | 74954.85 | 67023.88 | 64654.52 | 29675.81 | 32827.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50515.02 | -6774.97 | 18001.72 | 3094.73 | 43462.98 | 17706.95 | 7930.96 | 2369.37 | 34978.7 | -3151.39 |