海康威视002415核心经营数据 |
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当前股价：30.88，市值：2851
亿，动态市盈率PE：21.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.17%。 其中，历史营业增长率：32.99%，净利增长率：28.2%； 未来三年预估净利增长率：11.48% （24E:4.24%, 25E:15.57%, 26E:15.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 933060.09 | 943092.06 | 933580.61 | 934341.72 | 934501.07 | 922727.05 | 922886.51 | 610270.69 | 406877.23 | 406912.8 |
| 净资产(万) | 8216361.19 | 7297015.4 | 6539464.23 | 5447974.34 | 4547285.89 | 3796413.64 | 3060412.14 | 2448667.39 | 1929745.09 | 1487915.65 |
| 总资产(万) | 13884800.75 | 11923328.28 | 10386454.32 | 8870168.24 | 7535800.02 | 6348435.22 | 5157096.35 | 4133900.78 | 3031644.24 | 2129052.03 |
| 营业收入(万) | 8933985.69 | 8316632.17 | 8142005.35 | 6350345.09 | 5765811.01 | 4983713.25 | 4190547.66 | 3192402.09 | 2527139.03 | 1723311.4 |
| 营业收入增长率(%) | 7.42 | 2.14 | 28.21 | 10.14 | 15.69 | 18.93 | 31.27 | 26.32 | 46.64 | 60.37 |
| 营业成本(万) | 4963705.58 | 4799625.45 | 4532940.03 | 3395769.79 | 3114017.68 | 2748346.96 | 2346731.06 | 1864969.41 | 1513679.35 | 957826.67 |
| 营业成本增长率(%) | 3.42 | 5.88 | 33.49 | 9.05 | 13.31 | 17.11 | 25.83 | 23.21 | 58.03 | 70.16 |
| 毛利率(%) | 44.44 | 42.29 | 44.33 | 46.53 | 45.99 | 44.85 | 44 | 41.58 | 40.1 | 44.42 |
| 三项费用(万) | 1361223.22 | 1241557.07 | 1071869.42 | 956405.86 | 907924.59 | 726851.41 | 890106.9 | 609803.52 | 439026.72 | 317876.83 |
| 费用增长率(%) | 9.64 | 15.83 | 12.07 | 5.34 | 24.91 | -18.34 | 45.97 | 38.9 | 38.11 | 57.12 |
| 费用率(%) | 34.29 | 35.3 | 29.7 | 32.37 | 34.24 | 32.52 | 48.28 | 45.94 | 43.32 | 41.53 |
| 净利润(万) | 1515568.32 | 1355696.97 | 1751072.12 | 1367831.95 | 1246518.43 | 1138169.29 | 937750.16 | 742027.31 | 588239.78 | 468070.12 |
| 净利润增长率(%) | 11.79 | -22.58 | 28.02 | 9.73 | 9.52 | 21.37 | 26.38 | 26.14 | 25.67 | 52.12 |
| 经营现金流(万) | 1662325.43 | 1016413.54 | 1270852.47 | 1608815.66 | 776772.02 | 911401.33 | 737316.03 | 621369.22 | 321672.22 | 370642.08 |
| 现金流增长率(%) | 63.55 | -20.02 | -21.01 | 107.12 | -14.77 | 23.61 | 18.66 | 93.17 | -13.21 | 98.91 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 0.75 | 0.73 | 1.18 | 0.62 | 0.8 | 0.79 | 0.84 | 0.55 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.54 | 19.6 | 29.22 | 27.37 | 29.88 | 33.2 | 34.04 | 33.89 | 34.42 | 35.89 |
| 生产资本回报率(%) | 120.87 | 147.3 | 230.86 | 214.29 | 201.18 | 208.97 | 214.48 | 232.1 | 219.51 | 320.21 |
| 资本支出(万) | 404781.6 | 375568.09 | 309831.09 | 200362.83 | 192727.89 | 205585.93 | 169219.32 | 91137.65 | 133008.41 | 61082.64 |
| 折旧和摊销(万) | 148598 | 108928 | 89224 | 84539 | 69879 | 47968 | 34127 | 24067 | 15548 | 10938 |
| 归属股东权益(万) | 7635426.55 | 6838915.45 | 6346088.67 | 5379431.12 | 4490403.39 | 3759015.46 | 3035807.29 | 2428863.49 | 1925380.37 | 1484224.37 |
| 股东权益增长率(%) | 11.65 | 7.77 | 17.97 | 19.8 | 19.46 | 23.82 | 24.99 | 26.15 | 29.72 | 32.78 |
| 自由现金流(万) | 1154579 | 1017094 | 1459434 | 1222729 | 1118610 | 977669 | 805993 | 675156 | 469445 | 416392 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 43.82 | 12.74 | 51.52 |
| 每股股东权益(元) | 8.18 | 7.25 | 6.8 | 5.76 | 4.81 | 4.07 | 3.29 | 3.98 | 4.73 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 1.51 | 1.36 | 1.8 | 1.43 | 1.33 | 1.23 | 1.02 | 1.22 | 1.44 | 1.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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