海康威视002415现金流量表 |
8393 ℃ |
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当前股价：30.88，市值：2851
亿，动态市盈率PE：21.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.17%。 其中，历史营业增长率：32.99%，净利增长率：28.2%； 未来三年预估净利增长率：11.48% （24E:4.24%, 25E:15.57%, 26E:15.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9359422.61 | 8679877.66 | 8350334.08 | 6816901.76 | 5940510.61 | 5198656.49 | 4213614.51 | 3266021.61 | 2277751.07 | 1684150.01 |
| 收到的税费返还(万) | 399136.32 | 376789.92 | 468309.2 | 327455.29 | 308409.04 | 372159.64 | 273375.96 | 259200.83 | 200117.95 | 135241.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 180646.6 | 210240.05 | 279842.69 | 142759.04 | 198954.77 | 162381.03 | 53392.92 | 48888.28 | 52591.33 | 22491.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9939205.53 | 9266907.64 | 9098485.98 | 7287116.09 | 6447874.43 | 5733197.16 | 4540383.39 | 3574110.72 | 2530460.34 | 1841883.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5200865.61 | 5417903.8 | 5366274.72 | 3725722.08 | 3742276.41 | 3225484.68 | 2563455.31 | 2088938.95 | 1569462.8 | 1009733.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1797765.25 | 1639776.84 | 1286894.92 | 1024782.46 | 893469.66 | 709121.95 | 503691.76 | 340488.65 | 250104.89 | 186481.48 |
| 支付的各项税费(万) | 649457.48 | 594703.4 | 644730.04 | 490186.33 | 519243.37 | 436265.87 | 355790.52 | 291371.32 | 245517.5 | 171747.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 628791.76 | 598110.05 | 529733.83 | 437609.56 | 516112.97 | 450923.32 | 380129.77 | 231942.58 | 143702.93 | 103278.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8276880.1 | 8250494.1 | 7827633.51 | 5678300.43 | 5671102.41 | 4821795.83 | 3803067.37 | 2952741.5 | 2208788.13 | 1471241.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1662325.43 | 1016413.54 | 1270852.47 | 1608815.66 | 776772.02 | 911401.33 | 737316.03 | 621369.22 | 321672.22 | 370642.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 468841.24 | 730973.23 | 618997.54 | 169337.87 | 54814.12 | 1068496.82 | 1030030.36 | 498955.03 | 292800 | 499249.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6712.38 | 5189.22 | 11564.48 | 15000 | 1735.5 | 10167.2 | 3129.01 | 4877.34 | 14867.34 | 15142.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3073.84 | 1297.82 | 6443.1 | 1479.32 | 8533.98 | 1797.18 | 2308.63 | 1940.48 | 1303.1 | 587.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12123.75 | 4777.04 | - | 4619.69 | 1723.46 | 8950.52 | 6336.47 | 1339.89 | 3599.67 | 2113.54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 490751.22 | 742237.31 | 637005.12 | 190436.87 | 66807.07 | 1089411.72 | 1041804.47 | 507112.74 | 312570.11 | 517094.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 404781.6 | 375568.09 | 309831.09 | 200362.83 | 192727.89 | 205585.93 | 169219.32 | 91137.65 | 133008.41 | 61082.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 480300.35 | 739207.33 | 609426.83 | 240545.63 | 64471.57 | 736753.77 | 992104.91 | 733542.09 | 187081.74 | 560074.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4399.27 | - | 32360.45 | 4891.82 | 1609.58 | - | - | 17247.38 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1019.67 | 100 | 296.88 | 2000 | 1350 | 3500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 889481.21 | 1114775.42 | 952638.04 | 445900.27 | 259105.91 | 944339.7 | 1162674.23 | 845427.12 | 320090.15 | 621157.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -398730 | -372538.11 | -315632.92 | -255463.4 | -192298.85 | 145072.03 | -120869.77 | -338314.38 | -7520.04 | -104063.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7257 | 601519.66 | 20770.29 | 17389.8 | 12353 | 9750.9 | 9208.98 | 24726.95 | - | 48941.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7257 | 312136.53 | 20770.29 | 17389.8 | 12353 | 9750.9 | 9208.98 | 24726.95 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1103236.79 | 836033.34 | 591578.49 | 588397.36 | 949228.19 | 1033814.47 | 355059.91 | 466890.49 | 279021.2 | 337508.46 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 99950 | - | - | - | 290312 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 500 | - | - | - | - | 205789.89 | - | 66088.82 | 400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1110993.79 | 1437553 | 612348.78 | 705737.16 | 961581.19 | 1249355.26 | 364268.89 | 848018.26 | 279421.2 | 386450.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 617478.83 | 478625.23 | 775802.73 | 483481.33 | 930566.13 | 859062.07 | 320553.24 | 510487.05 | 125850.47 | 294880.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 708329.94 | 873444.97 | 784401.73 | 670495.42 | 575460.57 | 470173.85 | 380045.17 | 293091.37 | 165240.41 | 102979.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19400.96 | 305.05 | 470.4 | 4000 | 210 | - | 306.25 | - | 512.11 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 99728.16 | 231074.63 | 31294.09 | 7770.74 | 2689.71 | 655.57 | 3845.15 | 160.28 | 209.4 | 555.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1425536.94 | 1583144.83 | 1591498.55 | 1161747.49 | 1508716.42 | 1329891.5 | 704443.56 | 803738.71 | 291300.28 | 398415.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -314543.15 | -145591.82 | -979149.76 | -456010.33 | -547135.23 | -80536.24 | -340174.67 | 44279.56 | -11879.08 | -11965.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11336.5 | 22861 | -18159.13 | -46424.95 | 11127.69 | 23518.26 | -25586.84 | 21287.53 | -10095.22 | -1901.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 960388.78 | 521144.61 | -42089.34 | 850916.99 | 48465.63 | 999455.37 | 250684.76 | 348621.92 | 292177.88 | 252712.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3981539.05 | 3460394.44 | 3502483.79 | 2651566.8 | 2603101.17 | 1602918.53 | 1352233.77 | 1003303.35 | 711125.47 | 458413.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4941927.83 | 3981539.05 | 3460394.44 | 3502483.79 | 2651566.8 | 2602373.9 | 1602918.53 | 1351925.27 | 1003303.35 | 711125.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1515568.32 | 1355696.97 | 1751072.12 | 1367831.95 | 1246518.43 | 1138169.29 | 937750.16 | 742027.31 | 588239.78 | 468070.12 |
| 资产减值准备(万) | 46338.23 | 50845.38 | 44768.94 | 36310.95 | 19789.13 | 42694.9 | 48456.89 | 31749.74 | 33887.46 | 18290.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 130290.81 | 92811.44 | 68502.92 | 71363.31 | 55988.86 | 41751.89 | 30186.13 | 21154.5 | 13261.45 | 9671.37 |
| 无形资产摊销(万) | 9892.46 | 7967.62 | 14070.81 | 8701.46 | 11490.16 | 6216.13 | 3941.2 | 2912.78 | 2286.43 | 1266.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8414.44 | 8148.65 | 6650.22 | 4474.28 | 2400.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 567.45 | 1757.89 | -3422.56 | 583.67 | -553.57 | -497.58 | -158.52 | 73.61 | -167.99 | 46.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 483.27 | 103.87 | 815.61 | - | - | - | - | - | -3.56 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2267.93 | 15556.75 | 3820 | -8545.82 | -1532.19 | -1340.69 | -4209.01 | 4017.16 | 1615.46 | -303.29 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 386.42 | 19467.4 | 54770.75 | -14271.08 | 4041.07 | 20425.33 | 5390.27 | 1083.37 | - | - |
| 财务费用(万) | 32504.03 | 16531.12 | 30235.19 | 59896.66 | 17449.1 | 8114.22 | 27206.78 | 6380.67 | -4263.15 | 3449.71 |
| 投资损失(万) | -6330.23 | -21839.63 | -17420.55 | -16927.7 | -3664.92 | -5192.96 | -4465.01 | -4049.33 | -14867.34 | -15102.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50717.54 | -25876.89 | -39047.34 | -13157.62 | -15420.03 | -5527.63 | -10375.97 | -11403.92 | -16513.24 | -3240.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5485.39 | 2097.13 | 33.53 | 4189.17 | 5108.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -36547.63 | -151033.87 | -593605.36 | -49622.9 | -574278.99 | -102111.65 | -126927.63 | -101814.52 | -54120.37 | -90559.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -613143.24 | -492196.71 | -547886.38 | -279442.96 | -467323.19 | -235592.65 | -473495.02 | -360592.26 | -538531.94 | -285790.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 458739.29 | -57013.32 | 401943.49 | 309810.23 | 380293.94 | 75210.65 | 366064.07 | 281760.38 | 295279.66 | 257383.31 |
| 其他(万) | - | - | -116.39 | -28.12 | - | - | - | - | 15569.55 | 7460.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1662325.43 | 1016413.54 | 1270852.47 | 1608815.66 | 776772.02 | 911401.33 | 737316.03 | 621369.22 | 321672.22 | 370642.08 |
| 现金的期末余额(万) | 4941927.83 | 3981539.05 | 3460394.44 | 3502483.79 | 2651566.8 | 2602373.9 | 1602918.53 | 1351925.27 | 1003303.35 | 711125.47 |
| 现金的期初余额(万) | 3981539.05 | 3460394.44 | 3502483.79 | 2651566.8 | 2603101.17 | 1602918.53 | 1352233.77 | 1003303.35 | 711125.47 | 458413.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 960388.78 | 521144.61 | -42089.34 | 850916.99 | 48465.63 | 999455.37 | 250684.76 | 348621.92 | 292177.88 | 252712.19 |