片仔癀600436现金流量表 |
7872 ℃ |
|
当前股价：220.5，市值：1330
亿，动态市盈率PE：43.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.52%。 其中，历史营业增长率：19%，净利增长率：19.12%； 未来三年预估净利增长率：14.56% （24E:13.94%, 25E:15.07%, 26E:14.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1039743.08 | 934953.15 | 864652.98 | 691156.06 | 636906.14 | 514299.81 | 458957.17 | 269467.34 | 198385.75 | 161299.25 |
| 收到的税费返还(万) | 966.64 | 736.6 | - | - | - | 47.05 | - | 4.14 | - | 63.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16454.72 | 484222.56 | 18977.39 | 31641.86 | 8269.87 | 10750.44 | 10700.41 | 8189.24 | 3237.13 | 3804.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1057164.45 | 1419912.31 | 883630.38 | 722797.92 | 645176.01 | 525097.3 | 469657.58 | 277660.72 | 201622.87 | 165167.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 604895.45 | 508004.89 | 422433.36 | 365386.45 | 389126.52 | 338816.05 | 287319.66 | 155352.06 | 107913.05 | 85759.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55370.47 | 49169.69 | 45834.67 | 41572.42 | 32953.02 | 31896.61 | 26364.12 | 22229.4 | 19383.03 | 16935.19 |
| 支付的各项税费(万) | 116426.41 | 99703.7 | 96908.52 | 82161.79 | 62226.11 | 48846.75 | 40847.67 | 34389.73 | 22680.29 | 21346.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59808.97 | 75730.97 | 272226.58 | 86969.61 | 248807.57 | 44306.81 | 47432.79 | 26235.8 | 21095.48 | 14675.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 836501.29 | 732609.26 | 837403.14 | 576090.27 | 733113.23 | 463866.22 | 401964.25 | 238207 | 171071.84 | 138717.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 220663.15 | 687303.06 | 46227.24 | 146707.65 | -87937.22 | 61231.08 | 67693.33 | 39453.72 | 30551.03 | 26449.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 287.9 | 1840.5 | 15281.76 | 2919.34 | 4386.11 | 5294.98 | 8315.45 | 555.17 | 150.61 | 1962.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2411.52 | 2702.51 | 2182.47 | 3766.06 | 1786.74 | 1654.45 | 3003.36 | 978.3 | 6204.09 | 6803.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.79 | 1374.39 | 530.66 | 8619.01 | 1317.56 | 12892.74 | 1385.82 | 18.5 | 0.06 | 19.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 55.37 | - | 293.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 628943.91 | - | - | - | 5933.25 | - | 621.32 | 16000 | 94275 | 26121.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 631768.12 | 5917.4 | 17994.89 | 15304.41 | 13423.66 | 19842.17 | 13325.95 | 17607.33 | 100629.75 | 35201.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14187.27 | 17537.37 | 9216.69 | 41901.1 | 6543.6 | 7423.56 | 5186.81 | 9097.26 | 7886.35 | 2586.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 6.2 | 5854.35 | 949.59 | 1415.03 | 96.19 | 5422.96 | 133.61 | 35265.04 | 4132.48 | 2162.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 191.19 | - | - | 1492.72 | 379.17 | 485.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 894986.55 | 613006.35 | - | - | - | 487.43 | 200 | 695 | 92000 | 26032.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 909180.03 | 636398.07 | 10166.28 | 43507.33 | 6639.79 | 13333.96 | 7013.14 | 45436.47 | 104504.8 | 30782.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -277411.91 | -630480.67 | 7828.61 | -28202.92 | 6783.88 | 6508.21 | 6312.81 | -27829.13 | -3875.04 | 4419.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2158.86 | 1568 | 1854 | 2887.9 | 3108.7 | 829 | 11908 | 7097.73 | 520 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2158.86 | 1568 | 1854 | 2887.9 | 3108.7 | 829 | 11908 | 7097.73 | 520 |
| 取得借款收到的现金(万) | 119810.75 | 159324.73 | 141044.16 | 105776.77 | 116150 | 80009 | 57469 | 39392 | 5500 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 68344.48 | 572 | - | 21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119810.75 | 161483.59 | 142612.16 | 107630.77 | 187382.38 | 83689.7 | 58298 | 51321 | 12597.73 | 520 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 114165 | 139595.88 | 135555.57 | 106223.06 | 106509 | 66740 | 80065 | 9936 | 870 | 5260.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78676.77 | 76138.53 | 57870.25 | 54623.01 | 39283.93 | 28502.68 | 19772.18 | 16760.92 | 16287.38 | 19459.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 212.94 | 75.6 | 948.84 | 2389.38 | 22.96 | 79.28 | 60.55 | 109.62 | 214.23 | 100.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3898.72 | 3331.08 | 3208.95 | 436.66 | 1100 | 58.59 | 23.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 196740.49 | 219065.48 | 196634.77 | 161282.73 | 146892.93 | 95301.27 | 99860.6 | 26696.92 | 17157.38 | 24719.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -76929.74 | -57581.89 | -54022.6 | -53651.96 | 40489.45 | -11611.57 | -41562.6 | 24624.08 | -4559.65 | -24199.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 242.66 | 1143.64 | -462.49 | -626.28 | 486.57 | 823.15 | -215.86 | 712.4 | 78.31 | 15.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -133435.84 | 384.14 | -429.24 | 64226.49 | -40177.33 | 56950.87 | 32227.69 | 36961.06 | 22194.65 | 6684.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 241154.83 | 240770.69 | 241199.93 | 176973.43 | 217150.76 | 160199.89 | 127972.2 | 91011.14 | 68816.49 | 62131.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107718.98 | 241154.83 | 240770.69 | 241199.93 | 176973.43 | 217150.76 | 160199.89 | 127972.2 | 91011.14 | 68816.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 285113.9 | 252297.71 | 246402.1 | 168935.53 | 138693.56 | 112872.7 | 78042.64 | 50681.74 | 46334.06 | 43789.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 793.27 | 940.18 | 1602.03 | 1375.97 | 1555.59 | 4731.62 | 1360.54 | 1617.35 | 1160.62 | 475.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3760.8 | 3495.32 | 3943.77 | 3179.53 | 2866.39 | 2932.64 | 3308.37 | 3033.58 | 2699.66 | 2547.72 |
| 无形资产摊销(万) | 3021.24 | 1240.9 | 6681.48 | 5841.58 | 2722.12 | 3113.48 | 3209.81 | 1605.32 | 576.75 | 375.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2631.36 | 1534.15 | 1596.31 | 1245.9 | 1069.44 | 546.51 | 541.94 | 323.21 | 162.43 | 120.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -150.15 | -1148.22 | -2890.56 | -4095.21 | -518 | -1001.66 | -615.21 | 381.89 | 307.28 | 33.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 54.33 | 146.81 | 131.44 | 65.86 | 58.9 | 30.75 | 103.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -832.25 | 2 | -453.51 | -671.61 | 0.84 | -0.13 | 5.59 | -6.89 | - | 4.26 |
| 财务费用(万) | 3561.78 | 3083.18 | 3617.68 | 3065.42 | 2644.47 | 2251.64 | 2743.73 | 1991.66 | -423.92 | 1399.07 |
| 投资损失(万) | -12618.8 | -7520.95 | -1881.2 | -5522.44 | -2028.37 | -9462.92 | -4757.78 | -660.62 | -1150.98 | -6250.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5557.51 | 0.48 | -5502.26 | -958.55 | -944.43 | -2110.91 | -800.85 | -597.71 | -963.78 | -279.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 427.5 | 933.52 | -319.79 | -305.81 | 100.75 | 134.53 | -318.79 | 111.78 | -134.7 | 213.62 |
| 存货的减少(万) | -75877.8 | -19938.66 | -26156.2 | -7487.1 | -42955.9 | -43465.56 | -10805.97 | -26682.26 | 1321.02 | -13535.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18192.47 | 425779.18 | -208871.43 | -22210.17 | -207300.56 | -18664.29 | -1064.03 | -15027 | -17319.77 | -4485.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30642.58 | 20502.2 | 23258.38 | 3954.24 | 16097.98 | 9322.69 | -3260.65 | 22681.67 | -2017.65 | 2042.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 220663.15 | 687303.06 | 46227.24 | 146707.65 | -87937.22 | 61231.08 | 67693.33 | 39453.72 | 30551.03 | 26449.96 |
| 现金的期末余额(万) | 107718.98 | 241154.83 | 240770.69 | 241199.93 | 176973.43 | 217150.76 | 160199.89 | 127972.2 | 91011.14 | 68816.49 |
| 现金的期初余额(万) | 241154.83 | 240770.69 | 241199.93 | 176973.43 | 217150.76 | 160199.89 | 127972.2 | 91011.14 | 68816.49 | 62131.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -133435.84 | 384.14 | -429.24 | 64226.49 | -40177.33 | 56950.87 | 32227.69 | 36961.06 | 22194.65 | 6684.82 |