华东医药000963现金流量表 |
8356 ℃ |
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当前股价：35.95，市值：631
亿，动态市盈率PE：19.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.23%。 其中，历史营业增长率：16.42%，净利增长率：23.8%； 未来三年预估净利增长率：16.25% （24E:17.73%, 25E:15.86%, 26E:15.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4356470.12 | 3995066.29 | 3770573.22 | 3621332.47 | 3776548.11 | 3388235.13 | 2992622.78 | 2813584.36 | 2378720.24 | 2106290.5 |
| 收到的税费返还(万) | 6082.74 | 4755.66 | 5600.13 | 2136.65 | 3648.92 | 872.17 | 504.53 | 1140.15 | 558.71 | 739.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54462.92 | 63949.89 | 53488.36 | 87580.27 | 99931.21 | 63652.16 | 52839.01 | 19856.82 | 13987.7 | 13135.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4417015.78 | 4063771.83 | 3829661.71 | 3711049.39 | 3880128.24 | 3452759.47 | 3045966.32 | 2834581.33 | 2393266.64 | 2120165.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2768929.46 | 2641818.16 | 2558101.93 | 2342804.81 | 2604985.36 | 2401723.35 | 2205460.34 | 2161151.03 | 1850567.67 | 1661209.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 391266.09 | 312625.12 | 264267.73 | 229250.95 | 229070.57 | 168068.81 | 124909.43 | 101142.09 | 88243.52 | 72332.51 |
| 支付的各项税费(万) | 261280.74 | 306513.34 | 159525.23 | 218658.23 | 215190.91 | 197534.89 | 163018.8 | 132837.38 | 126176.1 | 105046.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 602617.82 | 564629.94 | 530791.02 | 579190.62 | 630711.58 | 481482.81 | 386465.87 | 304754.55 | 262425.72 | 207491.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4024094.11 | 3825586.56 | 3512685.92 | 3369904.62 | 3679958.43 | 3248809.86 | 2879854.45 | 2699885.05 | 2327413.02 | 2046079.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 392921.67 | 238185.27 | 316975.79 | 341144.77 | 200169.82 | 203949.61 | 166111.87 | 134696.28 | 65853.63 | 74085.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 208.59 | - | 9238.14 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9451.65 | 10032.72 | 4372.13 | 90 | 637.56 | 2138 | 604.47 | 1591.11 | 211.97 | 631.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1085.02 | 1543.49 | 7916.19 | 37380.86 | 5793.17 | 499.04 | 163.93 | 84.42 | 1717.94 | 76.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13603.01 | 587.65 | 3652.12 | 1097.01 | 1033 | 463651.66 | 211178.05 | 486075.8 | 3650 | 3175.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24348.28 | 12163.86 | 25178.59 | 38567.87 | 7463.73 | 466288.7 | 211946.46 | 487781.34 | 5579.91 | 3884.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 160661.85 | 119323.87 | 81909.51 | 147298.37 | 135344.43 | 87646.29 | 47868.93 | 46700.11 | 38300.59 | 32488.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 22147.43 | 84890.95 | 24640.17 | 63846.3 | 25694.49 | - | - | - | 45708 | 50222.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16236.78 | 41190.89 | 79185.75 | - | 1119.98 | 145716.53 | 1483 | 2134.67 | 103.98 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 357.42 | 10317.91 | 38111.41 | 1286.94 | 3565.62 | 389000 | 263200.03 | 500310 | 3400 | 2630 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 199403.47 | 255723.62 | 223846.85 | 212431.62 | 165724.52 | 622362.83 | 312551.95 | 549144.79 | 87512.58 | 85341.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -175055.19 | -243559.76 | -198668.26 | -173863.74 | -158260.79 | -156074.13 | -100605.5 | -61363.45 | -81932.67 | -81457.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3562.53 | 17464.5 | 500 | - | 980 | 2410 | 668 | 347000 | 1015 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2500 | 7000 | 500 | - | 980 | 2410 | 668 | - | 1015 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 466201.83 | 468980.25 | 211003.22 | 219467.14 | 190828.73 | 175075.91 | 227060.95 | 138407.4 | 744461.34 | 542793.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 98500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40172.62 | 28492.09 | 14931.67 | 1637.61 | 445 | 36000 | 3000 | 938.19 | 4030 | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 509936.98 | 514936.84 | 226434.89 | 221104.75 | 192253.73 | 213485.91 | 230728.95 | 486345.59 | 848006.34 | 562793.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 535384.27 | 429069.05 | 229636.3 | 225820.26 | 188030.81 | 167972.91 | 243520.78 | 364716.09 | 693248.37 | 483204.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61381.45 | 57885.99 | 46302.88 | 65569.7 | 62175.51 | 86118.36 | 77681.1 | 71575.2 | 68385.99 | 56786.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1959.96 | 236.64 | 292 | 8996.94 | 5112.8 | 9200.94 | 4946.96 | 1864.42 | 15437.83 | 14031.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52507.38 | 37952.83 | 27241.03 | 2287.79 | 2907.17 | 2438.52 | 737.09 | 4298.27 | 23521.53 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 649273.11 | 524907.88 | 303180.22 | 293677.75 | 253113.48 | 256529.79 | 321938.97 | 440589.56 | 785155.89 | 541990.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -139336.13 | -9971.04 | -76745.33 | -72573 | -60859.75 | -43043.88 | -91210.02 | 45756.03 | 62850.45 | 20803 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 594.59 | -977.46 | 711.16 | -2144.48 | 2256.93 | -2242.62 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 79124.93 | -16322.99 | 42273.36 | 92563.55 | -16693.8 | 2588.99 | -25703.65 | 119088.86 | 46771.4 | 13431.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 341691.07 | 358014.06 | 315740.71 | 223177.15 | 239870.95 | 237281.96 | 262985.61 | 143896.75 | 97125.35 | 83694.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 420816 | 341691.07 | 358014.06 | 315740.71 | 223177.15 | 239870.95 | 237281.96 | 262985.61 | 143896.75 | 97125.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 284639.69 | 253262.57 | 233862.76 | 290971.66 | 292540.27 | 239516.96 | 188821.57 | 153541.03 | 115216.65 | 94275.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3228.34 | 7251.13 | 5859.84 | 2736.41 | 2485.54 | 5101.88 | 2573.43 | 4690.6 | 3388.44 | 2748.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 45897.51 | 40798.06 | 34041.51 | 28570.66 | 25524.56 | 21857.7 | 20877.45 | 15562.51 | 11843.03 | 9826.97 |
| 无形资产摊销(万) | 26866.39 | 21475 | 16923.29 | 14529.81 | 14923.16 | 10047.62 | 6290.89 | 5444.19 | 4041.85 | 3626.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 968.66 | 664.59 | 595.68 | 854.16 | 988.64 | 808.45 | 795.23 | 671.43 | 478.39 | 320.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -431.98 | -825.76 | 3.16 | -32263.63 | -11415.49 | -216.56 | 134.37 | 1590.22 | -1387.82 | 161.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 514.31 | 586.76 | 232.25 | 251.03 | 458.01 | 286.32 | 693.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1375.64 | -2846.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10726.28 | 10037.86 | 8429.86 | 8552.51 | 10142.6 | 10277.71 | 7446.73 | 7802.67 | 17176.76 | 12962.96 |
| 投资损失(万) | 18839.06 | 11561.91 | 5291.22 | 793.18 | -1105.84 | -3476.17 | -1765.05 | -2661.08 | -844.8 | -709.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8113.03 | -4744.48 | -1255.65 | -2167.22 | -1923.28 | -1400.68 | -2442.74 | -1279.79 | -243.69 | -744.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2874.64 | 5584.55 | 3491.34 | 4913.38 | 1994.45 | 1965.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 21384.8 | -49151.82 | 1808.53 | -3772.96 | -15960.24 | -40987.11 | -30345.64 | -66100.35 | -60824.07 | -10134.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -96897.31 | -209511.36 | -77557.42 | -53030.27 | -81595.88 | -58549.79 | -63362.67 | -85015.14 | -100923.56 | -64751.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68555.15 | 145036.99 | 77057.99 | 79716.06 | -36886.67 | 18717.29 | 38409.57 | 100452.03 | 77932.44 | 26503.51 |
| 其他(万) | 4301.22 | 724.38 | - | 490 | - | - | -2014.31 | -2.04 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 392921.67 | 238185.27 | 316975.79 | 341144.77 | 200169.82 | 203949.61 | 166111.87 | 134696.28 | 65853.63 | 74085.47 |
| 现金的期末余额(万) | 420816 | 341691.07 | 358014.06 | 315740.71 | 223177.15 | 239870.95 | 237281.96 | 262985.61 | 143896.75 | 97125.35 |
| 现金的期初余额(万) | 341691.07 | 358014.06 | 315740.71 | 223177.15 | 239870.95 | 237281.96 | 262985.61 | 143896.75 | 97125.35 | 83694.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 79124.93 | -16322.99 | 42273.36 | 92563.55 | -16693.8 | 2588.99 | -25703.65 | 119088.86 | 46771.4 | 13431.07 |