华兰生物002007现金流量表 |
8815 ℃ |
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当前股价：17.82，市值：326
亿，动态市盈率PE：24.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.29%。 其中，历史营业增长率：18.64%，净利增长率：23.05%； 未来三年预估净利增长率：8.43% （24E:-5.28%, 25E:17.51%, 26E:14.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 507529.3 | 414487.49 | 457487.23 | 384002.04 | 362081.73 | 296723.02 | 172964.79 | 160652.57 | 145387.47 | 126334.1 |
| 收到的税费返还(万) | 1.19 | 0.96 | 0.01 | 120.43 | 29.68 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7287.4 | 5223.01 | 8764.72 | 8609.73 | 2936.64 | 16102.79 | 6309.85 | 9785.43 | 9699.8 | 9375.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 514817.88 | 419711.46 | 466251.96 | 392732.19 | 365048.04 | 312825.81 | 179274.64 | 170438 | 155087.27 | 135709.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155575.82 | 127935.89 | 122616.51 | 101975.35 | 92014.72 | 72720.4 | 84915.45 | 78960.55 | 54919.92 | 42223.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46018.72 | 44226.63 | 42368.64 | 35141.79 | 37545.08 | 30799.44 | 23477.65 | 19172.81 | 15652.14 | 11691.25 |
| 支付的各项税费(万) | 50390.91 | 45729.96 | 56495.81 | 46922.48 | 41790.47 | 32437.92 | 26939.19 | 23778.17 | 18254.07 | 19411.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128248.54 | 106087.8 | 101521.4 | 76163.28 | 57421.74 | 47604.45 | 26200.6 | 15532.63 | 11398.84 | 12668.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 380234 | 323980.27 | 323002.36 | 260202.89 | 228772.01 | 183562.2 | 161532.89 | 137444.17 | 100224.98 | 85994.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 134583.88 | 95731.19 | 143249.6 | 132529.3 | 136276.03 | 129263.61 | 17741.75 | 32993.84 | 54862.29 | 49714.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 640790.96 | 1049307.79 | 1339781.6 | 1131575.25 | 743651.6 | 610172.13 | 525497 | 574900.6 | 338599.9 | 207810 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8794.32 | 6889.13 | 12660.31 | 10578.66 | 12496.14 | 9382.89 | 6099.91 | 5339.37 | 5452.96 | 5829.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20411.39 | 5032.35 | 90.9 | 10.96 | 12.52 | 13.32 | 720.76 | 30.78 | 10.73 | 98.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2.23 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 669996.67 | 1061229.27 | 1352532.81 | 1142167.1 | 756160.26 | 619568.34 | 532317.68 | 580270.75 | 344063.59 | 213738.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75341.11 | 39394.88 | 81134.66 | 62144.07 | 27295.1 | 18326.3 | 10853.52 | 22066.18 | 22933.7 | 13920.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 694483.33 | 1266838.23 | 1447278.03 | 1153961.71 | 813361.7 | 685543.13 | 527055 | 556276.5 | 372586 | 247010 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 127.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 769824.44 | 1306233.11 | 1528412.69 | 1216105.78 | 840656.8 | 703997.42 | 537908.52 | 578342.68 | 395519.7 | 260930.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -99827.77 | -245003.84 | -175879.89 | -73938.68 | -84496.54 | -84429.08 | -5590.84 | 1928.07 | -51456.11 | -47192.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4807.06 | 225476.88 | - | 502.2 | 4988.52 | 5412.36 | - | - | - | 615.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 225476.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70000 | 110000 | 130000 | 45000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74807.06 | 335476.88 | 130000 | 45502.2 | 4988.52 | 5412.36 | - | - | - | 615.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60000 | 100000 | 70000 | 5000 | - | - | - | - | - | 15000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60264.52 | 42547.57 | 56411.01 | 57150.1 | 39064.55 | 27526.02 | 39703.51 | 23252.19 | 34878.29 | 23616.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3900.3 | 2600.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38.08 | 1132.72 | - | 5971.92 | - | - | - | - | - | 94.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120302.6 | 143680.29 | 126411.01 | 68122.01 | 39064.55 | 27526.02 | 39703.51 | 23252.19 | 34878.29 | 38710.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45495.54 | 191796.59 | 3588.99 | -22619.81 | -34076.03 | -22113.66 | -39703.51 | -23252.19 | -34878.29 | -38094.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.33 | 4.98 | -3.39 | 0.46 | -0.38 | -0.65 | 2.77 | 1.66 | -4.86 | -11.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10733.09 | 42528.92 | -29044.69 | 35971.27 | 17703.08 | 22720.22 | -27549.82 | 11671.37 | -31476.97 | -35583.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109665.56 | 67136.64 | 96181.32 | 60210.06 | 42506.97 | 19786.75 | 47336.57 | 35665.2 | 67142.17 | 102726.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98932.46 | 109665.56 | 67136.64 | 96181.32 | 60210.06 | 42506.97 | 19786.75 | 47336.57 | 35665.2 | 67142.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 176168.49 | 124760.31 | 145411.69 | 184416.39 | 137887.67 | 120953.77 | 80369.62 | 77136.44 | 58199.86 | 53861.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9087.87 | 15729.67 | 13325.25 | 3362.51 | 5581.49 | 692.95 | 6682.31 | 3224.05 | 3058.2 | 2242.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24734.73 | 26393.31 | 18948.59 | 17535.37 | 15455.56 | 13302.35 | 14005.31 | 13671.48 | 11037.95 | 10538.22 |
| 无形资产摊销(万) | 1119.7 | 1003.84 | 690.18 | 636.6 | 634.14 | 625.64 | 640.87 | 694.17 | 692.24 | 764.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1419.6 | 1476.98 | 1004.36 | 511.67 | 22.54 | 72.93 | 109.47 | 219.61 | 142.41 | 138.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4444.37 | -4767.11 | -41.61 | 26.27 | 1.12 | -156.04 | -219.53 | 74.38 | 61.12 | 214.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 971.44 | 118.66 | 323.44 | 61.72 | 167.23 | 81.14 | - | - | - | 64.83 |
| 公允价值变动损失(万) | -6054.42 | -3610.67 | -2685.9 | -2596.44 | -3239.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1338.86 | 3033.56 | 2140.87 | 983.84 | 704.58 | 570.79 | -2.77 | -1.66 | 4.86 | 390.8 |
| 投资损失(万) | -14904.56 | -10794.56 | -7336.35 | -8477.02 | -13863.64 | -11484.25 | -6982.17 | -4345.34 | -4627.14 | -5535.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1164.76 | -2882.06 | -1517.18 | -8125.47 | -1579.73 | -1911.97 | -2947.74 | -1411.61 | 94.72 | -1132.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2445.7 | 799.53 | 608 | -48.89 | 477.95 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31644.67 | -24523.2 | -31735.66 | -4870.17 | -545.02 | 3595.76 | -31091.19 | -30774.14 | -14093.29 | -13378.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30265.81 | -53811.42 | 16297.38 | -124728.78 | -6807.62 | -19991.57 | -57215.06 | -31705.8 | -4893.42 | 9946.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 797.37 | 19001.45 | -13732.03 | 67369.17 | 1435.59 | 22941.45 | 14436.79 | 6177.82 | 5162.75 | -8418.06 |
| 其他(万) | 3532.42 | 488.58 | 365.79 | 2238.17 | -55.93 | -29.33 | -44.17 | 34.44 | 22.02 | 17.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 134583.88 | 95731.19 | 143249.6 | 132529.3 | 136276.03 | 129263.61 | 17741.75 | 32993.84 | 54862.29 | 49714.87 |
| 现金的期末余额(万) | 98932.46 | 109665.56 | 67136.64 | 96181.32 | 60210.06 | 42506.97 | 19786.75 | 47336.57 | 35665.2 | 67142.17 |
| 现金的期初余额(万) | 109665.56 | 67136.64 | 96181.32 | 60210.06 | 42506.97 | 19786.75 | 47336.57 | 35665.2 | 67142.17 | 102726.07 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10733.09 | 42528.92 | -29044.69 | 35971.27 | 17703.08 | 22720.22 | -27549.82 | 11671.37 | -31476.97 | -35583.9 |