上汽集团600104现金流量表 |
7983 ℃ |
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当前股价：18.19，市值：2106
亿，动态市盈率PE：21.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.29%。 其中，历史营业增长率：26.15%，净利增长率：13.95%； 未来三年预估净利增长率：-0.11% （24E:-20.63%, 25E:16.25%, 26E:8.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54617215.55 | 53363238.68 | 64532724.95 | 63768383.77 | 69490947.79 | 98971764.63 | 96005278.2 | 89162415.29 | 75595817.47 | 73844298.93 |
| 收到的税费返还(万) | 1350738.43 | 1184683 | 258506.35 | 212769.12 | 193092.54 | 109756.8 | 40658.08 | 31580.47 | 46946.83 | 48031.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 807047.49 | 492954.04 | 1176548.82 | 482348.09 | 895968.08 | 1208026.07 | 675334.05 | 343018.65 | 361495.69 | 378672.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62629301.92 | 58237567.15 | 68424249.29 | 69017013.87 | 75329854.77 | 103850881.83 | 101919444.92 | 91147844.13 | 77663376.71 | 74837510.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45795246 | 45588372.99 | 52649654.96 | 53239795.2 | 58309875.6 | 85788141.93 | 83090255.82 | 77154592.47 | 65976830.22 | 64415053.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4182377.1 | 3701624.87 | 3902709.9 | 3672757.72 | 3875730.6 | 3724083.76 | 3346005.05 | 2791156.7 | 1854162.04 | 1537267.61 |
| 支付的各项税费(万) | 2516389 | 2107057.88 | 2898330.6 | 2543897.23 | 2984083.9 | 3924945.26 | 3537247.39 | 3130775.93 | 2277304.59 | 2426644.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3877841.2 | 3586139.16 | 4258568.37 | 2403098.8 | 3500384.35 | 5174755.3 | 4301597.47 | 3098382.04 | 3249229.52 | 3376823.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58395859.67 | 57287113.13 | 66262675.38 | 65265220.29 | 70702669.47 | 102953316.35 | 99489337.72 | 90010150.75 | 75064119.22 | 72509129.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4233442.25 | 950454.03 | 2161573.92 | 3751793.58 | 4627185.29 | 897565.48 | 2430107.19 | 1137693.38 | 2599257.49 | 2328381.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18436218.1 | 39922367.73 | 48531773.4 | 46857185.25 | 46438253.66 | 26118878.21 | 20786803.08 | 30542870.45 | 2260022.16 | 1270774.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1736451.48 | 1664735.92 | 1752791.79 | 2462896.85 | 2899347.72 | 3330078.72 | 2952824.01 | 2853888.69 | 2838900.91 | 2326391.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37852.73 | 241872.28 | 208918.6 | 92392.85 | 185552.27 | 165587.78 | 75346.6 | 131124.19 | 57107.42 | 23946.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11932.95 | - | 129802.32 | 79741.03 | 14878.9 | - | - | 1883.67 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 118799.24 | 195338.36 | 381566.95 | 152911.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20222455.27 | 41904633.46 | 50762549.02 | 49492215.98 | 49538032.55 | 29614544.71 | 23933772.93 | 33723221.68 | 5537597.44 | 3774023.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1940991.47 | 2293471.91 | 1874269.74 | 1513782.12 | 2693478.37 | 3197514.49 | 2541235.88 | 1726651.7 | 1542690.39 | 1431955.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 22497287.84 | 40258443.89 | 49038032.2 | 48689460.52 | 50599449.07 | 25268717.73 | 22432529.49 | 29303607.88 | 5149175.91 | 2869407.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 171543.84 | 163262.53 | 41103.5 | 47428.07 | 219417.18 | 1936.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24445844.89 | 42582511.83 | 50912301.94 | 50203242.64 | 53464471.28 | 28630059.64 | 25024951.38 | 31079571.31 | 6911283.47 | 4303299.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4223389.62 | -677878.37 | -149752.92 | -711026.66 | -3926438.73 | 984485.06 | -1091178.45 | 2643650.37 | -1373686.03 | -529276 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24698.68 | 273328.35 | 613534.04 | 98560.22 | 33428.99 | 116906.41 | 1542498.96 | 551488.97 | 100665.79 | 31347.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24698.68 | 273328.35 | 613534.04 | 98560.22 | 33428.99 | 116906.41 | 56548.96 | 551488.97 | 100665.79 | 31027.38 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12169693.66 | 6844437.14 | 4778407.73 | 5761247.86 | 4216653.49 | 4763854.75 | 1846174.18 | 1274153.25 | 766610.73 | 1238439.04 |
| 发行债券收到的现金(万) | 792300 | 2024458.98 | 1413000 | 1185150.42 | 2761585.42 | 1037391.51 | 1376825.21 | 1382128.09 | 628000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 35047.57 | - | 17351.14 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12986692.34 | 9142224.47 | 6804941.76 | 7044958.49 | 7046715.48 | 5918152.67 | 4782849.49 | 3207770.31 | 1495276.52 | 1269786.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12184961.26 | 6148930.98 | 5550120.47 | 6147886.83 | 4755111.78 | 4123367.09 | 1908620.65 | 1246953.17 | 1349829.92 | 1150373.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1407280.47 | 1769839.37 | 1720693.05 | 1962724.41 | 2600971.64 | 3279612.5 | 2922842.33 | 2475328.13 | 2321088.86 | 2131347.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 713237.32 | 717239.58 | 795064.59 | 723011.74 | 934612.06 | 969689.14 | 851304.06 | 922557.3 | 833315.28 | 752012.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 400288.82 | 309915.79 | 1151130.93 | 519530.05 | - | 426542 | 494.34 | 99663.83 | 60044.7 | 6597.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13992530.55 | 8228686.13 | 8421944.45 | 8630141.28 | 7356083.41 | 7829521.59 | 4831957.32 | 3821945.13 | 3730963.48 | 3288318.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1005838.21 | 913538.33 | -1617002.68 | -1585182.79 | -309367.94 | -1911368.93 | -49107.83 | -614174.83 | -2235686.96 | -2018531.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70380.07 | 82232.75 | -88584.06 | -53129.68 | -30846.11 | -43357.88 | -5645.65 | 30598.34 | 13713.4 | -1189.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -925405.5 | 1268346.74 | 306234.26 | 1402454.45 | 360532.51 | -72676.26 | 1284175.26 | 3197767.27 | -996402.1 | -220616.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13959309.25 | 12690962.51 | 12384728.24 | 10982273.79 | 10621741.28 | 10694417.54 | 9410242.28 | 6210749.43 | 7207151.53 | 7427767.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13033903.74 | 13959309.25 | 12690962.51 | 12384728.24 | 10982273.79 | 10621741.28 | 10694417.54 | 9408516.7 | 6210749.43 | 7207151.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2006043.9 | 2284265.28 | 3394175.89 | 2918805.09 | 3528890.69 | 4840466.34 | 4711609.75 | 4396196.17 | 4007396.92 | 3825077.3 |
| 资产减值准备(万) | 444704.16 | 145790.72 | 98336.38 | 318962 | 164196.47 | 349049.98 | 373959.49 | 320947.14 | 284817.25 | 440023.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1400926.91 | 1312209.26 | 1338683.38 | 1211054.43 | 1145653.66 | 979504.84 | 778341.09 | 660087.32 | 532457.87 | 404444.78 |
| 无形资产摊销(万) | 267228.15 | 208108.89 | 202358.7 | 142314.02 | 115970.61 | 97321.98 | 66704.08 | 75123.82 | 49765.67 | 58048.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 159256.58 | 82045.94 | 63625.12 | 80985.53 | 69389.21 | 57567.6 | 49074.54 | 41490.53 | 29208.73 | 19690.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -126842.24 | -190551.74 | -77372.87 | 12456.03 | -8910.17 | -30017.18 | 19841.73 | 42590.37 | 100112.37 | 15325.73 |
| 公允价值变动损失(万) | -97355.1 | 7684.48 | -173786.97 | -381163.53 | -149651.01 | 11281.47 | 433.58 | 1002.35 | 28551.69 | -1772.76 |
| 财务费用(万) | 221144.81 | 270612.9 | 210612.56 | 217974.81 | 202592.82 | 186309.67 | 139418.89 | 73975.71 | 76422.42 | 64129.51 |
| 投资损失(万) | -1494931.61 | -1470276.06 | -2716440.56 | -2100986.06 | -2490081.79 | -3312586.26 | -3081160.89 | -3057226.33 | -2966313.44 | -2783466.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -177166.98 | -62746.74 | 279634.11 | -89266.72 | -178882.19 | -273605.64 | -413652.88 | -385583.73 | -186377.58 | -206316.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31112.44 | -38752.58 | 24147.86 | 55736.98 | -6505.95 | 8001.02 | 16936.37 | -13704.75 | -2833.55 | -9612.34 |
| 存货的减少(万) | -1210406.4 | -3659994.55 | 1630538.09 | -1702218.27 | 578380.49 | -1165938.33 | -1366363.84 | 47425.91 | 218592.74 | -1062611.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2223935.49 | -2495352.38 | 636150.46 | -2320310.44 | 483139.48 | -3204865.23 | -6741209.18 | -2862225.49 | -445429.27 | 747521.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -501490.42 | 4002335.03 | -3155395.88 | 4767949.84 | 2236676.27 | 2329318.52 | 7800228.39 | 1877173.85 | 859947.45 | 790196.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4233442.25 | 950454.03 | 2161573.92 | 3751793.58 | 4627185.29 | 897565.48 | 2430107.19 | 1137693.38 | 2599257.49 | 2328381.1 |
| 现金的期末余额(万) | 13033903.74 | 13959309.25 | 12690962.51 | 12384728.24 | 10982273.79 | 10621741.28 | 10694417.54 | 9408516.7 | 6210749.43 | 7207151.53 |
| 现金的期初余额(万) | 13959309.25 | 12690962.51 | 12384728.24 | 10982273.79 | 10621741.28 | 10694417.54 | 9410242.28 | 6210749.43 | 7207151.53 | 7427767.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -925405.5 | 1268346.74 | 306234.26 | 1402454.45 | 360532.51 | -72676.26 | 1284175.26 | 3197767.27 | -996402.1 | -220616.2 |