伊利股份600887现金流量表 |
11551 ℃ |
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当前股价：29.2，市值：1859
亿，动态市盈率PE：15.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.86%。 其中，历史营业增长率：21.19%，净利增长率：21.52%； 未来三年预估净利增长率：5.42% （24E:11.30%, 25E:-2.96%, 26E:8.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13723921.17 | 13359414.54 | 12196836.99 | 10602400.27 | 10146173.33 | 8926979 | 7569902.75 | 6761509.52 | 6892160.45 | 6104225.71 |
| 收到的税费返还(万) | 143262.76 | 82301.5 | - | - | - | 112.31 | 205.81 | 170.15 | 3.08 | 32.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 436982.99 | 326221.14 | 220135.31 | 201520.4 | 166509.81 | 163268.8 | 143724.17 | 145253.79 | 101948.32 | 83219.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 14320471.26 | 13781786.94 | 12425181.63 | 10809432.51 | 10314844.08 | 9146941.85 | 7751437.63 | 6940645.23 | 7043557.92 | 6228263.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10191291.6 | 10291961.14 | 9118246.26 | 8353749.54 | 7967980.67 | 7024575.35 | 5793473.94 | 4598671.08 | 5084315.71 | 4953182.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1425205.5 | 1397410.07 | 1104434.61 | 934032.04 | 910905.73 | 720817.28 | 596926.52 | 600151.47 | 633662.33 | 497888.45 |
| 支付的各项税费(万) | 682126.25 | 600884.93 | 507539.69 | 403954.12 | 441132.03 | 466834.9 | 462934.07 | 392174.42 | 365451.03 | 273984.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 192812.14 | 149498.76 | 142209.1 | 132532.9 | 149277.61 | 145399.12 | 139611.04 | 109104.74 | 102781.88 | 78917.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12491435.5 | 12439754.89 | 10872429.66 | 9824268.59 | 9469296.05 | 8284464.67 | 7050807.91 | 5658912.65 | 6089908.06 | 5984615.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1829035.77 | 1342032.06 | 1552751.97 | 985163.92 | 845548.03 | 862477.18 | 700629.72 | 1281732.58 | 953649.86 | 243648.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 569037.07 | 72855.82 | 13383.18 | 61462.87 | 84691.72 | 144857.58 | 1452.22 | 42064.75 | 18994.47 | 4287.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15526.32 | 6140.6 | 18814.1 | 82408.24 | 20919.99 | 11605.64 | 5313.81 | 13321.07 | 6353.92 | 11102.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6299.35 | 69642.66 | 3877.69 | 2196.48 | 3423.97 | 4716.85 | 7280.2 | 2287.58 | 2636.18 | 1492.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 219.14 | 200 | - | - | 122790.1 | 4479.51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2426.85 | - | 2333.35 | - | - | 51.62 | 13908.57 | - | - | 290000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 593289.59 | 148639.09 | 38408.32 | 146286.73 | 109235.69 | 161231.7 | 27954.81 | 180463.5 | 32464.08 | 306881.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 695559.77 | 664610.76 | 668273.41 | 652219.71 | 924285.87 | 509060.05 | 335135.95 | 341900.72 | 365213.16 | 394646.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 1498208.87 | 701480.8 | 97930.31 | 396102.94 | 15285.35 | 162500 | 4500 | 148923.81 | 15944.8 | 12100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3940.05 | 714321.74 | 51809.49 | - | 161698.32 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30.69 | 19597.03 | 93.46 | 2273.23 | 7900.1 | 27070.06 | - | 13960.19 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2197739.38 | 2100010.33 | 818106.67 | 1050595.88 | 1109169.64 | 698630.11 | 339635.95 | 504784.71 | 381157.96 | 406746.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1604449.79 | -1951371.24 | -779698.35 | -904309.16 | -999933.95 | -537398.41 | -311681.14 | -324321.21 | -348693.87 | -99865.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16186.57 | 16633.47 | 1225515 | 24750.15 | 27489.38 | 1800 | 21768.6 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16186.57 | 16633.47 | 20790 | 44.34 | - | 1800 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28535386.44 | 24556609.62 | 12693820.14 | 7455730.61 | 1656972.55 | 498300 | 846000 | 55000 | 1082082.47 | 956082.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7172.15 | - | 63593.87 | - | 235301.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28558745.17 | 24573243.09 | 13982929.01 | 7480480.76 | 1919763.14 | 500100 | 867768.6 | 55000 | 1082082.47 | 956082.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26886792 | 22889585.06 | 12195751.84 | 6943563.15 | 993696.85 | 1132000 | 75000 | 658800 | 1340649.39 | 487116.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 841589.44 | 750045.31 | 569280.51 | 530973.73 | 440567.13 | 439260.28 | 384542.89 | 277623.31 | 265896.93 | 180719.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6000.74 | 18166.97 | 2108.77 | 1373.07 | 1370.8 | 1920.89 | 1528.07 | 1722.56 | 2984.15 | 595.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 104515.68 | 55488.21 | 23376 | 10600.08 | 587146.07 | 3738.21 | 2945.05 | 30 | 103437.73 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27832897.12 | 23695118.58 | 12788408.35 | 7485136.97 | 2021410.05 | 1574998.48 | 462487.94 | 936453.31 | 1709984.05 | 667835.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 725848.05 | 878124.51 | 1194520.66 | -4656.2 | -101646.92 | -1074898.48 | 405280.66 | -881453.31 | -627901.58 | 288247.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11931.26 | -57992.58 | -2881.06 | -39513.26 | 6211.22 | 30714.78 | -39771.77 | 23510.42 | -1446.3 | -13.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 962365.28 | 210792.75 | 1964693.22 | 36685.3 | -249821.63 | -719104.93 | 754457.47 | 99468.48 | -24391.89 | 432018.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3318842.7 | 3108049.95 | 1143356.73 | 1106671.44 | 1356493.06 | 2075597.99 | 1321140.52 | 1221672.03 | 1246063.92 | 814045.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4281207.99 | 3318842.7 | 3108049.95 | 1143356.73 | 1106671.44 | 1356493.06 | 2075597.99 | 1321140.52 | 1221672.03 | 1246063.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1028430.62 | 931820.59 | 873202.56 | 709893.87 | 695072.62 | 645199.61 | 600281.5 | 566903.52 | 465442.51 | 416653.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 152569.95 | 79247.12 | 42732.7 | 33931.24 | 30199.54 | 7565.58 | 5062.34 | 4570.02 | 1362.08 | 17643.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 390029.51 | 354782.17 | 303260.21 | 222255.75 | 183937.19 | 157507.07 | 140838.79 | 152606.96 | 169821.28 | 140004.63 |
| 无形资产摊销(万) | 23520.23 | 20449.62 | 11839.04 | 8346.66 | 4473.59 | 2157.65 | 1628.3 | 2730.18 | 2614.37 | 2312.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14426.28 | 13472.56 | 13695.27 | 13633.97 | 7384.94 | 1201.3 | 1925.67 | 5840.95 | 5648.44 | 5556.84 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6149.61 | 8140.72 | 10762.39 | 600.83 | 2512.48 | 3849.17 | 2648.03 | 718.71 | 4178.7 | 3817.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 2341.51 | 1780.66 | 2308.23 | 1500.62 | 3721.89 | 4721.11 | 2123.05 | 2933.71 | 1881.19 | 2969.46 |
| 公允价值变动损失(万) | -27818.62 | -9414.89 | -12059.31 | -17108.89 | -7816.31 | -23.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 222498.93 | 137685.18 | 82605.92 | 66763.27 | 34401.8 | 13370.27 | 20840.03 | 6766.33 | 31571.5 | 22962.76 |
| 投资损失(万) | 3108.88 | -24396.01 | -46138.54 | -59973 | -54486.57 | -26091.32 | -13467.93 | -39926.1 | -18634.75 | -10773.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20881.79 | -23302.11 | -5972.46 | -2574.52 | -7198.9 | -4901.03 | -4158.74 | -11072.81 | 27616.98 | 13926.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12463.57 | 1256.06 | -3084.75 | -8088.02 | 3545.1 | 6082.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 178945.66 | -388930.17 | -83765.32 | 19456.31 | -158387.19 | -86358.85 | -33002.4 | -23463.51 | 34432.84 | -132560.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26052.63 | -90687.51 | -89146.81 | -330157.02 | -222204.24 | -93302.11 | -168051.54 | 290601.27 | 68257.4 | -167914.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -175136.99 | 278304.22 | 390875.18 | 265700.96 | 304505.13 | 231499.37 | 143962.62 | 328869.19 | 159457.32 | -70948.98 |
| 其他(万) | 13235.17 | 20044.76 | 37504.55 | 62168.1 | 25886.96 | - | - | -6345.85 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1829035.77 | 1342032.06 | 1552751.97 | 985163.92 | 845548.03 | 862477.18 | 700629.72 | 1281732.58 | 953649.86 | 243648.7 |
| 现金的期末余额(万) | 4181207.99 | 3278842.7 | 3108049.95 | 1143356.73 | 1106671.44 | 1070493.06 | 2075597.99 | 1321140.52 | 1221672.03 | 1246063.92 |
| 现金的期初余额(万) | 3278842.7 | 3108049.95 | 1143356.73 | 1106671.44 | 1070493.06 | 2075597.99 | 1321140.52 | 1221672.03 | 1246063.92 | 814045.71 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 100000 | 40000 | - | - | - | 286000 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 40000 | - | - | - | 286000 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 962365.28 | 210792.75 | 1964693.22 | 36685.3 | -249821.63 | -719104.93 | 754457.47 | 99468.48 | -24391.89 | 432018.21 |