分众传媒002027核心经营数据 |
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当前股价：6.92，市值：999
亿，动态市盈率PE：19.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.34%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：28.33%； 未来三年预估净利增长率：9.33% （24E:10.39%, 25E:9.20%, 26E:8.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32830.08 | 32830.08 | 32830.08 | 33365.83 | 33365.83 | 33365.83 | 33365.83 | 33365.83 | 31437.05 | 30233.51 |
| 净资产(万) | 1804107.15 | 1729601.73 | 1868273.95 | 1727241.93 | 1400635.16 | 1439798.45 | 1055788.22 | 815358.67 | 473606.07 | 49540.34 |
| 总资产(万) | 2436101.69 | 2523876.65 | 2555525.97 | 2164616.51 | 1868707.92 | 1902151.04 | 1555460.28 | 1212905.98 | 1250166.8 | 59077.25 |
| 营业收入(万) | 1190372.49 | 942495.91 | 1483642.29 | 1209710.61 | 1213594.81 | 1455128.51 | 1201355.32 | 1021313.43 | 862741.16 | 39664.84 |
| 营业收入增长率(%) | 26.3 | -36.47 | 22.64 | -0.32 | -16.6 | 21.12 | 17.63 | 18.38 | 2075.08 | -72.02 |
| 营业成本(万) | 410924.18 | 379738.19 | 481688.21 | 444694.91 | 664960.41 | 491649.2 | 327673.1 | 301910.67 | 253976.32 | 35606.76 |
| 营业成本增长率(%) | 8.21 | -21.17 | 8.32 | -33.12 | 35.25 | 50.04 | 8.53 | 18.87 | 613.28 | -74.5 |
| 毛利率(%) | 65.48 | 59.71 | 67.53 | 63.24 | 45.21 | 66.21 | 72.72 | 70.44 | 70.56 | 10.23 |
| 三项费用(万) | 264632.1 | 238810.14 | 316083.26 | 283458.24 | 283232.81 | 274320.15 | 252350.14 | 241360.29 | 216565.64 | 3901.91 |
| 费用增长率(%) | 10.81 | -24.45 | 11.51 | 0.08 | 3.25 | 8.71 | 4.55 | 11.45 | 5450.25 | -69.77 |
| 费用率(%) | 33.95 | 42.44 | 31.55 | 37.05 | 51.63 | 28.47 | 28.88 | 33.55 | 35.57 | 96.15 |
| 净利润(万) | 479961.67 | 283920.25 | 611162.76 | 400089.58 | 185507.91 | 579222.72 | 597339.52 | 444785.35 | 338577.28 | 659.13 |
| 净利润增长率(%) | 69.05 | -53.54 | 52.76 | 115.67 | -67.97 | -3.03 | 34.3 | 31.37 | 51267.3 | -105.25 |
| 经营现金流(万) | 767799.68 | 669896.1 | 959041.69 | 522341.17 | 342986.99 | 378284.21 | 415625.46 | 480001.2 | 263045.38 | 580.41 |
| 现金流增长率(%) | 14.61 | -30.15 | 83.6 | 52.29 | -9.33 | -8.98 | -13.41 | 82.48 | 45220.61 | -85.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.6 | 2.36 | 1.57 | 1.31 | 1.85 | 0.65 | 0.7 | 1.08 | 0.78 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 27.16 | 15.78 | 34 | 25.58 | 13.06 | 46.42 | 63.85 | 69.01 | 129.44 | 1.34 |
| 生产资本回报率(%) | 1008.75 | 574.8 | 827.38 | 425.66 | 143.85 | 378.88 | 1846.47 | 1974.88 | 1279.93 | 3.3 |
| 资本支出(万) | 27331.18 | 9517.24 | 24994.71 | 6112.98 | 34263.83 | 170883.08 | 26331.8 | 9495.63 | 9281.94 | 4450.54 |
| 折旧和摊销(万) | 34933 | 41462 | 48979 | 51160 | 51522 | 22996 | 13321 | 13037 | 13935 | 904 |
| 归属股东权益(万) | 1769345.41 | 1694888.97 | 1837943.1 | 1701698.63 | 1377840.88 | 1420114.11 | 1037257.44 | 799092.62 | 459873.11 | 49540.34 |
| 股东权益增长率(%) | 4.39 | -7.78 | 8.01 | 23.5 | -2.98 | 36.91 | 29.8 | 73.76 | 828.28 | 1.35 |
| 自由现金流(万) | 490312 | 310940 | 630301 | 445431 | 204786 | 434410 | 587460 | 448663 | 343567 | -2887 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 30.59 | -12000.48 | -85.01 |
| 每股股东权益(元) | 53.89 | 51.63 | 55.98 | 51 | 41.29 | 42.56 | 31.09 | 23.95 | 14.63 | 1.64 |
| 每股股东收益(元) | 14.7 | 8.5 | 18.47 | 12 | 5.62 | 17.45 | 18 | 13.34 | 10.78 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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