分众传媒002027现金流量表 |
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当前股价：6.92，市值：999
亿，动态市盈率PE：19.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.34%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：28.33%； 未来三年预估净利增长率：9.33% （24E:10.39%, 25E:9.20%, 26E:8.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1233230.75 | 1130475.67 | 1612957.07 | 1315040.14 | 1321977.84 | 1335777.14 | 1236921.67 | 1093768.23 | 924372.69 | 44572.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 3560.03 | - | - | - | - | - | 495.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77894.82 | 91839.02 | 73620.24 | 35792.03 | 81730.52 | 136937.51 | 84601.28 | 137356 | 82347.08 | 879.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1311125.57 | 1222314.7 | 1686577.31 | 1354392.21 | 1403708.36 | 1472714.65 | 1321522.95 | 1231124.23 | 1006719.76 | 45948 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18975.96 | 18821.7 | 75881.44 | 313951.37 | 449220.21 | 447948.16 | 327555.64 | 310828.48 | 246695.16 | 38394.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90345.38 | 112196.15 | 121343.59 | 112041.7 | 163758.73 | 116617.04 | 93937.74 | 88620.8 | 100199.05 | 4178.5 |
| 支付的各项税费(万) | 161845.44 | 189003.75 | 200162.24 | 133029.43 | 144846.5 | 216071.87 | 201745.08 | 176031.72 | 222104.29 | 664.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 272159.12 | 232397 | 330148.35 | 273028.54 | 302895.94 | 313793.36 | 282659.03 | 175642.03 | 174675.88 | 2129.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 543325.89 | 552418.59 | 727535.62 | 832051.04 | 1060721.38 | 1094430.43 | 905897.49 | 751123.02 | 743674.38 | 45367.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 767799.68 | 669896.1 | 959041.69 | 522341.17 | 342986.99 | 378284.21 | 415625.46 | 480001.2 | 263045.38 | 580.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 360440.9 | 73210.67 | 81563.48 | 34675.06 | 6977.33 | 34097.13 | - | 2483.07 | - | 1900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13040.26 | 19023.07 | 7919.4 | 14683.75 | 12557.54 | 12966.1 | 7478.09 | - | - | 281.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.88 | 76.74 | 438.15 | 262.29 | 166.57 | 677.19 | 83.93 | 22.54 | 349.6 | 256.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 14.57 | - | - | 2353.43 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2497683.15 | 1696958.46 | 444246 | 882644.84 | 1059330.52 | 1229637 | 1356904 | 20000 | 345711.91 | 961.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2871239.19 | 1789268.94 | 534167.04 | 932280.51 | 1079031.97 | 1277377.41 | 1366819.45 | 22505.6 | 346061.51 | 3399.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27331.18 | 9517.24 | 24994.71 | 6112.98 | 34263.83 | 170883.08 | 26331.8 | 9495.63 | 9281.94 | 4450.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 98499.68 | 250152.3 | 112374.36 | 327072.27 | 79847.37 | 124125.57 | 97171.03 | 80297.67 | 46523.22 | 445.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3449.05 | - | - | - | 1557.24 | - | - | 970.4 | 352390.68 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2569607 | 1820498.4 | 639771.83 | 794946.99 | 1121534.72 | 1120652.33 | 1447014 | 222260 | - | 32.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2698886.9 | 2080167.94 | 777140.9 | 1128132.25 | 1237203.16 | 1415660.98 | 1570516.83 | 313023.7 | 408195.84 | 4928.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 172352.29 | -290899 | -242973.86 | -195851.73 | -158171.19 | -138283.57 | -203697.38 | -290518.1 | -62134.33 | -1529.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2534.16 | 589.9 | 516.63 | 266.41 | 9074.21 | 4023.6 | 3328.66 | 486262.75 | 839.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2534.16 | 589.9 | 516.63 | 266.41 | 9074.21 | 4023.6 | 3328.66 | 183 | 839.4 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6724.9 | - | 2924.83 | 10000 | 8369.89 | 4745.51 | 119685.57 | 65207.8 | - | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7009.97 | - | - | - | 77632.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9259.06 | 589.9 | 10451.42 | 10266.41 | 17444.1 | 8769.11 | 200646.98 | 551470.55 | 839.4 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1057.71 | 874.39 | 6554.08 | 93749.56 | 10725.21 | - | 96007.3 | - | - | 11800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 608644.26 | 190028.46 | 466591.99 | 104851.61 | 148820.89 | 126821.31 | 358696.92 | 109706.72 | 46849.64 | 172.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1950.82 | 2210.89 | - | 121.21 | - | 211.86 | 228.08 | 150.87 | 130.66 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 325233.36 | 279823.42 | 292447.47 | - | 91345.58 | 148142.58 | 2689.04 | 493020 | - | 1059.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 934935.33 | 470726.28 | 765593.54 | 198601.17 | 250891.68 | 274963.89 | 457393.26 | 602726.72 | 46849.64 | 13032.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -925676.27 | -470136.37 | -755142.12 | -188334.77 | -233447.57 | -266194.78 | -256746.28 | -51256.17 | -46010.24 | -9032.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 903.75 | 2005.44 | -344.65 | -826.98 | -342.85 | 518.04 | -309.59 | 66.71 | 706.92 | 1.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15379.45 | -89133.83 | -39418.94 | 137327.69 | -48974.63 | -25676.09 | -45127.79 | 138293.65 | 155607.73 | -9980.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 325567.67 | 414701.51 | 454120.45 | 316792.76 | 365767.39 | 391443.49 | 436571.28 | 298277.63 | 142669.9 | 13230.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 340947.12 | 325567.67 | 414701.51 | 454120.45 | 316792.76 | 365767.39 | 391443.49 | 436571.28 | 298277.63 | 3250.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 479961.67 | 283920.25 | 611162.76 | 400089.58 | 185507.91 | 579222.72 | 597339.52 | 444785.35 | 338577.28 | 659.13 |
| 资产减值准备(万) | 3868.36 | -1616.79 | 7108.11 | -1447.2 | 73992.69 | 40004.05 | 18100.34 | 26092.77 | 24259.75 | 151.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33524.49 | 39773.14 | 47378.39 | 47788 | 48478.13 | 21959.07 | 12935 | 12579.82 | 13569.43 | 812.25 |
| 无形资产摊销(万) | 278.4 | 440.49 | 539.23 | 2287.5 | 1505.31 | 546.61 | 244.2 | - | - | 91.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1130.52 | 1248.38 | 1061.87 | 1084.29 | 1538.25 | 490.56 | 141.81 | 457.09 | 365.58 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 329.24 | 87.69 | -498.81 | -102.53 | 2047.86 | 1189.11 | 268.96 | 185.6 | -124.59 | -204.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.34 | 34.9 | 116.4 | 888.87 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 433.71 | 49361.22 | -26328.06 | -4699.66 | 5748.72 | - | - | - | - | -216.9 |
| 财务费用(万) | 12582.16 | 11196.15 | 10043.5 | 2529.14 | 2155.01 | 4619.29 | 2402.08 | 499.43 | -706.92 | 155.37 |
| 投资损失(万) | -41112.9 | -55545.5 | -26816.54 | -30970.85 | -21813.44 | -16834.36 | -74879.74 | -7.4 | 65.74 | -291.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7995.09 | -6015.14 | 11507.49 | -4391.33 | -24241.16 | -12098.1 | -1016.25 | -9067.45 | -965.8 | -5.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4292.16 | -5279.6 | 6570.73 | 1157.41 | 171.32 | -2784.29 | 16241.5 | 2379.2 | 566.95 | - |
| 存货的减少(万) | 401.69 | -310.31 | -592.5 | -37.73 | -128.09 | 408.79 | -699.78 | - | - | 1097.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12339.65 | 114687.25 | 24594.95 | 21209.36 | 17151.36 | -261555.7 | -140937.96 | 430097.3 | -516082.11 | -1448.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16293.32 | -60735.29 | 10000.77 | 42403.87 | 50873.13 | 23116.48 | -14514.22 | -428000.52 | 403520.06 | -219.94 |
| 其他(万) | - | - | - | 7599.9 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 767799.68 | 669896.1 | 959041.69 | 522341.17 | 342986.99 | 378284.21 | 415625.46 | 480001.2 | 263045.38 | 580.41 |
| 现金的期末余额(万) | 340947.12 | 325567.67 | 414701.51 | 454120.45 | 316792.76 | 365767.39 | 391443.49 | 436571.28 | 298277.63 | 3250.69 |
| 现金的期初余额(万) | 325567.67 | 414701.51 | 454120.45 | 316792.76 | 365767.39 | 391443.49 | 436571.28 | 298277.63 | 142669.9 | 13230.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15379.45 | -89133.83 | -39418.94 | 137327.69 | -48974.63 | -25676.09 | -45127.79 | 138293.65 | 155607.73 | -9980.08 |