欧派家居603833现金流量表 |
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当前股价：68.08，市值：415
亿，动态市盈率PE：15.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.39%。 其中，历史营业增长率：21.41%，净利增长率：35.21%； 未来三年预估净利增长率：1.61% （24E:-9.35%, 25E:6.62%, 26E:8.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2596228.44 | 2449375.81 | 2445325.15 | 1657828.52 | - | 1302343.17 | 1150862.99 | 859039.06 | 645654.64 | 581433.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2109.98 | - | 531.78 | - | - | 146.99 | - | 257.9 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64685.88 | 48845.81 | 50654.29 | 28756.91 | - | 20584.91 | 14303.75 | 13742.6 | 9031.9 | 3431.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2660914.32 | 2500331.6 | 2495979.43 | 1687117.22 | - | 1322928.07 | 1165313.73 | 872781.66 | 654944.43 | 584864.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1470238.64 | 1565035.97 | 1493758.33 | 850234.82 | - | 683804.31 | 617313.18 | 453982.63 | 370663.39 | 328872.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 370027.57 | 380543.1 | 325459.84 | 251531.73 | - | 224381.96 | 202210.1 | 142497.58 | 113526.19 | 86204.01 |
| 支付的各项税费(万) | 137776.23 | 141908.8 | 130277.01 | 88893.52 | - | 95823.78 | 86789.52 | 60909.74 | 53621.78 | 40103.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 195065.31 | 171867.72 | 141887.59 | 107511.58 | - | 117097.09 | 71214.65 | 65714.63 | 54640.6 | 39059.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2173107.76 | 2259355.58 | 2091382.77 | 1298171.65 | - | 1121107.13 | 977527.45 | 723104.57 | 592451.95 | 494239.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 487806.56 | 240976.02 | 404596.67 | 388945.57 | - | 201820.94 | 187786.28 | 149677.08 | 62492.48 | 90625.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1108747.09 | 704823.87 | 332061.53 | 640079.74 | - | 432500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3913.24 | 3154.37 | 3873.68 | 4616.29 | - | 5618.15 | 3626.4 | 20.3 | 28.42 | 25.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 409.03 | 1099.61 | 346.35 | 1698.45 | - | 626.37 | 13.16 | 622.14 | 5.61 | 281.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 667 | - | - | - | - | 55.59 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9149.79 | 4339.83 | 7509.05 | - | - | 6289.83 | 5024.21 | - | 2687.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1113736.36 | 718227.63 | 340621.4 | 653903.52 | - | 438800.11 | 9929.39 | 5666.65 | 34.03 | 2994.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 210265.62 | 225729.98 | 123479.4 | 189969.89 | - | 229208.88 | 178399.47 | 122207.73 | 56867.53 | 43895.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 1313831.06 | 1193799.1 | 423655 | 697647 | - | 438751.74 | 37000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3316.03 | - | - | - | 2134.85 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 56075.91 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1580172.6 | 1432845.11 | 547134.4 | 887616.89 | - | 670095.47 | 215399.47 | 122207.73 | 56867.53 | 43895.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -466436.24 | -714617.48 | -206513 | -233713.37 | - | -231295.36 | -205470.08 | -116541.08 | -56833.5 | -40901.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70 | 200640.09 | 160 | - | - | - | 230960.61 | - | 490 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 70 | 1140 | 160 | - | - | - | - | - | 490 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1024131.14 | 647399.79 | 367589.33 | 206536.85 | - | 14038.75 | 13137.68 | 7514.15 | 42358.92 | 35000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 63.68 | 321.83 | 48.18 | - | - | 3916.09 | - | 3940.27 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1024264.81 | 848361.71 | 367797.52 | 206536.85 | - | 17954.84 | 244098.3 | 11454.42 | 42848.92 | 35490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 660491.03 | 407130.97 | 292083.1 | 89886.05 | - | 10000 | 15547.91 | 16415.86 | 43128.65 | 55000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 132336.14 | 122968.1 | 84319.94 | 53410.48 | - | 42140.76 | 497.82 | 639.08 | 13354.53 | 2203.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 157379.12 | 19731.02 | 10098.19 | 4744.26 | - | 1727.19 | 1352.56 | - | 5180.64 | 1533.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 950206.29 | 549830.09 | 386501.23 | 148040.79 | - | 53867.95 | 17398.29 | 17054.94 | 61663.82 | 58736.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74058.53 | 298531.62 | -18703.72 | 58496.06 | - | -35913.11 | 226700.01 | -5600.52 | -18814.9 | -23246.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3971.23 | 3971.11 | -1045.04 | -2668.06 | - | -2161.28 | -1616.23 | 707.33 | 53.87 | 3.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 99400.08 | -171138.73 | 178334.91 | 211060.19 | - | -67548.81 | 207399.98 | 28242.82 | -13102.05 | 26480.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 363043.01 | 534181.74 | 355846.83 | 144786.64 | - | 317397.85 | 109997.87 | 81669.13 | 94771.18 | 68290.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 462443.09 | 363043.01 | 534181.74 | 355846.83 | - | 249849.04 | 317397.85 | 109911.94 | 81669.13 | 94771.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 302543.75 | 268251.31 | 266415.34 | 206262.94 | - | 157185.83 | 129932.47 | 94340.74 | 48289.9 | 38539.63 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 2076.46 | 1045.33 | 916.11 | 306.74 | -37.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 70687.94 | 64845.2 | 59256.11 | 47959.28 | - | 28823.97 | 16942.16 | 13597.77 | 9792.16 | 7420.61 |
| 无形资产摊销(万) | 3441.85 | 3925.47 | 5442.92 | 5712.17 | - | 4866.19 | 3919.05 | 3128.91 | 2525.73 | 2056.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6772.43 | 6391.31 | 4860.27 | 3156.58 | - | 1597.13 | 1046.56 | 261.85 | 148.48 | 29.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.77 | 26.72 | 678.22 | -107.46 | - | -26.83 | 6.77 | 150.5 | 343.33 | -172.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 1165.67 | 875.09 | 1414.12 | 1004.78 | - | 147.78 | 88.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2223.06 | 3376.43 | -5229.26 | -2177.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20907.98 | 13031.53 | 14421.98 | 13084.71 | - | 2290.33 | 2184.62 | -6.32 | 1346.07 | 2200.29 |
| 投资损失(万) | -8837.14 | -2342.63 | -2057.62 | -3739.74 | - | -5737.71 | -3626.4 | -35.31 | -28.42 | -25.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4872.86 | -2032.56 | -2525.82 | -114.28 | - | -1334.86 | -1639.65 | -790.66 | -301.31 | -696.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4325.86 | 2170.09 | -602.44 | 1437.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27113.82 | 4949.17 | -65446.8 | 3715.97 | - | 13871.39 | -2966.44 | -27681.08 | -11811.39 | -961.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21850.24 | -52586.19 | -70013.46 | -25840.25 | - | -22405.04 | 21730.72 | 24694.66 | -7017.63 | 26777.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 53483.82 | -89386.46 | 186270.41 | 136935.86 | - | 16735.83 | 15791.19 | 41099.89 | 18898.82 | 15494.11 |
| 其他(万) | -3828.88 | -684.03 | -1817.81 | - | - | 3730.48 | 3331.41 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 487806.56 | 240976.02 | 404596.67 | 388945.57 | - | 201820.94 | 187786.28 | 149677.08 | 62492.48 | 90625.28 |
| 现金的期末余额(万) | 462443.09 | 363043.01 | 534181.74 | 355846.83 | - | 249849.04 | 317397.85 | 109911.94 | 81669.13 | 94771.18 |
| 现金的期初余额(万) | 363043.01 | 534181.74 | 355846.83 | 144786.64 | - | 317397.85 | 109997.87 | 81669.13 | 94771.18 | 68290.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 99400.08 | -171138.73 | 178334.91 | 211060.19 | - | -67548.81 | 207399.98 | 28242.82 | -13102.05 | 26480.68 |